FX.co ★ GBP/USD: Plan pentru sesiunea europeană din 21 septembrie. Analiza rapoartelor Commitment of Traders (COT) referitoare la tranzacțiile de ieri. Lira sterlină își actualizează cel mai recent minim lunar și se pregătește pentru ședința Băncii Angliei.

Ieri au avut loc câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.2340 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață în funcție de el. Scăderea și formarea unei false rupturi la 1.2340 au condus la un semnal de cumpărare, ceea ce a dus la creșterea perechii cu aproape 40 de puncte. În cea de-a doua jumătate a zilei, a lipsit doar un singur punct pentru a se realiza o rupere falsă la 1.2421, astfel că cei care au ratat punctul de intrare au procedat corect. Întotdeauna ați putut să intrați pe piață după ruperea și testarea inversă de la 1.2380, ceea ce a dus la vânzarea perechii cu peste 50 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD este necesar:

Astăzi, toată atenția va fi îndreptată către ședința Băncii Angliei, în care regulatorul ar putea decide să majoreze ultima dată în acest an nivelul dobânzilor - în special după datele de ieri privind scăderea bruscă a inflației în luna august a acestui an. Cu toate acestea, nu ar trebui să se grăbească lucrurile. Pe de o parte, inflația anuală s-a temperat, dar presiunea prețurilor a crescut în perioada lunară. Având în vedere cât de rapid au crescut prețurile la energie și faptul că creșterea salariilor în Marea Britanie continuă la rate destul de ridicate, trebuie să ne raportăm cu prudență la declarațiile de astăzi ale guvernatorului Andrew Bailey. În orice caz, viitoarea politică relaxată a regulatorului, chiar și în contextul creșterii de astăzi a dobânzilor, va intensifica presiunea asupra lirei sterline, ceea ce va duce la o nouă vânzare a acesteia în continuarea trendului de urși. Din acest motiv, vom acționa doar în jurul valorii de 1.2306, unde o falsă ruptură ne va permite să obținem primul punct de intrare în poziții lungi împotriva pieței bearish, cu scopul de a corecta către rezistența cea mai apropiată de 1.2344. Ruperea și consolidarea peste 1.2344 vor întări încrederea cumpărătorilor, oferind un semnal pentru deschiderea pozițiilor lungi cu scopul de a ajunge la 1.2380, unde se află medii mobile ce joacă în favoarea vânzătorilor. Obiectivul final va fi zona de 1.2419, unde va trebui să înregistrez profitul. Cu toate acestea, vom putea ajunge la acest nivel doar în cazul unei poziții foarte strânse a Băncii Angliei. În cazul în care scenariul implică o nouă scădere către 1.2306 și absența activității cumpărătorilor acolo, presiunea asupra lirei sterline va crește doar, deschizând calea către noi minime lunare. În această situație, doar apărarea valorii de 1.2275 și o falsă ruptură acolo vor oferi semnalul pentru deschiderea pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar după un rebotez de la minimul de 1.2237, cu scopul de a corecta în 30-35 puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD este nevoie de:

Urșilor le trebuie să apere cea mai apropiată rezistență de 1.2344 și să controleze noua minimă de 1.2306. Desigur, un scenariu ideal ar fi vânzările pe o corecție de la 1.2344 și apoi declarațiile blânde ale lui Bailey despre încheierea ciclului de dobânzi ridicate. Dar voi acționa la 1.2344 doar după o consolidare eșuată, care va da un semnal de vânzare cu o perspectivă de încă o scădere către 1.2306. O perforare și testare inversă de jos în sus a acestei game vor lovi pozițiile taurilor mai grav, oferind o oportunitate de cădere către suportul de 1.2275. Obiectivul mai îndepărtat rămâne zona de 1.2237, unde voi închide profitul. În cazul în care GBP/USD crește și nu există activitate la 1.2344, în ceea ce personal mă îndoiesc foarte mult, cumpărătorii vor avea șansa unei corecții. În acest caz, amân vânzările până la o rupere falsă la 1.2380, unde se află mișcările medii. Dacă nu există mișcare în jos acolo, voi vinde lirele imediat în următoarea revenire de la 1.2419, dar doar în speranța unei corecții în jos a perechii cu 30-35 puncte în cadrul zilei.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, s-au observat creșteri atât ale pozițiilor lungi, cât și ale pozițiilor scurte. Datele privind creșterea salariilor medii din Marea Britanie, care au un impact negativ asupra inflației, și scăderea PIB-ului din Marea Britanie au condus la o nouă vânzare masivă a lirei sterline, care ar putea să se intensifice în viitorul apropiat. Pe lângă întrunirea Băncii Angliei, în cadrul căreia nu este deloc clar cum vor acționa în privința ratelor dobânzilor, este programat și un raport privind indicele prețurilor de consum. Aproape toți economiștii se așteaptă la creșterea presiunii inflaționiste în Marea Britanie în luna august a acestui an. La ce poate duce acest lucru în contextul unei economii slăbite, cred că toți înțelegem - la o nouă vânzare masivă a lirei sterline în raport cu dolarul american. Conform ultimului raport COT, se menționează că pozițiile necomerciale lungi au crescut cu 4.720, ajungând la nivelul de 97.365, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut și ele cu 4.930, ajungând la 51.191. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 2.735. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1.2486 în comparație cu 1.2567.

Indicatoare comerciale:

Mediile mobile

Comertul are loc sub media mobila pe 30 si 50 de zile, ceea ce indica o scadere ulterioara a perechii.

Nota: Perioada si preturile mediilor mobile sunt luate in considerare de autor pe graficul orar H1 si difera de definitia generala a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

In cazul in care se inregistreaza o crestere, rezistenta va fi data de limita superioara a indicatorului, in zona de 1.2419.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobila (determina tendinta actuala prin filtrarea volatilitatii si zgomotului). Perioada de 50. Este marcat cu culoarea galbena pe grafic.

• Medie mobila (determina tendinta actuala prin filtrarea volatilitatii si zgomotului). Perioada de 30. Este marcat cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Convergenta/Divergenta a Mediilor Mobile — semnaleaza schimbarile de directie ale pietei). EMA rapida cu perioada de 12, EMA lenta cu perioada de 26, SMA cu perioada de 9.

• Benzi Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă deschisă totală a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă deschisă totală a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.