FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană din 19 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă corecția.

În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0695 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false rupturi au fost motivele pentru vânzarea euro, dar după o mișcare descendentă de 10 puncte, cererea pentru activele cu risc s-a întors, ceea ce a dus la o nouă testare și depășirea nivelului de 1.0695 în continuarea corecției ascendente. În a doua parte a zilei, imaginea tehnică a fost puțin revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare următoarele:

Datele privind inflația în zona euro au indicat o scădere mai mare a prețurilor de bază în regiune în luna august a acestui an, ceea ce a determinat aprecierea euro. Astfel de date permit Băncii Centrale Europene să facă o pauză în următoarea sa ședință, ceea ce va provoca daune economiei mai mici decât dacă reglementatorul ar continua să ridice ratele agresiv. În a doua jumătate a zilei, ne așteaptă cifre despre volumul de autorizații de construire eliberate și numărul de noi fundații puse în Statele Unite. Rezultatele bune vor exercita presiune asupra perechii valutare și va trebui să intervină cumpărătorii mari, dacă există într-adevăr pe piață, în ceea ce personal eu am mari îndoieli. Doar formarea unei pierderi false în zona noului suport de la 1,0688, format în prima jumătate a zilei, va confirma un punct de intrare potrivit în poziții lungi, cu scopul de a reveni la nivelul de 1,0725 - rezistență intermediară pe calea către maximele săptămânii trecute. Ruperea și testarea acestui interval din partea de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de corecție și un salt către 1,0767. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1,0798, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a absenței activității la 1,0688, ceea ce este mai probabil să se întâmple, urșii își vor intensifica controlul asupra pieței. În acest caz, doar formarea unei pierderi false în zona de 1,0657 va da semnalul pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la 1,0620, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii și-au adoptat și ei o poziție de așteptare înaintea unei importante reuniuni a Sistemului Federal de Rezerve și nu se grăbesc să se întoarcă pe piață. Din acest motiv, voi urmări zona de intrare în poziții scurte în jurul valorii de 1,0725, unde o rupere falsă va fi un semnal excelent pentru acest lucru, deschizând calea către zona de 1,0688. Sub nivelul de 1,0688 se află media mobilă, care joacă în favoarea taurilor, prin urmare, o rupere și o retestare inversă de sub acest nivel vor forma un alt semnal de vânzare cu perspective de revenire la 1,0657. Ținta finală va fi un nou minim lunar de 1,0620, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și absența urșilor la nivelul de 1,0725, ceea ce este destul de posibil după datele de inflație din dimineață, cumpărătorii de euro vor reuși să mențină avantajul și vor continua creșterea perechii. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de 1,0767. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după fixarea nefericită. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritor, la maximul de 1,0798, cu ținta de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați cu:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, s-a observat o reducere semnificativă a pozițiilor lungi și doar o scădere ușoară a celor scurte. Îmbunătățiri foarte serioase în privința activității din zona euro, precum și o revizuire în jos a PIB-ului pentru al doilea trimestru - toate acestea nu l-au oprit pe Banca Centrală Europeană să majoreze din nou ratele de dobândă. După cum înțelegeți, aceasta nu va duce la nimic bun în viitorul apropiat, ceea ce a provocat o scădere bruscă a monedei europene. În viitorul apropiat, vom avea o întâlnire a Sistemului Federal de Rezerve și, dacă comitetul decide să majoreze și el ratele, euro se va prăbuși și mai mult față de dolar, așa că vă sfătuiesc să nu vă grăbiți să faceți cumpărături în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale s-au redus cu 23.356 la nivelul de 212.376, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut doar cu 205, ajungând la nivelul de 99.296. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.589. Prețul de închidere a scăzut la 1,0736 față de 1,0728, ceea ce indică o piață bearish.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacțiile se efectuează peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere a perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt calculate de autor pe graficul pe oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de creștere, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limita superioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.0702.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este evidențiată în galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este evidențiată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența mediei mobile - Convergența/Divergența mediei mobile) EMA rapidă, perioadă 12. EMA lentă, perioadă 26. SMA, perioadă 9.

• Benzile Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile nete lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile nete scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.