FX.co ★ GBP/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 12 septembrie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Lira sterlină și-a recuperat parțial pierderile

Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1,2541 și am recomandat să se ia decizii de intrare în piață de acolo. Creșterea lirei a continuat după sesiunea asiatică, dar perechea nu a reușit să atingă nivelul de 1,2541. Din acest motiv, situația tehnică a fost ușor revizuită în a doua jumătate a zilei. O nouă închidere nereușită deasupra nivelului de 1,2535 în timpul sesiunii americane a permis obținerea unui punct de intrare bun pentru vânzarea lirei, ceea ce s-a tradus printr-un declin cu aproape 30 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este necesar:

Înainte de a examina situația tehnică a lirei sterline, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures. În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie, am observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Declarațiile guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey, au făcut cu siguranță multă valvă, ceea ce a dus la o cădere destul de activă a lirei sterline săptămâna trecută. Insinuările cu privire la renunțarea la politica agresivă a reglementatorului în favoarea menținerii ritmului de creștere economică cu siguranță nu au fost bine primită de către cumpărători, deoarece este evident că Rezerva Federală a SUA, care a înregistrat mult mai mult progres în lupta împotriva inflației, nu are de gând să facă acest lucru. Diferența dintre ratele dobânzilor menține atractivitatea dolarului și apasă asupra lirei sterline. Cu toate acestea, o vânzare destul de puternică de GBP/USD poate fi exploatată de cumpărători în orice moment, deoarece cu cât lirea sterlină este mai scăzută, cu atât este mai atractivă pentru achiziții pe termen mediu. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 4.498 până la nivelul de 92.645, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale s-au redus cu 2.481 până la 46.261. În final, spread-ul dintre pozițiile lungi și scurte a crescut doar cu 15. Prețul pe săptămână a scăzut și a ajuns la 1,2567 față de 1,2624.

Astăzi avem datele referitoare la piața muncii din Marea Britanie. Dacă vom observa o scădere a numărului de cereri de indemnizație de șomaj și o scădere a ratei șomajului, cererea pentru lira sterlină ar putea reveni. De asemenea, creșterea salariului mediu va afecta în mod pozitiv direcția perechii valutare. În cazul în care datele se dovedesc dezamăgitoare, mă aștept la o mișcare către nivelul de 1,2493, protejarea căruia va fi o prioritate pentru cumpărători. Formarea unei false penezi în zona noii niveluri de sprijin de 1,2493, unde se află medii mobile care susțin trendul bullish, va oferi un punct de intrare cu scopul unei creșteri către nivelul de rezistență de 1,2540, format și el ieri. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval pe fondul unor date solide vor forma un semnal suplimentar de cumpărare, consolidând puterea lirei sterline și permțându-i să atingă un nou maxim de 1,2581. În cazul depășirii acestui interval, putem vorbi despre o urcare către 1,2626, unde voi închide cu profit. În cazul unui scenariu de scădere a GBP/USD și lipsa de cumpărători la 1,2493, presiunea asupra lirei sterline va crește rapid, iar perechea va continua să scadă. În caz că se întâmplă acest lucru, voi amâna pozițiile lungi până la 1,2448. Cumpărarea acolo se va face doar în cazul unui fals breakout. Deschiderea pozițiilor lungi pe GBP/USD imediat după un rebound este posibilă de la nivelul de 1,2419, cu scopul de a corecta cu 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, sunt necesare următoarele:

Ursii ieri au făcut tot ce le-a stat în putință și nu au permis taurilor să se stabilizeze în zona maximelor zilnice. Desigur, ar fi bine să vedem astăzi, în prima jumătate a zilei, o creștere până la 1.2540, care ar putea avea loc după datele referitoare la piața muncii din Marea Britanie. Formarea unei false perforări la acest nivel indică un semnal de vânzare în vederea unei scăderi ulterioare a perechii și testarea suportului 1.2493 format la finalul zilei de ieri. O rupere și un test invers de jos în sus a acestui interval vor oferi ursilor un avantaj, ceea ce va oferi un punct de intrare pentru vânzare, cu scopul de a actualiza 1.2448. Un obiectiv ușor mai îndepărtat va fi zona 1.2419, unde voi înregistra profit. În cazul în care GBP/USD crește și nu există ursi la 1.2540, taurii vor păstra controlul pieței, ceea ce va duce la o continuare a corecției ascendente. În acest caz, doar o falsă perforare în zona următoarei rezistențe de la 1.2581 va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte. În caz de inactivitate acolo, recomand să vindeți GBP/USD de la 1.2626, în vederea unui sărit al perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Recomand să vă familiarizați:

Indicatoarele semnalelor:

Mediile mobile

Se tranzacționează în jurul mediei mobile de 30 și 50, ceea ce indică o mică echilibrare a pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt evaluate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasică pe graficul zilnic D1.

Banda Bollinger

În caz de creștere, rezistența este reprezentată de limita superioară a indicatorului în jurul valorii de 1,2493. În caz de scădere, suportul este oferit de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,2530.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Media mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). Perioada de Exponential Moving Average (EMA) rapidă este de 12. Perioada de EMA lentă este de 26. Perioada de Simple Moving Average (SMA) este de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților pe termen lung reprezintă poziția deschisă lungă totală a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților pe termen scurt reprezintă poziția deschisă scurtă totală a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.