FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 27 februarie (analiza tranzacțiilor matinale). Euro a eșuat din nou să depășească 1.0859

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0859 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pornind de la acesta. Hai să ne uităm la graficul de 5 minute și să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals prăbușire în zona de 1.0859 a dus la un semnal de vânzare, ceea ce a rezultat într-o cădere a perechii cu aproape 15 puncte. Pentru moment, acest lucru reprezintă 2/3 din volatilitatea intraday. După-amiaza, imaginea tehnică a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, aveți nevoie de:

Cumpărătorii de euro au încercat, dar din nou nu s-a întâmplat nimic, deoarece datele despre creditare nu au fost de un interes deosebit pentru traderi. Avem înainte statistici destul de interesante legate de indicatorul de încredere a consumatorilor, al cărui declin va slăbi și mai mult poziția dolarului, ceea ce va duce la o creștere abruptă a euro. Datele privind schimbările în volumul de comenzi pentru bunuri durabile și indicele prețurilor la locuințe nu vor avea probabil un impact semnificativ asupra volatilității. În cazul unor indicatori buni și a unei scăderi a euro, voi acționa după formarea unei prăbușiri false în zona suportului cel mai apropiat de 1.0840, unde se situează mediile mobile, care vor constitui o condiție potrivită pentru achiziții în așteptarea creșterii continue a perechii în zona 1.0865 - o nouă rezistență. O ieșire și o actualizare de sus în jos a acestui interval vor oferi oportunitatea de a cumpăra cu o creștere spre 1.0886. Ținta ultimă va fi maximul la 1.0931, unde voi lua profit. În scenariul unei scăderi a EUR/USD și fără activitate la 1.0840 în a doua jumătate a zilei, care se va întâmpla doar în cazul unei statistici foarte puternice din SUA, presiunea asupra perechii se va întoarce, ducând la o scădere mai mare a euro, menținând tranzacționarea într-un canal lateral. În acest caz, intenționez să intru pe piață doar după formarea unei prăbușiri false în jurul valorii 1.0814. Voi lua în considerare deschiderea pozițiilor lungi imediat pe rebound de la 1.0770 cu ținta unei corecții ascendente în cursul zilei de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, următoarele sunt necesare:

Ursii au încercat, dar a ieșit destul de slab. În caz de creștere ulterioară a perechii în a doua parte a zilei, doar formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0865 va duce la un semnal de vânzare, deschizând drumul către 1.0840 - suport format la sfârșitul zilei de ieri. O spargere și consolidare sub acest interval, precum și un test de la baza către vârf, vor oferi un alt punct de vânzare cu prăbușirea perechii către 1.0814, restaurând echilibrul pe piață și menținând perechea într-un canal lateral. Ținta finală va fi minimul de la 1.0770, unde voi realiza profitul. În cazul unei mișcări ascendente în EUR/USD în timpul sesiunii americane și a absenței urșilor la 1.0865, cumpărătorii vor continua să construiască un trend ascendent. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0886. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la rebound-ul de la 1.0931 cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 20 februarie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere accentuată a pozițiilor scurte. Aparent, declarațiile politicienilor europeni au avut un efect, ceea ce a condus la o mică schimbare în balanța puterii. Cu toate acestea, sunt încă mult mai mulți vânzători, deși acesta este un semnal destul de bun pentru cumpărătorii de active riscante, mai ales pe fondul poziției Sistemului Rezervelor Federale, care rămâne de asemenea destul de dură. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi neprofitabile au crescut cu 2.346, la nivelul de 213.194, în timp ce pozițiile scurte neprofitabile au scăzut imediat cu 12.832, la nivelul de 145.178. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 48.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea este ușor deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o încercare de creștere a euro.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediei mobile pe graficul orar (H1) și ele diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic (D1).

Benzile Bollinger:

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0845 va acționa ca suport.

Descrierile indicatorilor:

• Media Mobilă (MA) determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50. Marcată pe grafic în galben.
• Media Mobilă (MA) determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 30. Marcată pe grafic în verde.
• Indicatorul Convergență/Divergență a Mediei Mobile (MACD). EMA rapidă – perioada 12. EMA lentă – perioada 26. SMA – perioada 9.
• Benzile Bollinger. Perioada – 20.
• Tranzacționarii non-comerciali sunt speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul poziției deschise lungi a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.