FX.co ★ GBP/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea de tranzacționare din SUA de pe 3 aprilie (analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.2567 și am planificat să iau decizii de intrare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Declinul și formarea unei ruperi false în jurul nivelului de 1.2567 în prima jumătate a zilei au permis un punct de intrare pentru achiziționarea liră, dar așa cum puteți vedea pe grafic, creșterea semnificativă nu s-a materializat. După o creștere de 20 puncte în sus, presiunea asupra perechii sa întors. Din acest motiv, imaginea tehnică a fost complet reevaluată pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe GBP/USD, este necesar următoarele:

Absența statisticilor din Marea Britanie a împiedicat taurii lirei sterline să continue trendul ascendent. Acum, toată lumea se va concentra pe datele SUA și discursurile politicienilor americani, care ar putea duce la o nouă creștere a GBP/USD. Înainte de a intra pe piață, este recomandat să așteptăm publicarea rapoartelor privind schimbările în ocuparea forței de muncă din SUA de la ADP și ISM Non-Manufacturing PMI. Un piață a muncii puternică va fi benefică pentru dolar, la fel ca și un sector de servicii puternic. De asemenea, ar trebui să ne amintim de discursurile altei serii de reprezentanți FOMC, precum și de președintele Federal Reserve, Jerome Powell, care a indicat clar la ultima întâlnire intenția sa de a reduce ratele vara aceasta. Ceea ce spune acum, când deflația din SUA s-a oprit și nu a arătat schimbări pozitive timp de trei luni consecutive, va fi crucial. În caz de declin al perechii, planific să caut poziții lungi doar după formarea unei ruperi false în jurul noului nivel de suport de 1,2538, format la finalul acestei săptămâni. Acest lucru va oferi o șansă pentru un retur al cererii cu perspective de actualizare a nivelelui de rezistență de 1,2591. Ruperea și consolidarea peste acest interval va întări pozițiile optimiste și va deschide calea către 1,2639. Ținta finală va fi un maxim de 1,2672, unde intenționez să obțin profit. În scenariul unui declin al GBP/USD și absența activității din partea taurilor la 1,2538 în a doua parte a zilei, perechea va reveni la un declin, permițând vânzătorilor să întărească trendul descendent. În acest caz, doar o rupere falsă în jurul următorului suport la 1,2507 va confirma punctul corect de intrare pe piață. Intenționez să cumpăr GBP/USD imediat în urma unui recul de la minimul de 1,2482, cu ținta unei corecții de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe GBP/USD, este necesar următoarele:

Urșii au, de asemenea, șansa de a consolida trendul în continuare, dar sunt necesare statistici bune din SUA și poziția incertă a lui Powell pentru acest lucru. Astăzi, plănuiesc să acționez după protejarea rezistenței de la 1.2591, unde mediile mobile, jucând de partea vânzătorilor, sunt ușor mai jos. O breakout falsă va confirma punctul corect de intrare pentru vânzare în dezvoltarea pieței baeriste, ducând la o mișcare descendentă către 1.2538. Frângerea și testarea inversă de la partea de jos la cea de sus a acestui interval va lovi din nou pozițiile bullish, ducând la declanșarea ordinelor stop și deschizând calea către 1.2507. Acolo, aștept apariția cumpărătorilor importanți. Ținta finală va fi zona de la 1.2482, unde se va lua profitul. În scenariul creșterii GBP/USD și absența activității la 1.2591 în a doua parte a zilei, precum și declarațiile blânde ale reprezentanților Sistemului Federal de Rezerve referitoare la ratele dobânzilor viitoare, cumpărătorii se vor simți din nou puternici. În acest caz, voi amâna vânzările până la o breakout falsă la nivelul de 1.2639. Dacă nu există o mișcare descendentă acolo, voi vinde GBP/USD imediat într-un rebotez de la 1.2672, dar numai în anticiparea unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în decursul zilei.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 26 martie, s-a înregistrat o scădere semnificativă a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. După întâlnirea Băncii Angliei și declarațiile Guvernatorului Andrew Bailey, toată lumea a înțeles poziția dovish a reglementatorului, ceea ce a condus la o scădere a lirei sterline. Cel mai probabil, trendul de piață baerish va continua, deoarece, în ciuda înclinației președintelui Fed Jerome Powell către politici dovish, mulți dintre colegii săi susțin un abordare mai temperată, ceea ce menține șansele unui dolar american puternic. Din acest motiv, pariez pe o nouă scădere a perechii de valute. Ulteriorul raport COT arată că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 11,344 la 91,261, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 6,686 la 56,091. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 1,690.

Indicatoare de semnal:

Medii Mobile

Tranzacționarea se realizează sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o posibilă scădere a perechii valutare.

Notă: Autorul ia în considerare perioada şi preţurile medii mobile de pe graficul orar (H1) şi diferă de definiţia generală a mediiilor mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic (D1).

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.2575, va acționa ca suport.

Descriere Indicator

• Medie Mobilă (determină trendul curent prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcat pe grafic în galben.

• Medie Mobilă (determină trendul curent prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcat pe grafic în verde.

• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă). Perioada EMA rapid 12. Perioada EMA lent 26. Perioada SMA 9.

• Benzile Bollinger. Perioada 20.

• Traderii non-comerciali - speculatori cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția deschisă totală lungă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția deschisă totală scurtă a traderilor non-comerciali.

• Poziția totală netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.