FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 15 septembrie. Rapoartele angajamentului comercianților (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro a continuat să scadă pe fondul riscului de recesiune economică în regiune.

Ieri au fost formate mai multe semnale de intrare pe piață. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am acordat atenție nivelului de 1.0732 și am recomandat să luăm decizii de intrare pe piață pornind de la acest nivel. Scăderea și formarea unei false rupturi la 1.0732 au permis să obținem un semnal de cumpărare a euro. Cu toate acestea, după o creștere de 7 puncte, cererea s-a diminuat. Decizia BCE de a majora ratele dobânzilor împreună cu revizuirea proiecțiilor de inflație și economie într-o direcție mai nefavorabilă a condus la o vânzare a euro în a doua jumătate a zilei. Protecția oferită de cumpărători la nivelul de susținere de 1.0665 a generat un semnal de deschidere a pozițiilor lungi, dar după corecția la 1.0700, presiunea asupra perechii s-a întors. Vânzările de la 1.0700 au permis să obținem încă aproximativ 40 de puncte de profit de pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD este necesar:

Riscul de recesiune în zona euro este acum mai mare decât oricând. Creșterea ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană pentru a combate inflația confirmă doar dificultatea situației în care se află acum reglementatorul european. Datele publicate ieri despre vânzările cu amănuntul din SUA, care au crescut brusc în august, au sporit cererea pentru dolarul american, deoarece este probabil ca în săptămâna următoare și Rezerva Federală să crească costul împrumuturilor cu un sfert de punct.

Astăzi, în prima parte a zilei, se așteaptă date referitoare la indicele prețurilor de consum din Italia și indicele prețurilor de consum din Franța, care ar putea să-i convingă și mai mult pe investitori despre corectitudinea acțiunilor Băncii Centrale Europene. De asemenea, spre mijlocul zilei, va avea loc discursul președintei BCE, Christine Lagarde, despre care nu cred că vom auzi ceva nou. Din acest motiv, se așteaptă menținerea presiunii asupra perechii valutare și voi acționa doar după o scădere și protecția celui mai apropiat suport la 1,0633. Formarea unei întreruperi false acolo, împreună cu o divergență pe indicatorul MACD, va duce la un punct de intrare bun pentru poziții lungi, cu scopul de a actualiza rezistența cea mai apropiată de la 1,0674. O ruptură și un test de sus în jos al acestui interval în contextul unor date puternice din zona euro vor readuce cererea pentru euro, oferind o șansă pentru o creștere către 1,0711. O zonă mai îndepărtată de țintă va fi la 1,0746, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi ulterioare a EUR/USD și absenței activității la nivelul de 1,0633, ceea ce este destul de posibil, deoarece piața urșilor nu a fost anulată, cel mai bine este să nu grăbim cumpărăturile. În acest caz, formarea unei întreruperi false în zona de 1,0595 va oferi un semnal de intrare pe piață. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la 1,0554, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este nevoie de:

Vânzătorii continuă să controleze piața și tot ceea ce le trebuie acum este să apere rezistența imediată de la 1.0674, unde media de șlefuire a perechii se poate apropia în timpul creșterii. Lipsa de inițiativă din partea cumpărătorilor și falsa străpungere a nivelului de 1.0674 vor fi un semnal bun pentru vânzare în continuarea trendului, ceea ce va deschide drumul spre minimul lunar de la 1.0633. Doar după spargerea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0595, unde aștept participarea cumpărătorilor mai mari. Scopul final va fi zona de la 1.0554, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urșii la 1.0674, cumpărătorii vor avea o șansă foarte bună de a compensa cea mai mare parte a scăderii de ieri. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de la 1.0711. Acolo se poate vinde de asemenea, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte direct pe un sărit de la maximul de 1.0746, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Modificări foarte serioase în privința activității în zona euro, precum și revizuirea PIB-ului pentru al doilea trimestru într-o direcție negativă - toate acestea au condus la creșterea pozițiilor scurte pentru instrumentul de tranzacționare. Adăugați la toate acestea declarațiile reprezentanților Fed că ratele dobânzilor în SUA pot fi din nou ridicate și devine clar de ce dolarul demonstrează o creștere, în timp ce moneda europeană scade. Avem în față cifre foarte importante referitoare la inflație în SUA, care vor determina viitorul politicii monetar-creditare, ceea ce va influența cu siguranță direcția EUR/USD. Dar merită să se observe că pe fondul scăderii cursului euro, pozițiile lungi cresc, ceea ce indică un interes destul de ridicat al cumpărătorilor de active riskante la astfel de prețuri atractive. În raportul COT este menționat că pozițiile lungi speculative au crescut cu 5.190 la nivelul de 235.732, în timp ce pozițiile scurte speculative s-au ridicat cu 15.638 la nivelul de 99.501. În consecință, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.533. Prețul de închidere a scăzut la 1.0728 față de 1.0882, ceea ce indică o piață bearish.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea puțin sub mișcările medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii valutare.

Nota: Perioada și prețurile mișcărilor medii mobile sunt analizate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mișcărilor medii mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, linia inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,0595 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.

• Benzi Bollinger. Perioada este de 20.

• Tranzacționarii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comercianților reprezintă totalul poziției lungi deschise a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile scurte non-comercianților reprezintă totalul poziției scurte deschise a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercianților este diferența între pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.