FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 18 septembrie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro se menține într-un canal lateral

Vineri trecut au apărut mai multe semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0674 și am recomandat să luăm decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Euro a crescut, dar nu ne-am apropiat niciodată de nivelul de 1,0674. În a doua jumătate a zilei, o rupere falsă la nivelul de 1,0651 a condus la un punct de intrare bun pentru poziții lungi, ceea ce a dus la o creștere a euro cu peste 35 de puncte. Încercarea nereușită de a se menține peste 1,0685 - un semnal de vânzare, care a dus la o mișcare în jos cu 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este nevoie de:

Săptămâna aceasta, o întâlnire importantă va fi cea a Sistemului Rezervei Federale, care ar putea să majoreze și mai mult costul împrumuturilor cu un sfert de punct în lupta împotriva inflației ridicate din țară. În cazul în care acest lucru se întâmplă, presiunea asupra activelor cu risc va crește, ceea ce va duce la o consolidare ulterioară a dolarului american față de euro. Dar până atunci, perechea EUR/USD poate continua să se tranzacționeze într-un canal lateral, făcând încercări de a ieși din intervalul său pentru a construi o corecție ascendentă.

Astăzi, în prima jumătate a zilei, sunt așteptate discursurile reprezentanților Băncii Centrale Europene, în persoana vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos, și a membrilor BCE Elderson și Fabio Panetta. Este puțin probabil ca declarațiile lor să ofere un sprijin semnificativ euro-ului, astfel că intenționez să acționez împotriva tendinței de scădere la un nivel apropiat de suportul cel mai apropiat de 1.0651. O formare a unei bariere false acolo ar duce la un punct de intrare bun pentru poziții lungi, în scopul de a construi o corecție ascendentă a perechii, cu scopul de a atinge o rezistență de 1.0685. O ruptură și un test de la nivelul de sus în jos al acestui interval, în contextul lipsei de date statistice privind zona euro, vor readuce cererea de euro, oferind oportunitatea de a ajunge la 1.0715. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi în zona de 1.0746, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei activității la nivelul de 1.0651, ceea ce este foarte posibil, deoarece piața bearish nu a fost anulată, cel mai bine este să nu grăbim achizițiile. În acest caz, doar formarea unei bariere false în zona de 1.0620 va oferi un semnal pentru a intra pe piață. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la 1.0588, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii continuă să controleze piața și tot ce le trebuie acum este să protejeze rezistența imediată de la 1,0685, unde, puțin mai jos, trec și medii mobile. O ruptură falsă la acest nivel va furniza un punct de intrare bun pentru vânzare, cu o mișcare către 1,0651. Doar după aceea, după ce se depășește și se consolidează sub acest interval, și avem un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1,0620 - minimul lunar nou, unde anticipez apariția unor cumpărători mai importanți. Scopul cel mai îndepărtat va fi zona de 1,0588, unde voi lua profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu avem urși la 1,0685, cumpărătorii vor avea o șansă bună de a compensa o parte mai mare din scădere care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. În aceste condiții, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1,0715. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după ce nu reușește consolidarea. Voi deschide imediat pozițiile scurte la refularea maximului de la 1,0746, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru a fi consultat:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie s-a înregistrat o creștere a pozițiilor long și short. Schimbări negative foarte serioase în ceea ce privește activitatea în zona euro, precum și revizuirea PIB-ului pentru trimestrul al doilea într-o direcție mai proastă - toate acestea au condus la creșterea pozițiilor short pentru instrumentul de tranzacționare. Adăugați la toate acestea declarațiile reprezentanților Federal Reserve (Fed) cu privire la faptul că dobânzile în Statele Unite pot fi ridicate din nou și devine clar de ce dolarul înregistrează creștere, în timp ce moneda europeană scade. Înainte avem cifre foarte importante privind inflația în Statele Unite, care vor determina viitorul politicii monetar-creditare, ceea ce va afecta cu siguranță direcția EUR/USD. Dar trebuie să atrag atenția că, în contextul scăderii valorii euro, se înregistrează o creștere a pozițiilor long, ceea ce indică un interes destul de mare al cumpărătorilor de active cu risc la astfel de prețuri atractive. În raportul COT se menționează că pozițiile long ne-comerciale au crescut cu 5.190 până la nivelul de 235.732, în timp ce pozițiile short ne-comerciale au crescut cu 15.638 până la nivelul de 99.501. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile long și short a crescut cu 4.533. Prețul de închidere a scăzut și a ajunsla 1.0728 față de 1.0882, ceea ce indică un piață bearish.

Indicatoarele semnalelor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică faptul că piața este într-o fază laterală.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt evaluate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de zi pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de linia de jos a indicatorului în jurul valorii de 1.0651.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada: 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada: 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii ne-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și sunt supuse unor cerințe specifice.

• Pozițiile ne-comercianților lungi reprezintă poziția totală deschisă lungă a traderilor ne-comercianți.

• Pozițiile ne-comercianților scurți reprezintă poziția totală deschisă scurtă a traderilor ne-comercianți.

• Poziția netă ne-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor ne-comercianți.