FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană din 8 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro este pregătit să revină la minimele lunare

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0709 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pornind de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei falii false în zona de 1.0709 au dus la un semnal de cumpărare a euro, dar în condițiile volatilității scăzute și absenței de statistici pentru zona euro, această tranzacție nu s-a materializat. În a doua parte a zilei, situația tehnică a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este nevoie de:

Ținând cont că și în timpul sesiunii americane nu este nimic care să scoată perechea din canalul lateral, am decis să revizuiesc nivelurile de suport și rezistență cele mai apropiate. De asemenea, mă aștept la o volatilitate și un volum scăzute de tranzacționare și nu intenționez să obțin puncte de intrare false pe piață la finalul săptămânii. Va atrage atenția doar discursul membrului FOMC, Michael S. Barr, care abia începe să se obișnuiască cu realitățile pieței în noua sa poziție, astfel încât comentariile sale nu vor avea o greutate mare. Doar o scădere și formarea unei ruperi false la 1.0689 va confirma un punct de intrare potrivit în poziții lungi cu scopul de a reveni în jurul valorii de 1.0728. Nu se va produce o ruptură și un test de sus în jos al acestei game, așa că doar o statistică slabă privind creditarea din SUA și o atitudine fermă din partea lui Barr, împreună cu consolidarea deasupra valorii de 1.0728, vor readuce cererea pentru euro, oferind șansa unei creșteri către 1.0748. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1.0772, unde voi lua profitul. În cazul unui scenariu de scădere al EUR/USD și a absenței activității la 1.0689 în a doua jumătate a zilei, urșii vor menține controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei rupe false în zona de 1.0665 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi direct la revenirea de la 1.0637 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o singură zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii sunt clar concentrați pe 1.0689, dar cel mai bine ar fi să vindeți cât mai sus la finalul săptămânii și ideal ar fi în zona unei false rupturi în jurul valorii de 1.0728. Doar asta va oferi un semnal de vânzare, care deschide din nou calea către zona de suport de la 1.0689. După ruperea și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal cu scopul de a ajunge la 1.0665, unde aștept apariția unor cumpărători mai importanți. Cel mai îndepărtat obiectiv este zona de la 1.0637, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii americane și lipsesc urșii la 1.0728, taurii vor avea o șansă de a forma o corecție ascendentă împotriva pieței urșilor la finalul săptămânii. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență la 1.0748. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare neîncununată de succes. Voi deschide poziții scurte imediat după un recoil de la maximul de 1.0772, cu scopul unei corecții descendentă în intervalul de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Aceste modificări de pe piață sunt reflectate în comentariile belicoase ale președintelui Fed Jerome Powell la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent lansate referitoare la indicele cheltuielilor personale ale americanilor și piața muncii au convins din nou investitorii că Fed va trebui să majoreze încă o dată dobânzile, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de interesant și strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc pe scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi s-au redus cu 8.849 la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut cu 3.232 la nivelul de 83.863. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.753. Prețul de închidere s-a redus la 1,0882 față de 1,0866, ceea ce indică o piață medvedistă.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile pe termen de 30 și 50 de zile, ceea ce indică un caracter de lateralitate al pieței.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul pe o oră H1 și diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență este reprezentat de banda superioară a indicatorului în zona 1.0728.

Descrierea indicatoarelor

• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.

• Media mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) - EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9

• Benzi Bollinger (Bollinger Bands) - Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.