FX.co ★ EUR/USD: analiză tehnică pe 21 martie. Jerome Powell prăbușește USD fără să știe

Bună, dragi traderi! Miercuri, perechea EUR/USD a făcut o inversare în favoarea monedei europene și s-a consolidat deasupra nivelurilor corecției de 38,2% și 50,0%. Astfel, instrumentul ar putea să-și extindă creșterea în direcția următorului nivel Fibonacci de 61,8% la 1,0970. Cu toate acestea, în opinia mea, creșterea monedei europene de data aceasta nu va dura mult. Încă de astăzi, dacă prețul se stabilește sub 1,0918, acest lucru va lucra în favoarea dolarului american. Prin urmare, EUR/USD își va relua căderea în direcția 1,0866 și 1,0801.

Situația cu valurile rămâne destul de clară. Ultima valoare ascendentă completă a rupt cu încredere vârful valului anterior din 22 februarie. Ultima valoare descendentă completă nu a reușit să rupă minimul valului anterior din 29 februarie. Prin urmare, în acest moment, EUR/USD a urmat o tendință bullish și nu există niciun semn de finalizare a vreunui val. A apărut o nouă valoare ascendentă. Pentru a determina schimbarea sentimentului la bearish, aceasta trebuie să fie mai slabă decât valul anterior (nu trebuie să rupă vârful din 8 martie). Mă bazez pe acest scenariu.

Fondul informațional din miercuri a fost foarte puternic. În primul rând, Christine Lagarde a ținut un discurs. Mai târziu, în timpul sesiunii din New York, traderii au aflat rezultatul ședinței de politică a Fed. Lagarde a spus că se așteaptă ca inflația să scadă mai departe, ceea ce va permite BCE să ia în considerare relaxarea politicilor monetare la începutul verii. Jerome Powell, la rândul său, a anunțat că rata actuală va rămâne la același nivel ridicat. În plus, Rezerva Federală și-a menținut prognozele privind ratele de dobândă pentru 2024. Prognozele de inflație pentru anul curent și următorul au fost doar puțin revizuite în creștere. În concluzie, aș defini rezultatele ședinței Fed drept neutre, dar traderii păreau să aștepte ceva mai mult. Poate că aceștia credeau că cel mai recent raport privind inflația ar determina un mesaj mai hawkish din partea lui Jerome Powell. În practică, președintele Fed nu a fost prea hawkish, ceea ce a fost extrem de dezamăgitor. Dar nu cred că dolarul american va continua să se slăbească acum.

Pe diagrama de 4 ore, EUR/USD a efectuat o inversare în favoarea monedei euro. Prețul a început să crească spre nivelul corecției Fibonacci de 61,8% la 1,0959. O divergență baerish este deja în curs de pregătire la indicatorul CCI, ceea ce ne permite să anticipăm o nouă secvență baerish după consolidarea sub canalul ascendent de trend. O respingere a prețului de la 1,0959 va lucra și în favoarea monedei americane. Doar o consolidare deasupra nivelului de 1,0959 va distrugă speranțele urșilor și va permite taurilor să împingă prețul în direcția următorului nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1081.

Raportul Comițiileor de Traderi (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 3.027 de contracte lungi și 14.123 de contracte scurte. Sentimentul grupului Non-comercial rămâne bullish, dar continuă să slăbească. Numărul total de contracte lungi este acum de 194K, iar contractele scurte - 119K. Eu încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. În cea de-a doua coloană, observăm că numărul pozițiilor scurte a crescut de la 83K la 119K în ultimele 2,5 luni. În același timp, numărul pozițiilor lungi a scăzut de la 235K la 194K. Urșii au dominat piața prea mult timp și acum au nevoie de un context informațional solid pentru a menține trendul bullish. Nu văd acest lucru întâmplându-se în viitorul apropiat.

Calendar economic pentru SUA și UE

UE: PMI-ul manufacturier al Germaniei este programat la 08-30 UTC

UE: PMI-ul de servicii al Germaniei este programat la 08-30 UTC

UE: PMI-ul manufacturier este programat la 08-30 UTC

UE: PMI-ul de servicii este programat la 08-30 UTC

US: Cererile inițiale de șomaj sunt programate la 12:30 UTC

US: PMI-ul manufacturier global S&P este programat la 13:45 UTC

US: PMI-ul de servicii global S&P este programat la 13:45 UTC

US: Vânzările de locuințe existente sunt programate la 14:00 UTC

Calendarul economic conține o mulțime de rapoarte atât pentru SUA, cât și pentru UE. Se așteaptă ca contextul informațional să exercite o influență puternică asupra sentimentului pieței.

Perspectiva intraday și sfaturi de tranzacționare

Puteți vinde EUR/USD astăzi dacă prețul reacționează de la 1.0959 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.0918 și 1.0866. De asemenea, puteți merge short atunci când instrumentul se închide sub 1.0918 pe graficul de 1 oră, cu ținte la 1.0866 și 1.0801. Pozițiile long sunt relevante dacă EUR/USD se consolidează peste 1.0866 pe graficul de 1 oră, cu ținte la 1.0918 și 1.0959. Prima țintă a fost deja atinsă. Cred că pozițiile long pot fi închise.