FX.co ★ Rezerva Federală semnalizează creșterea Wall Street, stabilizarea contractelor futures

Acțiunile din SUA arată o creștere puternică în așteptarea unor evenimente cheie

Acțiunile din SUA au încheiat ziua de luni pe plus, înregistrând cel mai mare câștig procentual săptămânal de la începutul anului. Investitorii s-au concentrat pe Convenția Națională Democrată și pe viitoarea Conferință Economică Jackson Hole.

Giganții tehnologici conduc piețele în sus

Toate cele trei indici principali ai SUA au încheiat ziua în teritoriu pozitiv, conduse de câștiguri puternice înregistrate de Nvidia, Microsoft și Alphabet. Nasdaq a condus câștigurile între principalii indici.

S&P 500 și Nasdaq și-au extins seria de câștiguri la opt sesiuni consecutive, cele mai lungi câștiguri din 2024. Raliul puternic a urmat unei scăderi abrupte de acum două săptămâni pe fondul temerilor de recesiune.

Piața se redresează după recenta vânzare masivă

Acțiunile din SUA se bucură de cel mai puternic raliu săptămânal din acest an, cu principalii indici sărind între 2,9% și 5,3%. Redresarea a fost alimentată de date care arată o rezistență continuă a cererii consumatorilor, în ciuda încetinirii creșterii economice. Acest lucru a alimentat speranțele că Rezerva Federală va începe să reducă ratele dobânzilor chiar din septembrie, reducând rata țintă a fondurilor federale cu 25 de puncte de bază.

Speranțe privind reducerea ratei Fed

"Aceste așteptări alimentează speranțele că lichiditatea va rămâne stabilă și că Rezerva Federală ar putea reduce ratele în septembrie," a spus Paul Nolte, consultant senior în gestionarea averilor și strateg la Murphy & Sylvest în Elmhurst, Illinois.

Cei mai mulți economiști se așteaptă ca Fed să reducă ratele de trei ori cu câte 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea ajuta economia să evite o recesiune pe măsură ce presiunile inflaționiste se diminuează.

Ochii pe Jackson Hole: Piețele așteaptă discursul lui Powell

Odată cu lansarea simpozionului economic anual din Jackson Hole joi, toate privirile vor fi îndreptate către discursul de vineri al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Economiștii și investitorii așteaptă cu nerăbdare semne despre modul în care banca centrală intenționează să treacă de la actuala politică monetară restrictivă la o abordare mai neutră.

Powell și piața: La ce să ne așteptăm de la declarația Fed

Potrivit lui Paul Nolte, consultant senior în gestionarea averilor la Murphy & Sylvest, Powell este probabil să confirme că Fed începe să recunoască faptul că inflația scade treptat spre ținta sa. Această declarație ar putea fi interpretată de piețe ca un semn că Fed este pregătită să ia în considerare reducerea ratelor dobânzilor începând din septembrie.

"Sunt mulțumiți de modul în care economia evoluează, și asta deschide ușa pentru o eventuală relaxare," a adăugat Nolte.

Evenimentele politice adaugă volatilitate piețelor

În același timp, Convenția Națională Democrată urmează să înceapă la Chicago, ceea ce ar putea adăuga și mai multă incertitudine piețelor financiare. Volatilitatea, deja crescută din cauza lichidității scăzute în timpul sezonului estival, ar putea crește și mai mult.

Indicele de volatilitate CBOE (VIX), adesea denumit un "indicator al fricii" pentru investitori, a scăzut brusc săptămâna trecută după ce a atins un maxim de patru ani. Scăderea a venit pe fondul optimismului că economia americană poate evita o recesiune severă.

Optimism pe piață: Recesiunea ar putea să nu aibă loc

Goldman Sachs, o bancă de investiții de frunte, a redus probabilitatea unei recesiuni în SUA în următoarele 12 luni de la 25% la 20%. Decizia a fost bazată pe cele mai recente date privind cererile de șomaj și vânzările cu amănuntul, care au arătat că economia este stabilă.

