FX.co ★ Perspectiva pentru EUR/USD pe 16 februarie. Dolarul se retrage brusc

Analiză EUR/USD 5M

EUR/USD a corectat în creștere joi și, până la sfârșitul zilei, a depășit o linie critică. Tendința descendentă rămâne intactă în acest moment, dar perechea are adesea corecții în sus, deci depășirea liniei Kijun-sen nu este un semnal care să indice începutul unei inversiuni de tendință în sensul creșterii prețurilor. Ieri, piața avea un motiv serios să se descotorosească de dolar (sau să-și ia profiturile de pe pozițiile scurte). Două dintre rapoartele SUA s-au dovedit a fi semnificativ mai slabe decât estimările. Vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,8% în ianuarie, în timp ce estimările prevedeau, cel mult, o scădere de 0,1%, iar producția industrială a scăzut cu 0,1%, în timp ce comercianții se așteptau să crească cu 0,3-0,5%.

Prin urmare, era destul de previzibilă căderea dolarului, dar aceste două rapoarte afectează cu greu imaginea fundamentală, macroeconomică și tehnică în ansamblu. Economia americană este încă mai puternică decât cea europeană. Banca Centrală Europeană ia în considerare prima reducere a ratei încă de la începutul verii. În același timp, Federal Reserve amână prima reducere a ratei de la martie până în mai sau chiar iunie. În cele din urmă, ambele bănci centrale ar putea începe să reducă ratele aproape simultan, ceea ce contrazice puternic așteptările comercianților de acum o lună. Considerăm că dolarul încă are un avantaj, deci în cele din urmă va începe o mișcare în sus.

Joi au fost puține semnale de tranzacționare. Cu toate reacțiile pieței la datele SUA, volatilitatea a fost de numai 50 de puncte. Semnalele de cumpărare s-au format după ce perechea a rupt zona 1.0751-1.0757 și a revenit de la aceasta. Comercianții ar fi putut deschide poziții long în ambele cazuri, dar așa cum am menționat anterior, mișcarea în sus nu a fost foarte puternică, deci nu a fost posibilă obținerea unui profit substanțial. Astăzi, perechea ar putea scădea.

Raportul COT:

Cea mai recentă raportare COT este datată 6 februarie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă. Numărul de poziții long este mult mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, numărul de poziții long a scăzut, în timp ce numărul de poziții short a crescut, ceea ce este în conformitate cu mișcarea actuală a euro și cu așteptările noastre.

Noi credem că euro ar trebui să scadă și că trendul ascendent trebuie să se încheie. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long pentru grupul non-comercial a crescut cu 2.000, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 28.800. Corespunzător, poziția netă a scăzut cu 16.600. Numărul de contracte de cumpărare este încă mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comerciali cu 62.000. Diferența este destul de mare, dar începem să observăm o schimbare semnificativă. Chiar și fără raportările COT, este clar că euro ar trebui să scadă în continuare.

Analiză EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, tendința descendentă persistă, chiar dacă perechea s-a consolidat deasupra liniei Kijun-sen. Conform opiniei noastre, toți factorii indică în prezent că dolarul se va întări. Prin urmare, ne așteptăm ca euro să scadă. Cel mai apropiat obiectiv este zona 1.0658-1.0669. Această pereche poate atinge acest obiectiv în viitorul apropiat. Acum trebuie să așteptăm sfârșitul fazei corective și stabilizarea prețului sub linia critică. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar astăzi.

Pentru data de 16 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0813) și Kijun-sen (1.0751). Linii Indicatoare Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la zero în cazul în care prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, în Uniunea Europeană nu sunt programate evenimente semnificative, în timp ce SUA vor publica câteva rapoarte secundare. Deși acestea pot stârni o reacție de 30-40 pipsi (cum am văzut ieri), nu ne așteptăm la mișcări puternice. Pe lista evenimentelor SUA se numără Core PPI, PPI, Permise de Construcție și Sentimentul Preliminar al Consumatorului de la Universitatea Michigan, care vor fi publicate mai târziu în ziua de vineri. De exemplu, dacă toate cele trei se dovedesc a fi rapoarte solide, dolarul poate crește cu 50-60 pipsi. Tendința descendentă va rămâne intactă atâta timp cât prețul rămâne sub linia Senkou Span B.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase aproape de aproprierea cărora tendința poate lua sfârșit. Acestea nu oferă semnale de tranzacționare;

Linii Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp de 1H din intervalul de timp de 4H. Acestea oferă semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a sărit mai devreme. Acestea furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;

Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul Non-comercial.