FX.co ★ Prognoze și semnale comerciale pentru EUR/USD la data de 15 septembrie. Raport COT. Abordare detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale. O reacție coerentă în momentul actual, dar justificată în general de piață.

Analiza EUR/USD pe interval de timp de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o cădere joi după ce s-a aflat că rata cheie a BCE a fost majorată cu 0,25%. Trebuie să amintim că probabilitatea strângerii politicii monetare nu a fost de 100%. În ultimele luni au circulat zvonuri despre o eventuală pauză în septembrie, iar Christine Lagarde a refuzat chiar să răspundă întrebărilor jurnaliștilor în legătură cu rata săptămâna trecută. Toate acestea au creat o atmosferă tensionată pe piață, iar moneda euro a scăzut. Cu toate acestea, ieri, când s-a aflat despre o nouă măsură de strângere a politicii monetare, nimic nu s-a schimbat. Moneda euro a continuat să scadă în continuare. Această reacție pare a fi ilogică la momentul respectiv, dar trebuie să amintim că piața anticipează multe evenimente fundamentale în prealabil, iar apoi observăm mișcări în direcția opusă care pare ilogică. Un exemplu elocvent în acest sens este dolarul american. Rezerva Federală a crescut rata timp de un an, iar dolarul a căzut de-a lungul aceluiași an, deoarece piața a anticipat acest factor. Prin urmare, în ansamblu, considerăm că scăderea euro este absolut normală.

În schimb, semnalele de tranzacționare de ieri au fost foarte slabe. Primul semnal de cumpărare nu trebuia urmat, deoarece câteva ore mai târziu era programată o întâlnire a Băncii Centrale Europene. Următorul semnal de vânzare s-a format în timpul anunțului rezultatelor și nu a existat posibilitatea de a reacționa la acesta. Următorul semnal de cumpărare s-a format la 15 minute după anunțul rezultatelor, iar ultimul semnal de vânzare - seara, când trebuia să se iasă deja din piață și nu să se deschidă noi poziții. Cea mai bună decizie ieri a fost să rămâi "pe gard".

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 5 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit în totalitate cu evoluția de pe piață. Poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în jurul aceleiași perioade euro a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu a crescut aproape deloc, dar euro rămâne destul de ridicat și scade într-un ritm destul de lent. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comercianți este "braziliană" și rămâne puternică, iar euro continuă să fie prea valoros în raport cu dolarul.

Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare "poziție netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator semnalează acest lucru, unde linia roșie și linia verde se îndepărtează semnificativ una de alta, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare din grupul "Non-comercial" a crescut cu 5,2 mii, iar numărul scurturilor a crescut cu 15,6 mii. Ca rezultat, poziția netă s-a redus cu 10,4 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare în rândul traderilor non-comerciali cu 136 mii, și acesta este încă o diferență foarte mare. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană trebuie să continue să scadă.

Vă recomandăm lectură:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 15 septembrie. Detalii despre mișcarea perechii și tranzacțiile.

Analiza EUR/USD la 1 oră.

Pe intervalul orar, perechea menține o tendință descendentă și nu a reușit să se corecteze. Nu există niciun fundament solid pentru o creștere puternică. Înainte, am avertizat că scăderea monedei euro ar putea să reînceapă în orice moment. Ea s-a reînscăunat în ziua de joi, când nu se aștepta cel mai puțin. Cu toate acestea, scăderea generală a monedei euro este complet logică și previzibilă. Considerăm că aceasta va continua în perspectiva pe termen mediu.

Pe 15 septembrie, vom aloca următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0816) și Kijun-sen (1,0700). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor comerciale. Există și niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale lângă acestea. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la break-even, dacă prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi, în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Vineri, în Uniunea Europeană, este planificată o nouă prezentare a Christinei Lagarde, dar considerăm că cea mai importantă informație a fost comunicată de șefa Băncii Centrale Europene joi și nu se va spune nimic interesant pentru piață vineri. În Statele Unite - două rapoarte secundare, care au șanse extrem de mici să fie observate de participanții de pe piață.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat în trecut. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de comercianți.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".