Indicii cresc pe fondul așteptărilor pozitive

În contextul acestor știri, indicii de pe Wall Street au arătat o creștere sigură. Dow Jones Industrial Average a crescut cu 236,77 puncte, ceea ce reprezintă o creștere de 0,58%, ajungând la 40.896,53. S&P 500 a adăugat 54 de puncte, creșterea fiind de 0,97% și ajungând la 5.608,25. Nasdaq Composite s-a întărit și el, adăugând 245,05 puncte sau 1,39%, ajungând la 17.876,77.

Piețele financiare continuă să monitorizeze îndeaproape evenimentele, așteptând noi dezvoltări și reacțiile la declarațiile reprezentanților Fed.

S&P 500: Toate sectoarele în creștere, comunicațiile conduse

Toate cele 11 sectoare majore ale S&P 500 au încheiat ziua de luni cu creșteri solide, companiile din domeniul serviciilor de comunicații conducând detasat.

Advanced Micro Devices Își Extinde Poziția în Inteligența Artificială

Acțiunile Advanced Micro Devices (AMD) au crescut cu 4,5% după ce compania a anunțat planul de a achiziționa producătorul de servere ZT Systems pentru 4,9 miliarde de dolari. Acordul vizează consolidarea poziției AMD în inteligența artificială și creșterea concurenței față de liderul industriei, Nvidia.

B. Riley Financial Continuă Să Scadă

Acțiunile B. Riley Financial (RILY) au scăzut cu 5,8%, prelungind o serie de pierderi care a început săptămâna trecută, când acțiunile au căzut cu peste 65%. Co-fondatorul și CEO-ul Bryant Riley a făcut o ofertă de cumpărare a băncii vineri, după ce compania a avertizat asupra unei pierderi semnificative legate de o investiție în proprietarul Vitamin Shoppe, Franchise Group.

Așteptarea Rapoartelor Trimestriale de la Companii Majore

Investitorii așteaptă cu nerăbdare rezultatele trimestriale ale unor jucători importanți precum compania de securitate cibernetică Palo Alto Networks, retailerul Target și lanțul de magazine de bricolaj Lowe's. Rapoartele sunt așteptate mai târziu în această săptămână și ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței pe viitor.

Optimismul Pieței de Acțiuni: NYSE și Nasdaq

Pe Bursa de Valori din New York (NYSE), numărul acțiunilor care au crescut l-a depășit pe cel al acțiunilor care au scăzut, într-un raport de 3,54 la 1. Pe Nasdaq, raportul a fost de 2,71 la 1 în favoarea celor care au câștigat.

Pietele stabilesc noi maxime

S&P 500 a atins 32 de noi maxime în ultimele 52 de săptămâni și nicio nouă minimă. Bursa Nasdaq a înregistrat, de asemenea, rezultate impresionante, cu 105 noi maxime și 65 noi minime.

Volumul scade în finalul verii

Volumul tranzacțiilor pe bursele din SUA a totalizat 10,3 miliarde de acțiuni, sub media de 12,24 miliarde de acțiuni din ultimele 20 de zile de tranzacționare. Scăderea activității reflectă lichiditatea tradițional redusă de la sfârșitul sezonului de vară. Cu toate acestea, investitorii continuă să urmărească îndeaproape evenimentele, pregătindu-se pentru mișcări suplimentare pe piață.

Futures-urile din SUA câștigă prudent înainte de discursul lui Powell

Futures-urile bursiere din SUA au crescut ușor într-un interval de tranzacționare restrâns marți, în timp ce participanții la piață mizează pe o scădere a ratelor în septembrie înainte de discursul președintelui Rezervei Federale Jerome Powell la Simpozionul Jackson Hole, mai târziu în această săptămână.

