FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană pe 13 februarie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Inflația din SUA va determina direcția perechii.

În prognoza mea de dimineață, am fost atent la nivelul de 1.0776 și am plănat să iau decizii de intrare pe piață bazat pe acesta. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei erori de marjă în zona de 1.0776 ne-au permis să obținem un semnal de vânzare, care a generat o scădere a perechii cu aproape 20 de puncte. Apropo, toată aceasta este volatilitate intraday. În cursul după-amiezii, imaginea tehnică s-a schimbat puțin.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, aveți nevoie de:

Datele despre indicii sentimentului de afaceri din Germania și zona euro de la institutul ZEW s-au dovedit a fi mai bune decât și-au imaginat economiștii, dar indicele situației actuale a dezamăgit puternic cu indicatorii săi, ceea ce a egalat șansele cumpărătorilor și vânzătorilor de euro. Avem date importante despre indicele prețurilor de consum din SUA pentru luna Ianuarie. Dacă creșterea prețurilor continuă, euro ar putea să scadă, reluându-și trendul bearish față de dolarul SUA, observat de la începutul acestui an.

Din acest motiv, voi lua în considerare cumpărarea doar după o scădere și formarea unui fals breakout în jurul noului suport de 1.0758, unde perechea se îndreaptă în prezent. Doar acesta va fi o condiție potrivită pentru cumpărături, anticipând un vârf spre 1.0786 – o nouă rezistență intermediară. Ruperea și actualizarea acestui interval de sus în jos pe fundalul știrilor despre o încetinire bruscă a presiunii prețurilor în SUA va oferi o oportunitate pentru cumpărare cu dezvoltarea unei corecții ascendente mai puternice și perspectiva de actualizare a 1.0816. Ținta finală va fi 1.0840, unde voi lua profit. În cazul unei scăderi suplimentare a EUR/USD și lipsă de activitate la 1.0758 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii se va mări, iar controlul se va muta complet de partea vânzătorilor. Într-un astfel de caz, intenționez să intru pe piață doar după un fals breakout în jurul 1.0725. Voi lua în considerare deschiderea pozițiilor lungi imediat după un rebound de la 1.0696 cu ținta unei corecțiuni ascensionale în decursul zilei de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, următoarele sunt necesare:

Urșii încearcă clar să revină pe piață, iar veștile foarte proaste despre creșterea inflației în SUA, mai ales prețurile de bază, vor intensifica presiunea asupra perechii. În cazul creșterii EUR/USD, este mai bine să acționăm, concentrându-ne pe apărarea rezistenței la 1.0786. Protecția și formarea unui fals breakout acolo va indica prezența jucătorilor mari pe piață, ceea ce poate duce la o nouă mișcare descendentă a perechii către 1.0758, indicând o probabilitate destul de mare de dezvoltare a unui nou trend descendent. Ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu prăbușirea perechii la 1.0725 - ultima speranță pentru cumpărători. Ținta finală va fi 1.0696, unde îmi voi lua profitul. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei, precum și absența urșilor la 1.0786, cumpărătorii vor continua să joace poziții. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0816. De asemenea voi vinde acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat pe o revenire de la 1.0840 cu ținta unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din data de 6 februarie, s-a observat o creștere atât a pozițiilor lungi cât și a celor scurte. Evident, după întâlnirile de la Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană, vânzătorii de euro s-au înmulțit semnificativ, deoarece este clar că nimeni nu intenționează să schimbe ceva deocamdată. Dar dacă săptămâna trecută a fost destul de calmă, atunci în viitorul apropiat, ne așteptăm la date destul de importante despre inflația din SUA, care poate schimba multe pe piață. O altă creștere a presiunii prețurilor va duce la întărirea dolarului și la o vânzare bruscă a monedei europene, ceea ce demonstrează o creștere a pozițiilor scurte cu o întârziere destul de semnificativă. Raportul COT indică faptul că pozițiile comerciale lungi non-comerciale au crescut cu 2,090 la nivelul de 202,450, în timp ce pozițiile comerciale scurte non-comerciale au crescut cu 28,708 până la nivelul de 140,297. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 947.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea se realizează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt determinate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului la 1.0758 va funcționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA) este un indicator de tendință care determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcat pe grafic în galben.
• Media mobilă (MA) este un indicator de tendință care determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcat pe grafic în verde.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzi Bollinger - indicator de volatilitate alcătuit dintr-o SMA și două deviații standard de la aceasta. Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori, cum ar fi tranzacționarii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care folosesc piața de futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția totală lungă deschisă a tranzacționarilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor deschise scurte ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile lungi și scurte non-comerciale.