FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 20 septembrie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Perioada de stagnare continuă înaintea ședinței Fed.

Analiza EUR/USD pe perioadă de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze marți, dând impresia că face un favor cuiva. Piața pur și simplu refuză să tranzacționeze activ înaintea ședințelor Rezervei Federale și Băncii Angliei. Pe de altă parte, ultimele zile sunt zilele după ședința BCE, așa că volatilitatea redusă nu are încă motive concrete. Trebuie menționat și faptul că în ultimele câteva zile au avut loc mai multe discursuri ale reprezentanților comitetului monetar al BCE, care au clar arătat că creșterea ratei de dobândă este practic finalizată. Aceste informații radicale ar fi putut provoca o nouă scădere a monedei euro, dar piața a preferat să facă o pauză. Ieri nu au fost practic niciun eveniment macroeconomic important. Rapoartele privind inflația (a doua estimare) în Uniunea Europeană și autorizațiile de construcție în SUA au provocat o reacție de 20-30 de puncte, care nu a avut nicio influență.

În urmă cu o zi au fost generate două semnale comerciale. Inițial, perechea valutară s-a stabilit deasupra liniei critice, apoi sub ea. Având în vedere volatilitatea de 44 de puncte, este evident că ambele semnale au fost false și nu au adus niciun profit. Totuși, de câteva zile vorbim despre o volatilitate extrem de scăzută, deci orice semnal are un potențial foarte limitat în prezent.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 12 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit în întregime cu evoluția pieței. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicatoare) a început să crească încă din septembrie 2022, iar în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a aproape deloc crescut, dar euro rămâne suficient de înalt și scade într-un ritm destul de lent. Totuși, scade. O orice cădere abruptă începe cu una mică. În prezent, poziția netă a comercianților ne-comerciali este "bullish" și rămâne destul de puternică, dar moneda europeană se scufundă treptat în jos.

Am remarcat deja traderilor faptul că valoarea "poziției nete" destul de mare permite presupunerea încheierii trendului ascendent. Este posibil ca momentul să fi sosit. Liniile roșie și verde s-au distanțat semnificativ una față de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unui trend, și deja au început să se apropie. Prin urmare, noi susținem în continuare încheierea trendului ascendent. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor "Cumpărare" pentru grupul "Non-commercial" s-a redus cu 23,3 mii, iar numărul contractelor "Vânzare" - cu 0,2 mii. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 23,1 mii de contracte. Numărul contractelor "Cumpărare" este mai mare decât numărul contractelor "Vânzare" pentru traderii non-comerciali cu 113 mii, dar decalajul se micșorează, ceea ce nu poate să nu bucure. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană ar trebui să continue să scadă, dar rapoartele COT susțin această variantă.

Vă recomandăm să citiți:

Proiecții și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 20 septembrie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiză EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea menține o tendință descendentă, dar încearcă să depășească linia de trend și linia critică. Având în vedere slăbiciunea mișcării curente, breakout-urile, depășirile și alte semnale pot fi false. Și ce rost are să depășim linia de trend, dacă prețul urcă sau coboară cu 20 de puncte pe zi? Vă recomandăm să tratați cu precauție orice semnale în acest moment.

Pe 20 septembrie, vom lua în considerare următoarele nivele pentru tranzacționare - 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0785) și Kijun-sen (1.0692). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în decursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în stabilirea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivele auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "retrageri" și "depășiri" ale nivelelor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați un ordin de stop loss pentru a vă proteja de eventualele pierderi dacă prețul a urmat direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va reduce riscul de posibile pierderi în cazul în care semnalul este fals.

Miercuri, în Uniunea Europeană vor avea loc şase sau şapte discursuri ale reprezentanţilor BCE, fiecare având doar o valoare de fundal pentru moneda euro. Adică, nu trebuie să ne aşteptăm la o reacţie imediată. În Statele Unite - şedinţa FED, unde rata, cel mai probabil, va rămâne neschimbată, astfel încât practic nu există nimic la care traderii să reacţioneze în această seară. Cu toate acestea, este posibilă o creştere bruscă a emoţiilor şi "derapaje" în diferite direcţii. Prezentarea lui Jerome Powell este cel mai interesant eveniment al zilei.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, care pot marca sfârșitul mișcării. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse din intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.

Nivelele de extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul a respins anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".