FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea europeană din 7 martie. Dolarul a ignorat declarațiile lui Powell

Ieri, perechea a format mai multe semnale de intrare, dar cu greu le putem considera puncte de intrare bune. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. În revizuirea mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.0876 ca un posibil punct de intrare. Perechea a tranzacționat mai sus, dar din cauza volatilității scăzute, nu a fost posibil să se formeze un fals breakout și să se întoarcă sub nivelul de 1.0876 pentru a forma un semnal de vânzare. În a doua jumătate a zilei, pozițiile scurte după o consolidare nereușită deasupra nivelului de 1.0886 au dus la pierderi, iar perechea nu a căzut. Pozițiile scurte puțin mai sus, în jur de 1.0905, au generat un semnal, dar mișcarea descendentă a totalizat doar 10 pips și asta a fost tot.

Ce este necesar pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD

Ieri, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și comentariile sale despre consolidarea poziției băncii centrale împotriva inflației persistente nu au convins traderii că ratele dobânzilor vor rămâne la nivelurile lor ridicate pentru mult timp - mai ales după datele economice slabe recente din SUA. Astăzi este o zi importantă. Pe lângă datele privind comenzile industriale din Germania, Banca Centrală Europeană va anunța decizia sa privind ratele dobânzilor. După aceea, se va lansa raportul privind politica monetară și va urma conferința de presă a BCE. Dacă președinta BCE, Christine Lagarde, menține o poziție agresivă, euro va continua să crească. Dacă auzim un ton mai blând, EUR/USD va scădea probabil, dar vom fi pregătiți și pentru asta. Din acest motiv, intenționez să acționez la scăderi doar după un fals breakout în zona celui mai apropiat suport la 1.0884, care se aliniază cu medii mobile ascendente. Aceasta va fi o condiție adecvată pentru cumpărare în anticiparea creșterii continue a euro în zona de 1.0915. Un breakout și un test descendent al acestui interval vor duce la un nou trend bullish, oferind o șansă de a cumpăra în timpul unei creșteri la 1.0944. Ținta cea mai îndepărtată va fi înălțimea de 1.0967, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0884, presiunea de vânzare asupra euro va crește, ceea ce va duce la o scădere mai mare cu perspectiva testării valorii de 1.0856. Intenționez să intru pe piață acolo doar după ce s-a format un fals breakout. Voi deschide poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0830, având în vedere o corecție ascendentă de 30-35 pips în cursul zilei.

Ce este necesar pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD

Urșii au încercat să împiedice formarea unui nou trend ieri, dar nu a funcționat la fel de bine cum sperau ei. Astăzi, doar o poziție îngăduitoare din partea lui Lagarde și o consolidare nereușită deasupra lui 1.0915 sunt o condiție potrivită pentru vânzare cu perspectiva de a testa 1.0884 - suportul stabilit ieri. O încălcare și consolidare sub acest interval, precum și un retest în sus, vor oferi un alt punct de vânzare în timpul unei scăderi a prețului la 1.0856. În consecință, vânzătorii își vor recâștiga controlul asupra pieței. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi de cel puțin 1.0830, unde intenționez să încasez profiturile. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în prima jumătate a zilei, continuând trendul bullish, și urșii nu se arată la 1.0915, cumpărătorii își vor păstra avantajul. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0944. De asemenea, voi vinde acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Îmi propun să deschid imediat poziții scurte la un rebound de la 1.0967, având în minte o corecție descendentă de 30-35 de pips.

Raportul COT:

Conform raportului COT (Commitment of Traders) din 27 Februarie, numărul atât al pozițiilor lungi cât și al celor scurte a scăzut. Aparent, o pauză înaintea întâlnirii dintre Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală afectează volatilitatea pieței și pozițiile marilor traderi, împiedicând traderii să cumpere active riscante. Având în vedere economia slabă a Europei, mulți se așteaptă ca regulatorul european să reducă ratele mai devreme decât Fed, limitând creșterea euro. Cu toate acestea, oficialii BCE neagă acest lucru, afirmând în mod repetat că nu au de gând să reducă ratele de dobândă, ceea ce păstrează piața echilibrată. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 7,960 la 205,234 în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 2,798 la 142,380. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 3,895.

Semnalele indicatorilor

Mediile mobile

Instrumentul se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă creștere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de analist pe graficul de 1 oră și diferă de definiția generală a clasicei medii mobile zilnice pe graficul zilnic.

Benzile Bollinger

În cazul în care EUR/USD scade, limita inferioară a indicatorului de aproape 1.0880 va funcționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Media mobilă (media mobilă, determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (media mobilă, determină trendul actual prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile — Moving Average Convergence/Divergence). Perioada EMA Quick 12. Perioada lentă EMA la 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20
• Traderii speculativi non-comerciali, cum ar fi traderii individuali, fondurile hedge și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.