FX.co ★ Perspectiva pentru EUR/USD pe 27 martie. Euro continuă să navigheze pe valuri

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a înregistrat o scădere ușoară marți. Pentru a doua zi la rând, volatilitatea perechii nu a depășit 40 de pipsi, dar vă avertizasem deja că volatilitatea ar putea scădea semnificativ în comparație cu valorile săptămânii trecute. Săptămâna trecută au avut loc două întâlniri ale băncilor centrale, precum și raportul privind inflația din Marea Britanie. Desigur, volatilitatea a fost peste medie miercuri, joi și vineri. Însă în această săptămână, luni și marți nu au avut loc evenimente semnificative...

SUA a publicat un raport privind comenzile de bunuri durabile. În ciuda faptului că a depășit valoarea prognozată, nu am observat nicio reacție a pieței la acest raport. Dolarul a crescut în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, dar aceasta nu a fost provocată de rapoartele economice. Credem că piața va continua să tranzacționeze liniștit, iar euro va scădea treptat în raport cu dolarul. Problema cu euro este că Rezerva Federală ar putea continua să amâne momentul primei reduceri a ratei dobânzii. În același timp, există o probabilitate de 90% ca Banca Centrală Europeană să relaxeze politica monetară încă din iunie. Acest lucru ar trebui să stimuleze piața să cumpere moneda americană.

Vorbind despre semnalele de tranzacționare, s-au format două dintre ele. Dimineața devreme, perechea s-a retras perfect precis de la nivelul de 1,0836, dar traderii nici măcar nu au reușit să facă profit folosind un astfel de semnal perfect. Aceasta pentru că volatilitatea a fost extrem de redusă din nou, iar prețul pur și simplu nu a reușit să atingă linia țintă cea mai apropiată – Kijun-sen. După-amiază, perechea s-a consolidat sub nivelul de 1,0836, dar nici acest lucru nu a adus profit traderilor.

Raportul COT:

Cea mai recentă raportare COT este datată 19 martie. Poziția netă a traderilor non-comercianți a fost optimistă de ceva vreme. În principiu, numărul pozițiilor lungi de pe piață este mai mare decât cel al pozițiilor scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comercianți a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine pesimist, pe măsură ce speculatorii cresc volumul de poziții scurte pe euro. Nu vedem factori fundamentali care să poată susține creșterea euro pe termen lung, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Cele trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o probabilitate mare de extindere a declinului.

În prezent, liniile roșii și albastre se îndreaptă unul către celălalt (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercianți a scăzut cu 11.600, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 14.400. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 26.000. Numărul contractelor de cumpărare este încă mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comercianți cu 48.000 (anterior 74.000).

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, EUR/USD continuă tendința de scădere mult așteptată, care ar trebui să-l tragă mult în jos. Prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce ne dă motive să ne așteptăm la o mișcare descendentă ulterioară. Linia de trend descendentă susține și mai mult vânzătorii. Dolarul ar trebui să crească în aproape orice caz, deoarece contextul fundamental general este în favoarea sa. Și mai ales după ce Rezerva Federală și-a menținut poziția fermă.

Pe 27 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0908) și liniile Kijun-sen (1.0872). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în cursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Ordin Stop Loss pentru a ajunge la echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, nu sunt programate evenimente sau chiar minore atât în SUA, cât și în zona euro. Dacă volatilitatea perechii nu a depășit 40-42 pipsi în zilele de luni și marți, atunci ce putem să ne așteptăm de la o miercuri complet "gol"? Cel mai probabil vom vedea din nou mișcări neinspirate și va fi foarte dificil să facem profit.

Descrierea graficului:

Nivelele de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care tendința poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;

Linia Kijun-sen și linia Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pentru intervalul de timp de 1 oră din cel de 4 ore. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;

Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.