FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană din 11 septembrie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Euro stagnat pe loc

În previziunea mea de dimineață, am observat nivelul de 1.0714 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Cuplul valutar a scăzut, dar din cauza volatilității scăzute a pieței și a volumului redus de tranzacționare, nu s-a produs o falsă rupere. Din această cauză, nu am observat niciun semnal de intrare pe piață. Situația tehnică n-a fost revizuită în a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Luând în considerare faptul că și în timpul sesiunii americane de astăzi nu există nimic care să scoată perechea din canalul lateral, am decis să nu revizuiesc nivelurile de susținere și rezistență imediate. De asemenea, mă aștept la menținerea volatilității și a volumului reduse, astfel că va fi dificil să se aștepte semnale bune de pe piață. O scădere și formarea unei false perfore la 1.0714 vor confirma un punct potrivit de intrare în poziții lungi, cu o țintă de redresare în zona 1.0743. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval vor întări cererea pentru euro, oferind o șansă de a urca spre 1.0772. Ținta finală va fi zona de 1.0798, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței activității la 1.0714 - jumătatea canalului lateral, urșii pot recâștiga controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei false perfore în jurul valorii de 1.0689 va da un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un impuls de la 1.0665, cu o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru deschiderea de poziții scurte în ceea ce privește EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au încercat, dar nu au reușit să ajungă la cel mai apropiat nivel de susținere. Cea mai probabilă variantă în a doua jumătate a zilei va fi să protejez nivelul de 1.0743. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, deschizând calea către zona de suport de la 1.0714. După rupere și consolidare sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal pentru a merge către 1.0689, unde aș aștepta apariția unor cumpărători mai importanți. Cel mai îndepărtat nivel țintă va fi zona de la 1.0665 - minimul lunar nou, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.0743, taurii vor avea șansa de a stabili o corecție ascendentă în opoziție cu piața bearish la începutul săptămânii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0772. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un pullback de la maximul de 1.0798 cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 puncte.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august s-a înregistrat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Aceste modificări pe piață reflectă comentariile offensive ale președintelui Fed Jerome Powell la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent publicate privind indicele cheltuielilor de consum personale și piața muncii au convins încă o dată investitorii că Fed va trebui să majoreze din nou dobânzile, ceea ce păstrează atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de interesant, iar strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc în cazul scăderii. În raportul COT se menționează că pozițiile nespeculative lungi s-au redus cu 8.849 până la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile nespeculative scurte au crescut cu 3.232 până la nivelul de 83.863. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.753. Prețul de închidere a scăzut la 1,0882 față de 1,0866, ceea ce indică un trend bearish (de scădere) pe piață.

Indicatoarele semnalelor:

Medie mobilă

Tranzacționarea are loc puțin peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt evaluate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile pe graficul zilnic D1.

Bilete Bollinger

În caz de creștere, limita superioară a indicatorului va funcționa ca o rezistență în zona de aproximativ 1,0743.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) - EMA rapid cu un interval de 12, EMA lent cu un interval de 26 și SMA cu un interval de 9.

• Benzi Bollinger (Bollinger Bands) - interval de 20.

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și se conformează anumitor cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă pozițiile deschise lungi totale ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă pozițiile deschise scurte totale ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.