FX.co ★ Proiecții și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD pe 11 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Săptămâna s-a încheiat fără direcție clară!

Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a încercat să facă o mică corecție vineri, dar s-a retras din nou în jos în apropierea liniei critice Kijun-sen. Contextul fundamental și macroeconomic a fost practic inexistent vineri, așa că volatilitatea de 49 de puncte nu a fost o surpriză. Singurul raport al zilei a fost a doua evaluare finală a indicelui prețurilor de consum din Germania, care nu s-a diferențiat în mod deosebit față de prima evaluare. Inflația în Germania scade încet și ușor, ceea ce ar putea însemna necesitatea unei politici monetare mai stricte, dar reprezentanții BCE au semnalat recent mai degrabă intenția de a opri creșterea ratei de dobândă, decât de a o crește în continuare. Astfel, euro nu a primit sprijin vineri și nu îl are în general.

Niciun semnal comercial nu a fost format în ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute. A existat un moment în care prețul a ajuns la linia critică la o distanță de 3 puncte. Și acest moment - la latitudinea traderilor. Eroarea a fost mică, o poziție de vânzare putea fi deschisă. Și ar fi fost una profitabilă, deși nu trebuie să se aștepte profituri mari cu o volatilitate de 50 de puncte. Cu toate acestea, nu vom lua în considerare acest semnal și nu au existat alte semnale pe parcursul zilei. Deoarece nu s-a reușit consolidarea deasupra liniei Kijun-sen, nu există încă motive de așteptare a creșterii monedei euro.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 5 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit semnificativ, dar moneda euro rămâne destul de ridicată și scade destul de lent. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, în timp ce moneda europeană continuă să fie prea scumpă în raport cu dolarul.

Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare "poziție netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela în care liniile roșie și verde se depărtează semnificativ, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare în rândul grupului "Non-commercial" a crescut cu 5,2 mii, iar numărul de contracte scurte a crescut cu 15,6 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 10,4 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare pentru traderii non-comerciali, cu 136 de mii, ceea ce reprezintă în continuare o diferență semnificativă. În principiu, este evident chiar și fără rapoartele COT că moneda europeană ar trebui să continue să scadă.

Vă recomandăm să citiți:

Proiecție și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 11 septembrie. O analiză detaliată a evoluției perechii valutare și a tranzacțiilor.

Analiză EUR/USD pe intervalul de 1 oră.

Pe intervalul de timp orar, perechea continuă tendința descendentă, iar pentru o creștere puternică pe termen mediu, nu există în continuare niciun fundament. Valuta europeană își poate continua scăderea, care este absolut firească pe termen mediu. În această săptămână vor avea loc cel puțin două evenimente importante, astfel că sunt posibile mișcări neașteptate ale perechii. Nu excludem o corecție ascendentă, pe care am așteptat-o și în săptămâna trecută.

Pe data de 11 septembrie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0855) și Kijun-sen (1,0747). Linii ale indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnaluri în apropierea acestora. Semnalele pot fi reprezentate de "sarcini" și "depășiri" ale nivelurilor de extrem și a liniilor. Nu uitați să setați o comandă Stop Loss pentru a vă proteja investiția dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Azi nu vom avea deloc statistici macroeconomice, nici în Uniunea Europeană, nici în SUA. Prin urmare, pare că vom avea încă o zi cu volatilitate scăzută și mișcare estompată.

Explicații la ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe un interval de timp de o oră din intervalul de 4 ore. Ele sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit în trecut. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".