FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană din 20 septembrie. Rapoarte despre angajamentele traderilor (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Presiunea asupra euro se întoarce treptat.

Ieri au apărut câteva semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am subliniat nivelul de 1,0695 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei ruperi false acolo au fost motivul pentru vânzarea euro, dar după o mișcare descendentă de 10 puncte, cererea pentru activele cu risc s-a întors, ceea ce a dus la o nouă testare și depășirea nivelului de 1,0695 în continuarea corecției ascendente. În a doua jumătate a zilei, achizițiile la ruperea falsă de la 1,0688 au dus, de asemenea, doar la o creștere de 10 puncte a euro, după care presiunea asupra perechii s-a intensificat.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Astăzi, cea mai importantă eveniment va fi reuniunea Sistemului Federal de Rezervă, care ar putea să crească și mai mult costul împrumuturilor cu încă un sfert de punct, în încercarea de a combate inflația ridicată din țară. Luând în considerare cât de mult se vorbește acum despre creșterea prețurilor la energie și, în special, la petrol, nu este exclus ca Fed să își revizuiască în jos previziunile privind inflația. Acesta va fi motivul pentru o scădere ulterioară a perechii EUR/USD. Dar toate acestea vor avea loc în a doua jumătate a zilei, așa că vă recomand să vă concentrați atenția asupra discursurilor membrului Consiliului Executiv al BCE, Fabio Panetta, a membrilor Consiliului Executiv al BCE, Isabelle Schnabel și Frank Elderson. Ascultăm ce vor spune acum politicienii europeni când prețurile la petrol ating niveluri record, iar inflația în regiune a scăzut, chiar dacă nu suficient de mult.

Dar cel mai probabil, declarațiile politicienilor nu vor ajuta prea mult euro, așa că intenționez să acționez împotriva trendului de urși doar în cazul în care scade până la nivelul suportului cel mai apropiat, 1.0657. Formarea acolo a unei înșelătorii ar duce la un punct de intrare bun pentru poziții lungi, în așteptarea formării unei corecții ascendente a perechii, cu obiectivul de a atinge un nivel de rezistență de 1.0688. Ruperea și testarea din partea de sus în jos a acestei zone, în absența datelor statistice despre zona euro, vor aduce cerere pentru euro, oferind o oportunitate pentru o creștere către 1.0717. Scopul cel mai îndepărtat va fi zona de 1.0747, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la nivelul de 1.0657, ceea ce este destul de posibil, având în vedere înaintea noastră ședința Rezervei Federale, de la care nu se așteaptă nimeni o politică monetară relaxată, piața de urși se poate întoarce. În acest caz, doar formarea unei înșelătorii în zona de 1.0620 ar oferi un semnal de intrare pe piață. Voi deschide poziții lungi imediat după revenire de la nivelul de 1.0588, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte intraday.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este nevoie de:

Vânzătorii continuă să controleze piața, cum au demonstrat-o ieri în a doua jumătate a zilei după publicarea rapoartelor puternice referitoare la piața imobiliară. Tot ce au nevoie acum este să protejeze rezistența imediată de la 1.0688, unde se află și media mobilă, care favorizează vânzătorii. O falsă breakout la acest nivel va duce la un bun punct de intrare pentru vânzare, cu o mișcare descendantă către 1.0657. Abia după ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept la obținerea unui nou semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0620 - minimul lunar nou, unde mă aștept să apară cumpărători mai puternici. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de la 1.0588, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0688, cumpărătorii vor avea o șansă bună de a se recupera, dar o creștere mai susținută va depinde, desigur, de deciziile Federal Reserve. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de la 1.0717. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un bounce-back din maximul de la 1.0747, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand să citiți:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, s-a observat o reducere semnificativă a pozițiilor lungi și doar o mică scădere a celor scurte. Schimbările negative foarte serioase în ceea ce privește activitatea în zona euro, precum și revizuirea PIB-ului pentru al doilea trimestru în sens negativ - toate acestea nu au împiedicat Banca Centrală Europeană să-și mărească din nou ratele de dobândă. Așa cum înțelegeți, acest lucru nu va duce la nimic bun în viitorul apropiat, ceea ce a provocat o scădere bruscă a monedei europene. În viitorul apropiat, vom avea o întâlnire a Rezervei Federale, și dacă comitetul decide să mărească și el ratele, euro se va prăbuși și mai mult în raport cu dolarul, așa că vă recomand să nu vă grăbiți să faceți cumpărături în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi net comerciale s-au redus cu 23.356 la nivelul de 212.376, în timp ce pozițiile scurte net comerciale au scăzut doar cu 205 la nivelul de 99.296. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.589. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1.0736 față de 1.0728, ceea ce indică o piață bearish.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o piață laterală.

Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile medii mobile pe intervale orare H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în zona de 1.0670 va acționa ca suport.

Descriere a indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMĂ rapidă cu perioada 12. EMĂ lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Benzile Bollinger. Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.