FX.co ★ EUR/USD: analiza tehnică la 12 martie. Inflația SUA în centrul atenției

Bună, dragi comercianți! Luni, perechea EUR/USD a scăzut la nivelul de corecție de 50,0% - 1,0918. O revenire de la acest nivel va lucra în favoarea monedei europene. Astfel, EUR/USD ar putea relua creșterea în direcția nivelului Fibonacci de 61,8% - 1,0970. Dacă prețul se stabilizează sub nivelul de 1,0918, acest lucru va însemna și fixarea sub canalul de trend ascendent. În acest caz, sentimentul de tranzacționare va deveni pesimist. Mă aștept la o scădere în direcția nivelului de corecție de 38,2% la 1,0866.

Situația cu valurile rămâne destul de clară. Ultima val ascendentă finalizată a rupt vârful valului anterior (din 12 februarie) în mod convingător. Ultima val descendentă nici măcar nu s-a apropiat de minimul anterior. Astfel, în acest moment, EUR/USD a urmat o tendință bullish și nu există niciun semn al finalizării acesteia. O nouă val ascendentă a reușit să treacă de vârful din 22 februarie și este încă în desfășurare. Ca rezultat, mă aștept la un atac mai puternic al taurilor în viitorul apropiat, care este deja în desfășurare acum. În ciuda suportului slab din partea contextului informațional, taurii continuă să atace. Singurul posibil semn pentru o schimbare a tendinței către baish astăzi ar putea fi o închidere sub coridorul ascendent.

Luni nu au existat informații de fundal, iar activitatea traderilor a fost foarte scăzută. Astăzi, cel mai probabil, situația va fi opusă. Dimineața, s-a eliberat deja un raport privind inflația în Germania, dar traderii nu i-au acordat atenție. Cu toate acestea, indicele prețurilor de consum a scăzut la 2,5% în februarie. După-amiază, va fi eliberat raportul privind prețurile de consum din SUA, care este mult mai important. Traderii se așteaptă ca inflația să rămână la 3,1%, în timp ce inflația de bază ar putea scădea la 3,7%. Dacă CPI-urile reale sunt mai mari, traderii baeriști vor avea oportunitatea de a lansa un contraatac. Inflația ridicată va însemna că Rezerva Federală ar putea rămâne în continuare în așteptare în ceea ce privește reducerile de rate.

Pe graficul de 4 ore, EUR/USD a urcat la nivelul corecțional de 61.8% - 1.0959. O respingere de la nivelul 1.0959 va favoriza moneda americană și va permite o cădere către 1.0862. Dacă prețul se stabilizează deasupra nivelului de 1.0959, acest lucru va crește șansele unei creșteri ulterioare către următorul nivel Fibonacci de 76.4% - 1.1081. Un coridor de trend ascendent la acest moment caracterizează sentimentul de tranzacționare ca bullish. Doar o închidere sub acesta va indica că urșii ar putea lansa un contraatac pe scară largă. Divergența bearish în indicatorul CCI crește probabilitatea unei inversări în favoarea dolarului.

Angajamentele comercianților (COT)

În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 5.209 contracte long și 8.666 contracte short. Sentimentul grupului non-comercial rămâne bullish, dar continuă să slăbească. Numărul total de contracte long este acum de 200K în timp ce contractele short sunt de 133K. Eu încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea ursilor. Taurii au dominat piața prea mult timp. Acum au nevoie de un fundal informațional solid pentru a menține trendul bullish. În acest moment nu văd asta. În același timp, numărul total de poziții long deschise este mai mic decât numărul pozițiilor short (625K versus 656K). Dar această echilibrare a forțelor este observată de ceva timp.

Calendarul economic pentru US și UE

UE: Indicele prețurilor de consum din Germania prevăzut la 07-00 UTC

US: Indicele prețurilor de consum prevăzut la 12-30 UTC

Pe 12 martie, calendarul economic conține două rapoarte. Datele inflației din SUA ies cu siguranță în evidență. Influța fundalului informațional asupra sentimentului pieței în după-amiază poate fi considerabilă.

Perspectiva și sfaturile de tranzacționare privind EUR/USD

Tranzacționarii pot lua în considerare poziții scurte pe EUR/USD cu condiția unei reveniri de la 1.0959 pe graficul de 4 ore cu obiective la 1.0918 și 1.0866. Putem merge și scurt când instrumentul închide sub un coridor ascendent pe graficul de 1 oră cu un obiectiv de 1.0801. Pozițiile de cumpărare ar fi relevante dacă EUR/USD se consolidează deasupra valorii de 1.0862 pe graficul de 4 ore cu un obiectiv de 1.0932. Obiectivul a fost deja atins. Tranzacționarii pot deschide poziții long noi când instrumentul închide deasupra valorii de 1.0959 cu un obiectiv de 1.1081.