FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 19 septembrie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro continuă corecția.

Ieri nu s-a format niciun semnal de intrare pe piață. Vă sugerez să aruncați o privire la graficul de 5 minute și să înțelegeți ce s-a întâmplat. În previziunea mea de dimineață, am menționat nivelul de 1,0685 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Euro a crescut, dar nu am ajuns niciodată să atingem nivelul de 1,0685. În a doua parte a zilei, nu am înregistrat nicio oportunitate potrivită pentru a intra pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să analizăm ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile angajamentului traderilor. În raportul COT (Commitment of Traders) din 12 septembrie, s-a înregistrat o scădere bruscă a pozițiilor lungi și doar o ușoară scădere a celor scurte. Schimbări foarte negative în ceea ce privește activitatea în zona euro, precum și o revizuire a PIB-ului din al doilea trimestru într-o direcție mai nefavorabilă - toate acestea nu l-au împiedicat pe Banca Centrală Europeană să majoreze din nou ratele dobânzii. Așa cum înțelegeți, aceasta nu va duce la nimic bun în viitorul apropiat, ceea ce a dus la o scădere bruscă a monedei europene. În viitorul apropiat, vom avea o reuniune a Rezervei Federale și, dacă comitetul va decide de asemenea să majoreze ratele dobânzii, euro se va prăbuși și mai mult față de dolar, așa că vă sfătuiesc să nu vă grăbiți să cumpărați în aceste condiții. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi net comerciale au scăzut cu 23.356 la nivelul de 212.376, în timp ce pozițiile scurte net comerciale au scăzut doar cu 205 la nivelul de 99.296. În consecință, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.589. Prețul de închidere a scăzut la 1,0736 față de 1,0728, indicând un trend de ursoaică.

Corecția ascendentă a euro poate să se încheie în orice moment, deoarece în prima jumătate a zilei de astăzi vor fi publicate date actualizate privind inflația în zona euro. Se așteaptă cifre referitoare la indicele prețurilor de consum din zona euro în luna august, precum și indicatorul de bază, mai important pentru BCE, care poate fi chiar sub estimarea inițială de 5,3%. Dacă prețurile vor fi revizuite într-o direcție mai nefavorabilă, este foarte probabil ca presiunea asupra euro să crească, deoarece acest lucru va determina BCE să mențină ratele ridicate și mai mult timp. Prin urmare, intenționez să acționez în direcția scăderii EUR/USD după formarea unei fracturi false în zona noului nivel de suport 1.0657, format în urma tranzacțiilor de ieri. Puțin mai sus de acest nivel se află și media mobilă, care joacă în favoarea taurilor, așa că nu trebuie să-l ratez. Obiectivul imediat va fi rezistența de 1.0695. Ruptura și testarea de sus în jos a acestui interval pe fondul datelor privind scăderea inflației în zona euro vor întări cererea de euro, oferindu-i șansa unei corecții și de a se îndrepta către 1.0731. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de 1.0767, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1.0657, urșii vor recâștiga controlul pieței și corecția ascendentă se va termina. În acest caz, doar formarea unei fracturi false în zona de 1.0620 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții long de la 1.0588, cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii continuă să fie activi în fiecare creștere bună a euro, ceea ce arată prezența lor chiar înainte de importanta întâlnire de două zile a Sistemului Federal de Rezervă, care începe astăzi. Cu toate acestea, în prima parte a zilei piața poate reacționa la inflația din zona euro. În cazul unei creșteri a EUR/USD, urșii trebuie să apere rezistența de la 1.0695. O falsă spargere acolo va oferi un punct de intrare cu o scădere până la minimul de 1.0657, care reprezintă o suport important dintr-o perspectivă corecțională. Doar după spargerea și stabilirea sub acest interval, și după un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare cu scopul de a atinge 1.0620, unde aștept apariția cumpărătorilor mai mari. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0588, unde voi încheia tranzacția cu profit. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0695, taurii își vor păstra avantajul. În cazul unui astfel de dezvoltări, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0731. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după revenire de la maximul de 1.0767, cu scopul corecției descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați:

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară într-o tendință ascendentă mai mare decât cele 30 și 50 de medii mobile, ceea ce sugerează o posibilă creștere a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1 și acestea diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0657. În cazul unei creșteri, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în zona 1.0695.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Media mobilă a convergenței/divergenței - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă are un interval de 12. EMA lentă are un interval de 26. SMA are un interval de 9

• Benzi Bollinger. Interval de 20

• Comercianții non-comerciale - speculanții, cum ar fi comercianții individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de comercianții non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de comercianții non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale comercianților non-comerciali.