FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 14 septembrie (analiză a tranzacțiilor din dimineață). Decizia Băncii Centrale Europene de a crește dobânzile poate susține doar temporar euro-ul

În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0732 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei înșelătoare în jurul nivelului de 1.0732 ne-au permis să obținem un semnal de cumpărare pentru euro. Cu toate acestea, după o creștere de 7 puncte, cererea a slăbit, deoarece toată lumea și-a concentrat atenția asupra deciziei Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politica monetară. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu s-a schimbat.

Pentru a deschide poziții long pe EURUSD sunt necesare:

Cum să acționezi și ce să aștepți de la decizia BCE. Este evident că reglementatorul poate opta pentru creșterea ratelor, ceea ce ar duce la un avans al euro în raport cu dolarul american, însă cât de mult timp va dura piața bulată este o întrebare destul de complexă. Desigur, creșterea ratelor pentru euro are o anumită valoare, dar nu trebuie să uităm de problemele serioase cu care se confruntă economia europeană, care sunt asociate cu aceste rate ridicate. PIB-ul este deja pe marginea scăderii, iar activitatea în sectorul serviciilor și sectorul de producție a început chiar să se reducă în ultima perioadă. Este momentul să ne gândim la o posibilă recesiune. Dacă ratele rămân neschimbate, acest lucru reprezintă și un semnal că euro se va slăbi. Ținând cont de așteptările privind o volatilitate ridicată a pieței, voi acționa doar în cazul unei scăderi în zona de suport 1.0700, unde cred că cumpărătorii își vor face simțită prezența chiar și în contextul declarațiilor cu privire la politica monetară cautionată de Christine Lagarde. O falsă rupere la acest nivel va confirma un punct de intrare potrivit în poziții long cu scopul de a recupera până la nivelul de 1.0732, unde sunt plasate medii mobile și unde are loc cea mai mare parte a tranzacțiilor. O rupere și testare a acestui interval din partea de sus în jos va consolida cererea de euro, oferind oportunitatea unei creșteri până la 1.0767. Obiectivul final va fi zona de 1.0798, unde voi încasa profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și în absența activității la 1.0700, urșii își vor recâștiga complet controlul asupra pieței. În acest caz, doar depășirea falsă a nivelului de 1.0665 va furniza semnalul pentru cumpărarea euro. Eu voi deschide poziții lungi imediat la 1.0637 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au adoptat, de asemenea, o poziție de așteptare și s-au concentrat complet pe decizia luată de BCE. În cazul în care perechea continuă să crească după majorarea dobânzilor în a doua jumătate a zilei, urșii vor trebui să apere nivelul de rezistență de 1,0767. O rupere falsă la acest nivel va furniza un semnal de vânzare, ceea ce va deschide drumul spre zona de suport de la 1,0732, unde se fac tranzacții în prezent, și spre nivelul de 1,0700. După o rupere și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de la partea de jos spre cea de sus, estimez că voi primi un alt semnal pentru ieșire la 1,0665, ceea ce va fi un semn de reluare a trendului mediu de scădere. Cel mai îndepărtat nivel țintă este zona de la 1,0637, unde voi înregistra profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu apar urși la nivelul de 1,0767, ceea ce este posibil în cazul în care președintele BCE menține o poziție fermă cu privire la rate, cumpărătorii de euro vor avea șansa de a forma o corecție ascendentă. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de 1,0798. De asemenea, acest nivel poate fi vândut, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0825, cu o țintă de corecție descendentă în intervalul de 30-35 de puncte.

Recomand să vă informați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie, am observat creșterea pozițiilor lungi și scurte. Schimbări foarte negative în ceea ce privește activitatea în zona euro, precum și revizuirea PIB-ului pentru al doilea trimestru într-o direcție nefavorabilă - toate acestea au condus la creșterea pozițiilor scurte pentru instrumentul de tranzacționare. Adăugați la toate acestea declarațiile reprezentanților Rezervei Federale că ratele dobânzilor în SUA ar putea fi majorate din nou și devine clar de ce dolarul înregistrează o creștere, în timp ce moneda europeană se depreciiază. Avem în față cifre foarte importante privind inflația în SUA, care vor determina cu siguranță viitorul politicii monetare și creditare, ceea ce va afecta inevitabil direcția EUR/USD. Dar merită să observăm că, în contextul scăderii cursului euro, pozițiile lungi cresc, ceea ce indică un interes destul de ridicat al cumpărătorilor de active cu risc la astfel de prețuri atractive. Raportul COT indică faptul că pozițiile nespeculative lungi au crescut cu 5.190 până la nivelul de 235.732, în timp ce pozițiile nespeculative scurte au crescut cu 15.638, ajungând la nivelul de 99.501. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și scurte a crescut cu 4.533. Prețul de închidere a scăzut la 1,0728 față de 1,0882, indicând un trend bearish.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc ușor sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă scădere a perechii.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile în graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe graficul zilnic (D1).

Benzi Bollinger

În caz de creștere, rezistența se va afla în zona limitei superioare a indicatorului, în jurul valorii de 1.0745.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă: 50. Este marcată în galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă: 30. Este marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu o perioadă de 12. EMA lent cu o perioadă de 26. SMA cu o perioadă de 9

• Benzi Bollinger. Perioadă de 20

• Traderii necomerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe

• Pozițiile lungi necomerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a comercianților necomerciale

• Pozițiile scurte necomerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a comercianților necomerciale

• Poziția netă necomercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale comercianților necomerciali