FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA de pe 4 aprilie (analiza tranzacțiilor de dimineața)

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1,0863 și am planificat să iau decizii cu privire la intrarea pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false acolo la acest nivel au oferit un punct excelent de intrare în poziții scurte, dar datorită datelor bune referitoare la zona euro, nu s-a ajuns niciodată la o scădere majoră a perechii valutare. Din acest motiv, am decis să ies de pe piață și să revizuiesc puțin imaginea tehnică pentru după-amiază.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, ai nevoie de:

Date destul de bune cu privire la indicii PMI pentru sectorul serviciilor din țările zonei euro, în special Germania, au permis cumpărătorilor de euro să-și mențină pozițiile pe piață, salvând perechea de o scădere majoră, despre care am menționat în previziunea din această dimineață. Dar avem în față o altă serie de rapoarte importante care pot afecta direcția pieței, de data aceasta pentru Statele Unite. Se așteaptă cifre pentru numărul săptămânal al cererilor inițiale pentru șomaj și balanța comerțului exterior. Datele slabe reprezintă un motiv pentru a cumpăra euro în continuare pe o nouă tendință ascendentă. De asemenea, vom avea prezentări ale membrilor FOMC în persoana lui Austan D. Goolsby, Loretta Mester și Thomas Barkin. Tonalitatea dură a politicienilor în stilul "să așteptăm și să vedem" poate aduce înapoi presiune asupra euro, pe care intenționez să o folosesc. Planific să acționez în cazul unei scăderi după formarea unei ruperi false în zona noului suport de 1,0831, formată în urma rezultatelor de ieri. Există, de asemenea, medii mobile care joacă în favoarea cumpărătorilor. Doar acesta va fi o opțiune potrivită pentru achiziții bazate pe un test repetat al rezistenței de 1,0868, deasupra căreia încă nu a fost posibil să se iasă. O rupere și o actualizare de sus în jos a acestui interval va duce la întărirea perechii cu șansa unei ruperi către 1,0903. Ținta cea mai îndepărtată va fi un maxim de 1,0942, unde voi înregistra profituri. Cu opțiunea de scădere a EUR/USD și lipsa activității în jurul valorii de 1,0831 în după-amiaza aceasta, presiunea asupra euro va crește doar, ceea ce va duce la o scădere cu perspectiva unei actualizări către 1,0790, unde mă aștept la manifestarea unor cumpărători mai mari. Planific să intru pe piață acolo doar după formarea unei rupturi false. Voi deschide poziții lungi imediat pentru un salt de la 1,0758 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, ai nevoie de:

Vânzătorii de euro au avut o șansă, dar nu au profitat în totalitate de ea. Acum este cel mai bine să îți îndrepți atenția către noua rezistență de 1.0868 și să o protejezi după publicarea statisticilor despre Statele Unite, care nu au încântat în mod deosebit traderii în ultimul timp. Doar datele puternice și formarea unei ruperi false în zona de 1.0868 îți vor permite să obții un semnal de vânzare, ceea ce va duce la scăderea perechii în zona de 1.0831. O rupere și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu prăbușirea perechii în zona de 1.0790, unde cumpărătorii vor începe să acționeze mai activ. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi un minim de 1.0758, unde voi înregistra profiturile. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD după-amiază, precum și absența urșilor la 1.0868, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii vor avea șansa de a consolida în continuare tendința ascendentă. În acest caz, voi amâna vânzările până la testul următoarei rezistențe de 1.0903. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Îmi propun să deschid poziții scurte imediat pe un sărit de la 1.0942 cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 26 martie, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. În ciuda recentei întâlniri a Rezervei Federale și a tonului dovish al membrilor comitetului, nimeni nu este pregătit să renunțe la vânzarea activelor cu risc până când inflația din SUA nu revine la declin, așa cum reiese din raport. Având în vedere declarațiile recente ale reprezentanților Băncii Centrale Europene, care tot mai sugerează o reducere activă a inflației în zona euro și o posibilă renunțare rapidă la ratele dobânzilor mari, euro-ul nu mai are șanse. Din acest motiv, pariez pe continuarea trendului bullish pentru dolarul american și un declin al euro-ului. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 2.189 la 180.193, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 14.959 la 148.999. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2.184.

Indicatoarele de Semnal:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere a euro.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul cu intervale orare H1 și acestea diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice de pe graficul cu intervale zilnice D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului de aproximativ 1,0815 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatoarelor:

• Medie Mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada - 50. Marcată pe grafic în galben.
• Medie Mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada - 30. Marcată pe grafic în verde.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile). EMA rapid - perioada 12. EMA lent - perioada 26. SMA - perioada 9.
• Benzile Bollinger. Perioada - 20.
• Traderii non-comercianți - speculanți, precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozitiile lungi non-comerciale reprezintă poziția totală deschisă la lung ale traderilor non-comercianți.
• Pozitiile scurte non-comerciale reprezintă pozițiile totale deschise la scurt ale traderilor non-comercianți.
• Poziția neta totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.