FX.co ★ USD/JPY: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 7 februarie. Rapoarte COT (analiza tranzacțiilor de ieri)

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 147,74 și am planificat să iau decizii privind intrarea pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unei ruperi false în jurul nivelului de 147,74 au permis intrarea pe piață în poziții lungi, ceea ce a dus la creșterea perechii cu peste 30 de puncte. Cu toate acestea, tranzacționarea a rămas într-un canal lateral, ceea ce m-a determinat să păstrez imaginea tehnică neschimbată pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe USD/JPY, următoarele sunt necesare:

Cererea suplimentară pentru dolar va depinde de datele privind balanța comerțului extern și volumul creditului de consum. Statisticile bune vor permite continuarea creșterii și încercările de reluare care s-au observat în prima jumătate a zilei. Cu toate acestea, recomand să se acorde atenție discursurilor și interviurilor reprezentanților Federal Reserve. Se așteaptă declarații de la membrii FOMC, Susan M. Collins, Thomas Barkin și Michelle Bowman. O tendință spre o politică mai dovish va afecta dolarul, ducând la o nouă scădere a USD/JPY, de care intenționez să beneficiez.

Intenționez să acționez pe baza declinului după o rupere falsă în zona de suport de la 147,74, similar cu ceea ce am discutat mai devreme. Aceasta va oferi o oportunitate suplimentară de cumpărare, anticipând o creștere puternică în sus către 148,15, unde media mobilă favorizează într-o oarecare măsură vânzătorii. Ruperea și retestarea acestui interval de la maxim la minim vor duce la o altă opțiune bună pentru creșterea pozițiilor lungi, capabilă să propulseze USD/JPY către aproximativ 148,49. Targetul final va fi zona de 148,88, unde intenționez să obțin un profit. În scenariul de declin al perechii și absența activității la nivelul de 147,74 din partea cumpărătorilor în a doua jumătate a zilei, deoarece acest nivel a mai funcționat deja azi, presiunea asupra dolarului se va întoarce. În acest caz, voi încerca să intru pe piață în jurul valorii de 147,35. Dar doar o rupere falsă acolo va semnala deschiderea pozițiilor lungi. Intenționez să cumpăr USD/JPY imediat la revenirea doar de la minimul în jurul valorii de 146,94, având ca țintă o corecție de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe USD/JPY, se impune următoarele:

Vânzătorii au avut o şansă, dar nu au profitat de ea. Fără un test adecvat şi o apărare a nivelului de 148,15 în a doua jumătate a zilei, va fi dificil să se vorbească despre o revenire a presiunii asupra perechii. Din acest motiv, sugerez să ne concentrăm în mod precis pe acest nivel, unde formarea unei rupturi false după poziţia uşoară a reprezentanţilor Fed va fi o condiţie potrivită pentru deschiderea de poziţii scurte cu scopul unei alte scăderi la aproximativ 147,74. Ruperea şi retestarea de jos în sus a acestei game va lovi mai sever poziţiile bullish, conducând la declanşarea ordinelor de oprire şi deschiderea drumului către 147,35. Ţinta finală va fi zona de 146,94, unde intenţionez să obţin un profit. În scenariul creşterii USD/JPY şi absenţa activităţii la nivelul de 148,15 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii îşi vor recăpăta iniţiativa completă, continuând tendinţa ascendentă. În acest caz, este mai bine să amânăm vânzarea până la testarea următoarei rezistenţe la 148,49. Dacă nu există nicio mişcare descendentă acolo, voi vinde imediat USD/JPY pe o revenire de la 148,88, dar numai cu aşteptarea unei corecţii a perechii în jos cu 30-35 de puncte în cursul zilei.

În raportul Commitment of Traders (COT), la data de 30 ianuarie, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor scurte și o reducere a pozițiilor lungi. Rezultatele întâlnirii Băncii Japoniei au fost de mult uitate de toată lumea, dar accentul pus și poziția de așteptare a Rezervei Federale, chiar fără indicații clare cu privire la posibilitatea creșterii ratelor dobânzilor - toate acestea mențin presiunea asupra yenului și cererea pentru dolar. Cel mai probabil, cumpărătorii vor continua să facă eforturi active pentru a depăși maximul anual, ceea ce ar putea duce la un nou trend ascendent pe termen mediu. În ultimul raport COT, se menționează că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 7.667, ajungând la nivelul de 44.918, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 2.143, ajungând la nivelul de 125.373. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 40.

Indicatoarele semnalează:

Medii mobile

Tranzacționarea se realizează sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o ulterioară scădere a perechii.

Notă: Perioadele și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a medilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Banda Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 147,74, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă (MA, determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcată pe grafic cu galben.
• Medie mobilă (MA, determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcată pe grafic cu verde.
• Indicatorul convergență/divergență a mediei mobile (MACD). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzi Bollinger. Perioada 20.
• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozitiile lungi non-comerciale reprezintă pozițiile lungi totale deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozitiile scurte non-comerciale reprezintă pozițiile scurte totale deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozitia netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.