FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea europeană de pe 12 februarie 2024. Raportul COT și prezentarea tranzacțiilor de vineri. Euro se recuperează treptat

Vineri trecut, a existat doar un semnal pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe interval de 5 minute și să discutăm ce s-a întâmplat. În previziunea mea anterioară, m-am concentrat pe nivelul de 1.0787 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza lui. Perechea valutară a crescut, dar din cauza volatilității reduse, care a fost de aproximativ 20 de pipsi, nivelul 1.0787 nu a fost testat. Prin urmare, perechea nu a format niciun semnal relevant de intrare. După-amiaza, o rupere falsă la 1.0788 și un semnal de vânzare nu au adus profitul așteptat din cauza volatilității scăzute.

Pentru pozițiile long pe EUR/USD

Vineri trecut, datele privind inflația din Germania, care au coincis cu previziunile economiștilor, și discursurile oficialilor Băncii Centrale Europene Joachim Nagel și Piero Cipollone au oferit o oarecare susținere pentru euro. Prin urmare, euro a avut o șansă să se redreseze în absența unor date importante din SUA. Astăzi, euro poate primi susținere din prognoza Comisiei Europene și din remarci oficialilor BCE. Dacă tonul acestora rămâne ferm sau agresiv, este posibil ca perechea să corecteze în sus.

Voi acționa în urma unei scăderi după o rupere falsă în apropierea suportului cel mai apropiat de la 1,0777, care se aliniază cu media mobilă bullish. Acest lucru va crea un punct de intrare bun în poziții lungi, oferind o oportunitate pentru o corecție bullish către zona de 1,0810. O rupere și o testare descendentă a acestui interval vor crea un alt punct de intrare pentru pozițiile lungi, anticipez primirea unui alt semnal de cumpărare cu scopul de a ajunge la 1,0835. Ținta finală se găsește la nivelul maxim de 1,0864, unde am în plan să obțin profit. Dacă EUR/USD va scădea și nu va arăta activitate la 1,0777 în prima jumătate a zilei în absența datelor importante, presiunea asupra perechii se va întoarce și acest lucru ar putea bloca perechea într-un canal lateral. În acest caz, voi încerca să intru pe piață după formarea unei ruperi false în apropierea valorii de 1,0751. Aș lua în considerare deschiderea pozițiilor lungi pe un rebotez de la 1,0725, cu scopul de a obține o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru poziții scurte pe EUR/USD:

Urșii au încercat să pună presiune pe euro, dar nu le-a ieșit prea bine. Astăzi, este necesar să se apere noua rezistență la 1,0810. Perechea ar putea să se îndrepte către acest nivel după ce Comisia Europeană își va prezenta prognozele. Protejarea acestui nivel și formarea unei ruperi false acolo, împreună cu o poziție mai relaxată a oficialilor Băncii Centrale Europene, va aduce înapoi presiunea asupra perechii, ceea ce ar putea trimite perechea în zona de 1,0777 - o nouă susținere care a fost stabilită vineri trecută. O rupere și consolidare sub acest interval, precum și un retest ascendent, vor oferi un alt punct de intrare pentru vânzare, cu așteptarea declinului perechii către zona de 1,0751. Obiectivul final aici este minimul de 1,0725, la care intenționez să obțin profituri. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene, fără activitate baish la 1,0810, cumpărătorii vor continua să recupereze pozițiile. Într-un astfel de caz, va fi posibil să se intre pe piață după testarea următoarei rezistențe la 1,0835. De asemenea, este posibil să se vândă acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Intenționez să inițiez poziții scurte pe un studiu de 1,0864, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de pipsi.

Raportul COT:

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 30 ianuarie, s-a înregistrat o creștere atât a pozițiilor long cât și a pozițiilor short. După întâlnirea Rezervei Federale, a devenit clar că nimeni nu are în plan să schimbe ceva în acest moment. Mai mult, cele mai recente rapoarte din SUA privind GDP-ul și piața muncii sugerează că ratele dobânzii trebuie menținute ridicate pentru cât mai mult timp posibil. Reducerea lor acum ar putea duce la o nouă creștere a presiunii inflaționiste, cu care banca centrală se luptă de aproape doi ani. Această săptămână promite să fie destul de liniștită în ceea ce privește rapoartele economice, așa că putem să ne așteptăm ca trendul bearish pentru euro să persiste și dolarul american să se întărească. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 5.170 până la 200.360, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 4.723 până la 111.589. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și cele short a crescut cu 666.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile:

Tranzacționarea deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile indică o încercare bullish de a continua mișcarea în sus.

Vă rugăm să rețineți că perioada de timp și nivelurile mediilor mobile sunt analizate doar pentru graficul de 1H, ceea ce diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice de pe graficul de 1D.

Benzi Bollinger

Dacă EUR/USD scade, limita inferioară a indicatorului aproape de 1.0770 va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• O medie mobilă pe 50 de zile determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului; marcată în galben pe grafic;

• O medie mobilă pe 30 de zile determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului; marcată în verde pe grafic;

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA cu o perioadă de 12 zile; Slow EMA cu o perioadă de 26 zile. SMA cu o perioadă de 9 zile;

• Benzi Bollinger: perioadă de 20 de zile;

• Traderii non-comerciali sunt speculatori cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe;

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă numărul total de poziții lungi deschise de traderii non-comerciali;

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă numărul total de poziții scurte deschise de traderii non-comerciali;

• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.