FX.co ★ Perspectiva pentru EUR/USD pe 11 aprilie. Cumpărătorii au fluturat steagul alb

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a înregistrat o cădere bruscă miercuri. Euro a scăzut după ce raportul de inflație al SUA a arătat că prețurile pentru consumatori au crescut cu 0,1% mai mult decât era anticipat. Unii ar putea spune că o astfel de mică deviere de la prognoză nu ar trebui să provoace o mișcare atât de puternică, dar noi suntem fermi în dezacord with aceasta. Faptul este că euro a reușit doar să înregistreze o scădere graduală în ultimele luni, în ciuda fundalului fundamental și macroeconomic care i-a fost împotriva. De exemplu, săptămâna trecută, euro a înregistrat o mișcare ascendentă ilogică atunci când practic toate rapoartele importante din SUA s-au dovedit a fi mai puternice decât se anticipa. Prin urmare, suntem ferm convinși că euro este supravalorizat, iar piața subestimează semnificativ dolarul. Ieri, participanții de pe piață pur și simplu nu s-au mai putut abține și au început să deschidă poziții scurte în masă, deoarece este clar acum că chiar și în luna iunie, Rezerva Federală nu va îndrăzni să reducă ratele.

Mai mult, este acum complet neclar când se va produce tăierea ratei. Am subliniat de mai multe ori că piața se grăbește cu așteptările sale dovish, iar de aceea refuză să cumpere dolarul. Așa cum putem vedea, totul se așează acum. Moneda americană poate continua să se întărească până la paritate cu euro.

Deși mișcarea de ieri a fost foarte volatilă, a fost practic inutilă pentru traderi. Perechea a scăzut abrupt, iar prețul a rupt nivelurile de 1,0836 și 1,0797, precum și liniile indicatorului Ichimoku, în doar cinci minute. Prin urmare, când s-a format un semnal de vânzare, perechea scăzuse deja cu aproximativ 70 de puncte. Cu toate acestea, traderii ar fi putut încă să deschidă poziții scurte, iar perechea a continuat să scadă, coborând cu încă 50 de puncte până seara. Traderii ar fi putut câștiga 50 de puncte urmând sfatul nostru.

Raportul COT:

Cel mai recent raport COT este datat 26 martie. Poziția netă a comercianților non-comerciali a fost bullish pentru ceva timp. În principal, numărul de poziții lungi de pe piață este mai mare decât cel al pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a comercianților non-comerciali (linie roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a comercianților comerciali (linie albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro. În plus, nu vedem factori fundamentali care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Trei linii de tendință descendentă pe graficul săptămânal arată că există o șansă bună de extindere a declinului.

În prezent, liniile roșie și albastră se îndreaptă un spre cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a scăzut cu 2.200, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 15.000. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 17.200. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare între comercianții non-comerciali cu doar 31.000 (anterior 48.000).

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul cu durata de 1 oră, EUR/USD și-a reluat tendința descendentă. Totul a fost necesar un raport al inflației din SUA, care a arătat că prețurile de consum au accelerat. Deoarece așteptările pentru o scădere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală au scăzut semnificativ, dolarul american ar putea și ar trebui să continue să crească. Desigur, astfel de mișcări puternice nu se vor întâmpla în fiecare zi, dar rezultatele de astăzi vor fi influențate de întâlnirea Băncii Centrale Europene. Și acesta este potențial un alt factor bearish pentru perechea EUR/USD.

La 11 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0801) și linia Kijun-sen (1.0807). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, deci acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi, atenția se îndreaptă acum către întâlnirea BCE, iar conferința de presă a președintelui BCE, Christine Lagarde, va urma mai târziu. Credem că ea va deveni și mai dovish, ceea ce ar putea declanșa cu ușurință un nou val de mișcare descendentă. În SUA, se așteaptă doar evenimente secundare, cum ar fi Indicele Prețurilor Producătorilor (care a pierdut importanță după raportul de inflație de ieri) și cererile inițiale de șomaj.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința poate lua sfârșit. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pentru intervalul de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de unde prețul s-a respins anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Liniele galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;