FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană din 13 septembrie. Analiza tranzacțiilor conform rapoartelor Commitment of Traders (COT) de ieri. La BCE s-a vorbit din nou despre inflație ridicată.

Ieri nu au fost generate semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1,0726 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Cuplul valutar a scăzut, dar nu s-a format niciodată o falsă ruptură completă, după care cuplul a continuat să scadă. În a doua jumătate a zilei, nu am reușit să atingem niciunul dintre nivelele indicate de mine.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Discuțiile cu privire la faptul că inflația în zona euro va rămâne peste 3,0% în 2024 nu au făcut decât să amplifice temerile că Banca Centrală Europeană va lua măsuri în cadrul întâlnirii sale de mâine pentru a crește ratele dobânzilor în scopul combaterii prețurilor ridicate. Cu toate acestea, astăzi ne vor interesa datele privind inflația din SUA. Având în vedere că aceste date vor fi publicate în cea de-a doua jumătate a zilei, în previziunile americane vom aborda acest subiect în detaliu. Până atunci, vă recomand să fiți atenți la modificările volumului producției industriale din zona euro în luna iulie a acestui an, unde indicatorii slabi cu siguranță vor limita potențialul ascendent al euro.

Sunt planificat să acționez în cadrul sesiunii europene doar pe partea de scădere după formarea unei false rupturi în zona noii niveluri de suport 1.0733, care reprezintă jumătatea canalului lateral și unde se află media mobilă, care favorează cumpărătorii. Doar în cazul unei situări sub acest nivel va confirma punctul de intrare corect în pozițiile lungi cu scopul de a reveni în zona 1.0767 - rezistența, care și-a dovedit eficiența în această săptămână. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval pe fondul datelor puternice din zona euro vor restabili cererea de euro, oferind o șansă de creștere până la 1.0798. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1.0825, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a unei activități minime la 1.0733, ceea ce este foarte posibil, urșii vor prelua controlul pieței din nou. În acest caz, doar formarea unei false rupturi în zona 1.0700, pe care nu am atins-o ieri, va oferi semnalul de cumpărare euro. Voi deschide pozițiile lungi direct la revenirea de la 1.0665, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii continuă să apere nivelurile maxime săptămânale și să se aștepte la inflație puternică în SUA. În timpul sesiunii europene, voi acționa doar în vânzare după o creștere și o spargere falsă în zona de 1,0767, ceea ce va duce EUR/USD în jos în zona de mijloc a canalului, la 1,0733. Doar după ce se va sparge și se va consolida sub această zonă și după un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare, cu ținta de a ajunge la 1,0700, unde se așteaptă o manifestare a cumpărătorilor mai mari. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1,0665, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD va crește în timpul sesiunii europene și nu va exista presiune de vânzare la 1,0767, ceea ce va fi posibil doar în cazul în care se intensifică discuțiile cu privire la creșterea ratelor dobânzilor de către BCE, taurii vor avea șansa să continue corecția ascendentă împotriva pieței de urși. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la un nou nivel de rezistență la 1,0798. Acolo se poate vinde de asemenea, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritură de la maximul de 1,0825, cu ținta de o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Schimbări foarte negative în ceea ce privește activitatea în zona euro, precum și o revizuire a PIB-ului pentru al doilea trimestru în sens negativ - toate acestea au dus la creșterea pozițiilor scurte în legătură cu instrumentul de tranzacționare. Adăugați la toate acestea declarațiile reprezentanților FED că dobânzile în SUA pot fi ridicate din nou și devine clar de ce dolarul înregistrează o creștere, în timp ce moneda europeană scade. În fața noastră avem date foarte importante despre inflație în SUA, care vor determina în mod inevitabil viitorul politicii monetar-creditare, ceea ce va influența direcția EUR/USD. Dar merită să remarcăm că, pe fondul scăderii euro, pozițiile lungi cresc, ceea ce indică un interes destul de mare al cumpărătorilor de active cu risc la prețurile atractive. În raportul COT este menționat că pozițiile lungi ale non-comercianților au crescut cu 5.190 până la nivelul de 235.732, în timp ce pozițiile scurte ale non-comercianților au crescut cu 15.638 până la nivelul de 99.501. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.533. Prețul de închidere a scăzut la 1.0728 față de 1.0882, indicând o piață bearish.

Indicii indicatorilor:

Moving average (media mobilă)

Comerciantul se află ușor peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercarea cumpărătorilor de a reveni pe piață.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0700 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Moving average (media mobilă, determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (media mobilă, determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile majore, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care respectă anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.