FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană din 21 septembrie. Analiza rapoartelor Commitment of Traders COT (despre tranzacțiile de ieri). Noile previziuni ale Federal Reserve își mențin cererea pentru dolar.

Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,0688 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Creșterea și formarea unei aparențe de debarcare falsă au determinat vânzarea euro, dar după o mișcare descendentă cu 10 puncte, cererea pentru activele cu risc s-a întors. În a doua jumătate a zilei, debarcarea falsă la 1,0717 și semnalul de vânzare nu au dus la niciun rezultat, spre deosebire de protecția și cumpărăturile în zona de 1,0678. Mișcarea ascendentă de la acest nivel a fost mai mare de 30 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:

Ieri, Sistemul Rezervei Federale a menținut ratele neschimbate, revizuind în același timp prognozele privind inflația, ceea ce a dus la o creștere a cererii pentru dolar. Politicienii au fost de asemenea foarte clari în a indica faptul că ratele vor rămâne la niveluri maxime pentru o perioadă mult mai lungă decât se prognoza anterior și că inflația va reveni la nivelul țintă nu mai devreme de 2026. De asemenea, s-a revizuit în sensul unei scăderi mai mici a numărului de reduceri ale ratelor dobânzilor în anul 2024. Astăzi, doar în prima jumătate a zilei, avem de așteptat cifrele privind indicatorul de încredere a consumatorilor din zona euro, precum și discursul președintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de la care este puțin probabil să auzim ceva nou, deși colegii săi tot mai des sugerează faptul că am ajuns la ratele maxime în zona euro în cadrul ciclului actual de creștere. Intenționez să acționez împotriva tendinței de ursoane doar în cazul în care scăderea se apropie de nivelul de suport cel mai apropiat, 1.0620. Formarea unui fals breakout acolo va duce la un punct de intrare bun pentru poziții long, în speranța formării unei corecții ascendente a perechii cu scopul de a retesta rezistența la 1.0663. Spargerea și testarea acestui interval de jos în sus, în contextul lipsei de statistici importante în zona euro, va readuce cererea pentru euro, oferind oportunitatea de a atinge nivelul de 1.0697, unde se află medii mobile ușor sub nivelul vânzătorilor. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de 1.0733, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD continuă să scadă și lipsa de activitate de la nivelul de 1.0620, ceea ce pare a fi cazul, tendința de ursoane va continua să se dezvolte. În această situație, doar formarea unui fals breakout în zona de 1.0590 va oferi semnalul de intrare pe piață. Voi deschide poziții long imediat după o revenire la 1.0554, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii continuă să controleze piața, lucru demonstrat și ieri în a doua jumătate a zilei după publicarea noilor prognoze de către sistemul federal de rezerve. Tot ceea ce le trebuie acum este protejarea primei rezistențe de la 1,0663, unde se află și medii mobile ușor de depășit, care favorizează vânzătorii. O rupere falsă la acest nivel va oferi un punct bun de intrare pentru vânzare, cu o mișcare descendentă către 1,0620. Doar după ruperea și consolidarea sub această zonă, precum și după un test invers de sus în jos, mă aștept să obțin încă un semnal de vânzare cu obiectivul de a ajunge la 1,0590 - minimul lunar nou, unde mă aștept să apară cumpărători mai importanți. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de la 1,0554, unde voi înregistra profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0663, cumpărătorii vor avea o șansă bună de revenire. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de la 1,0697. Acolo se pot face și vânzări, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte direct la refularea maximului de la 1,0733, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă documentați cu privire la următoarele:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, s-a observat o reducere semnificativă a pozițiilor lungi și doar o mică scădere a pozițiilor scurte. Modificările negative foarte serioase în privința activității în zona euro, precum și revizuirea PIB-ului pentru al doilea trimestru într-o direcție mai nefavorabilă - toate acestea nu au împiedicat Banca Centrală Europeană să crească din nou ratele de dobândă. Așa cum înțelegeți, acest lucru nu va duce la nimic bun în viitorul apropiat, ceea ce a provocat o scădere bruscă a monedei euro. În curând vom avea o întâlnire a Sistemului Federal de Rezerve, și dacă comitetul decide de asemenea să crească ratele, euro se va prăbuși și mai mult în raport cu dolarul, așa că vă sfătuiesc să nu vă grăbiți să faceți cumpărături în aceste condiții actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 23.356 la nivelul de 212.376, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut doar cu 205 la nivelul de 99.296. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și scurte a crescut cu 6.589. Prețul de închidere a scăzut la 1.0736 față de 1.0728, ceea ce indică o piață bearish.

Indicații de la indicatoare:

Mediile mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de scădere, limita de jos a indicatorului în zona de aproximativ 1.0590 va fi folosită ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Banda Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii neremunerați - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile neremunerați lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor neremunerați.

• Pozițiile neremunerați scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor neremunerați.

• Poziția netă neremunerați totală reprezintă diferența între pozițiile scurte și lungi ale traderilor neremunerați.