Rezistența consumatorilor crește speranțele de scădere a ratelor

Datele economice recente sugerează că sectorul consumatorilor continuă să demonstreze rezistență, în ciuda încetinirii generale a activității economice, alimentând așteptările că Rezerva Federală ar putea relaxa politica sa monetară la viitoarea reuniune din septembrie.

În prezent, traderii evaluează la 75,5% șansele unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie, conform instrumentului CME FedWatch. Cu o săptămână în urmă, probabilitatea unui astfel de scenariu era mult mai mică, piața fiind aproape egal împărțită între o scădere de 50 și 25 de puncte de bază.

Piața se pregătește pentru surprize: opinia expertului

În ciuda optimismului pieței, analistul de investiții de la Forex broker XM Achilleas Georgolopoulos avertizează asupra posibilelor riscuri. El consideră că așteptările actuale ale traderilor privind o posibilă relaxare a Fed ar putea fi prea optimiste, având în vedere starea economiei americane.

"Aceste previziuni pot fi prea ambițioase și se bazează pe presupunerea că Powell va adopta o poziție mai soft la simpozion," a spus Georgolopoulos, adăugând că, dacă Powell menține o abordare echilibrată și nu este pregătit să facă concesii semnificative, piața ar putea reacționa brusc.

Discursuri și publicări-cheie: La ce să ne așteptăm în continuare

Investitorii se vor concentra, de asemenea, pe discursurile președintelui Băncii Federale din Atlanta, Raphael Bostic, și ale vicepreședintelui supravegherii la Rezerva Federală, Michael Barr, marți. Aceste declarații ar putea oferi semnale suplimentare despre direcția politicii Fed.

De asemenea, minutele ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale vor fi publicate miercuri, oferind investitorilor informații suplimentare pentru a evalua următorii pași ai băncii centrale.

Piețele rămân tensionate, deoarece rezultatul simpozionului Jackson Hole ar putea avea un impact semnificativ asupra sectorului financiar pe viitor.

Futures pe Indicii SUA Afișează Creșteri Modeste pe Fondul Știrilor Pozitive

Futures pe indicii bursieri americani au afișat creșteri modeste în tranzacțiile de dimineață de marți. La ora 5:15 a.m. ET, futures pe Dow E-mini erau în creștere cu 3 puncte, sau 0,01%, futures pe S&P 500 E-mini erau în creștere cu 3,75 puncte, sau 0,07%, iar futures pe Nasdaq 100 E-mini erau în creștere cu 25,75 puncte, sau 0,13%.

Palo Alto Networks Înregistrează Creșteri în Pre-market

Acțiunile Palo Alto Networks au crescut cu 2,1% în tranzacțiile pre-market după ce compania a furnizat ghidaj pentru veniturile și câștigurile fiscale pentru 2025, care a depășit așteptările analiștilor. Creșterile au fost determinate de cererea crescută pentru soluțiile de securitate cibernetică ale companiei, pe măsură ce amenințările digitale devin tot mai sofisticate în lumea modernă.

Sectorul Criptomonedelor Înregistrează Creșteri: Bitcoin Crește cu 3,1%

Acțiunile din sectorul criptomonedelor și blockchain-ului au arătat, de asemenea, o dinamică pozitivă, pe măsură ce Bitcoin a crescut cu 3,1%. Operatorul de schimb Coinbase Global a crescut cu 2,1%, în timp ce compania de minare Riot Platforms a câștigat 2,7%.

Câștigătorii Bitcoinului

MicroStrategy, cunoscută pentru investițiile sale semnificative în Bitcoin, a câștigat 3% în tranzacțiile pre-market. În plus, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) a crescut cu 3,4%, reflectând sentimentele pozitive ale investitorilor față de criptomonede.

Aceste prime creșteri arată un interes continuu al investitorilor pentru sectoarele tehnologice și de criptomonede, în ciuda incertitudinilor pieței în așteptarea evenimentelor cheie din această săptămână.