FX.co ★ USD/JPY: plan de tranzacționare pentru sesiunea europeană de pe 1 martie. Traderii cumpără USD la fiecare scădere

Ieri au fost generate mai multe semnale pentru a intra pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea anterioară, am acordat atenție nivelului de 149,71 și am planificat să iau decizii referitoare la intrarea pe piață de acolo. Declinul și o rupere falsă la nivelul de 149,71 au dus la un semnal excelent de cumpărare, ceea ce a determinat perechea să crească cu 40 de pipsi. După-amiază, vânzarea pe o rupere falsă de la 150,10 a dus la scăderea perechii la 149,71. Tentativa taurilor de a proteja acest nivel nu a adus rezultatul așteptat, dar pozițiile lungi după o rupere falsă în zona de 149,27 au fost foarte utile, permițând taurilor să obțină încă aproximativ 80 de pipsi de pe piață.

Ce este necesar pentru a deschide poziții lungi pe USD/JPY?

Datele solide de ieri, în special indicele prețurilor PCE din SUA, au devenit principala cauză pentru achiziționarea dolarului american, care a dus la scăderea yenului. Astăzi au fost deja publicate cifre referitoare la rata șomajului și PMI-ul manufacturier din Japonia. Datele s-au potrivit perfect cu consensul și nu au ajutat yenul să-și recâștige nicio poziție. Este clar că dolarul vizează să-și actualizeze maximul din ultimul an, ceea ce va duce inevitabil la acțiuni active din partea vânzătorilor. În cazul în care instrumentul scade în prima parte a zilei, voi acționa în jurul celor mai apropiate suporturi la 150.32, formate astăzi. Dar speranțele pentru acest nivel sunt slabe. Doar formarea unei ruperi false acolo va crea condiții potrivite pentru deschiderea unor poziții lungi în așteptarea unei noi creșteri către 150.82. O rupere și un test invers de la nivelul menționat înspre jos va sugera o altă opțiune bună pentru achiziționarea dolarului american. Ca rezultat, USD/JPY ar putea urca în zona de 151.21. Cel mai înalt obiectiv va fi zona de 151.55, în care plănuiesc să obțin profituri. În scenariul de descreștere a USD/JPY și lipsa activității la 150.32, ceea ce este mai probabil, dolarul american va intra din nou sub presiunea vânzărilor. Acest lucru va duce la o mică împingere a prețului în jos către 149.98. Dar doar o rupere falsă acolo va sugera deschiderea de poziții lungi. Plănuiesc să cumpăr USD/JPY imediat după o scădere, doar de la un minim în jur de 149.65, având în vedere o corecție de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Ce este necesar pentru a deschide poziții scurte pe USD/JPY?

În cazul în care USD/JPY își extinde trendul ascendent de ieri, urșii vor face probabil simțită prezența lor doar în jurul maximului de un an de 150,82, pe care intenționez să mă bazez. O rupere falsă acolo va fi o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții scurte, având ca scop o scădere către suportul intermediar de 150,32, unde, imediat sub, sunt situate mediile mobile favorizând cumpărătorii. O rupere și un test invers de jos în sus al acestei game va lovi mai serios pozițiile taurilor, declanșând stop loss-urile cumpărătorilor și deschizând calea către 149,98, lucru care va impacta în mod definitiv potențialul ascendent al perechii, crescând șansele pentru o scădere a dolarului american. Cel mai jos țel va fi 149,65, unde am în plan să îmi iau profiturile. În scenariul unei creșteri a USD/JPY și a lipsei de activitate de vânzare la 150,82, cumpărătorii își vor lua complet controlul asupra pieței. În acest caz, este cel mai bine să amân pozițiile scurte până la testul următoarei rezistențe de la 151,21. În absența mișcării descendente acolo, voi vinde imediat USD/JPY într-un rebotez de la 151,55, anticipând o corecție a USD/JPY în jos cu 30-35 de puncte bază în aceeași zi.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 20 februarie, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a celor lungi. Mulți traderi se simt perplexați de faptul că 150 de yeni per dolar sunt scumpi, iar este clar că Banca Japoniei începe să intervină acolo, însă nu există absolut niciun motiv pentru vânzare încă. Prin urmare, tranzacționarea continuă în cadrul unui canal lateral, ceea ce este confirmat de dinamica pozițiilor din piața futures. Cel mai recent raport COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 4,692 la 53,862, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 4,550 la 174,640. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a lărgit cu 2,115.

Semnalele indicatoarelor

Mediile mobile

Instrumentul se tranzacționează ușor peste mediile mobile de 30 și 50 de zile. Aceasta indică o creștere probabilă în USD.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de analist pe graficul de 1 oră și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice de pe graficul zilnic.

Benzi Bollinger

În cazul în care USD/JPY scade, limita inferioară a indicatorului, aproximativ la 149,60, va acționa ca suport.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (mediu mobil, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (mediu mobil, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile) Perioada rapidă EMA 12. Perioada lentă EMA 26. Perioada SMA 9
• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20
• Tranzacționari speculativi non-comerciale, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozțiile long non-comerciale reprezintă poziția deschisă totală long a traderilor non-comerciali.
• Pozțiile scurte non-comerciale reprezintă poziția deschisă totală short a traderilor non-comerciali.
• Pozitia totală netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.