FX.co ★ USD/JPY: plan de tranzacționare pentru sesiunea de la New York, pe 13 februarie. Rapoarte COT (analiza tranzacțiilor de ieri)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 149,65 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false acolo au dus la un punct excelent de vânzare pentru dolar, care, în momentul scrierii acestui articol, a dus la o scădere de 20 de puncte în pereche. Pentru a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi la USD/JPY, următoarele sunt necesare:

Este evident că după statistici slabe privind Japonia și cu mai puțini doritori de a vinde yenul înainte de datele importante despre inflația SUA, direcția perechii depinde de modul în care fluctuează prețurile. Creșterea prețurilor în SUA înseamnă o creștere a USD/JPY cu reluarea pieței bullish. Scăderea prețurilor înseamnă o scădere a dolarului și o șansă bună pentru o corecție, permițând intrarea în achiziții la prețuri mai atractive.

Ulterior se vor lua măsuri în dezvoltarea pieței bullish, iar scăderea USD/JPY va fi un motiv pentru a intra la prețuri acceptabile. Formarea unei căderi false în jurul noii rezistențe de 149,30 va oferi un punct de intrare pentru cumpărări, cu scopul de a crește la zona de rezistență de 149,65, deasupra căreia perechea nu a reușit astăzi să se ridice. Spargerea și consolidarea peste acest interval vor permite cumpărătorilor să-și întărească pozițiile pe piață, dându-le o șansă să deschidă poziții lungi cu o ieșire la 149,98. Ținta finală va fi un maxim de 150,38, unde voi lua profit. În scenariul declinului perechii și lipsa de activitate la 149,30 din partea cumpărătorilor în a doua jumătate a zilei după datele slabe privind inflația americană, și unde se află mediile mobile, jocul în favoarea lor, presiunea asupra perechii va crește. Într-un astfel de caz, voi încerca să intru pe piață în jurul valorii de 148,95. Dar doar o cădere falsă acolo va fi o condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor lungi. Intenționez să cumpăr USD/JPY doar pe un scădere de la 148,67 cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe USD/JPY, este necesar următoarele:

Vânzătorii au făcut față bine sarcinilor lor în prima jumătate a zilei, nepermițând perechii să depășească nivelul maxim anual. În cazul unei alte creșteri a perechii, urșii trebuie să se concentreze și să acționeze în jurul rezistenței de 149,65. O rupere falsă la acest nivel, similară cu cea analizată mai sus, va oferi un punct bun de intrare pentru vânzare, cu o mișcare către suportul de la 149,30, unde se află medii mobile, care joacă în favoarea cumpărătorilor. Ruperea și testarea inversă de jos în sus a acestui interval vor lovi mai serios pozițiile bullish, ducând la declanșarea de ordine de stop și deschiderea drumului către 148.95, ceea ce va fi un succes semnificativ pentru vânzători. Ținta finală va fi zona de aproximativ 148.67, unde voi lua profit. În cazul creșterii USD/JPY și a absenței activității bear la 149.65 în a doua jumătate a zilei, va începe dezvoltarea unei noi tendințe bullish. Prin urmare, este mai bine să amân vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 149,98. În absența mișcării descendente acolo, voi vinde imediat USD/JPY pe un recul de la 150,38, dar numai așteptând o corecție a perechii cu 30-35 puncte pe parcursul zilei.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 februarie s-a înregistrat o creștere atât a pozițiilor scurte, cât și a celor lungi. Având în vedere statistica slabă a economiei japoneze care a fost publicată recent, precum și afirmațiile reprezentanților băncii centrale că încă nu este momentul pentru schimbări dramatice în politica monetară - toate acestea mențin presiunea asupra yenului japonez, care înregistrează probleme în fața dolarului american. Creșterea USD/JPY poate continua după publicarea unei serii de date referitoare la inflație în SUA, deci fiți precauți cu vânzarea împotriva trendului chiar și la nivelurile actuale ridicate, până când sunteți sigur de semnale clare de inversare transmise de autoritatea de reglementare cu privire la începutul sfârșitului ciclului său de politici ultra-soft. Ultimele rapoarte COT arată că pozițiile net-lungi ale non-comercialilor au crescut cu 10,728 la nivelul de 55,646, în timp ce pozițiile net-scurte ale non-comercialilor au crescut cu 14,503 la nivelul de 139,876. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 40.

Indicatoarele semnalează:

Medii mobile:

Tranzacționarea se desfășoară peste medii mobile pe 30 și 50 de zile, indicând creșterea dolarului.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt determinate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Bande Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului la 149.30 va acționa ca suport.

Descrierea indicatoarelor:

• Medie mobilă (MA) este un indicator de tendință care determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcat pe grafic cu galben.
• Medie mobilă (MA) este un indicator de tendință care determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcat pe grafic cu verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Bande Bollinger - un indicator al volatilității format dintr-un SMA și două deviații standard. Perioada 20.
• Traderii non-comerciali - speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozțiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozțiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile lungi și scurte non-comerciale.