FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 8 septembrie. Analiza rapoartelor angajamentului comercianților (COT) referitoare la tranzacțiile de ieri. Euro a fost achiziționat după ce nivelul de 1.0700 a fost actualizat.

Ieri au apărut mai multe semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul 1.0709 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață bazate pe el. Scăderea și formarea unei false rupturi în zona 1.0709 au dus la un semnal de cumpărare pentru euro, dar în condițiile unei statistici slabe și a lipsei cererii pentru activele cu risc, creșterea nu s-a produs. În a doua jumătate a zilei, ruptura și testul invers al nivelului 1.0709 au condus deja la un punct de intrare pentru vânzare, dar după o mișcare în jos de 15 puncte, cererea pentru euro s-a întors.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:

Date puternice despre piața muncii din SUA și discursurile reprezentanților Federal Reserve au dus la presiune asupra euro și la scăderea sub nivelul de 1.0700, însă la sfârșitul zilei toate mișcările în jos au fost anulate, iar astăzi, în sesiunea asiatică, taurii au preluat controlul asupra valorii de 1.0709. Din datele din prima parte a zilei, doar volumul producției industriale din Franța, care nu prezintă un mare interes pentru traderi, astfel încât euro va avea șansa unei corecții la sfârșitul săptămânii. Cu toate acestea, prefer să acționez pe piața urșilor doar în cazul în care aceasta scade, la fel ca ieri. Formarea unei false rupturi în zona de suport de 1.0709 va confirma punctul corect de intrare pentru pozițiile long, cu obiectivul de a ajunge la nivelul de rezistență de 1.0748, care s-a dovedit a fi excelent. Depășirea și testarea acestui interval de sus în jos pe fondul unor date bune din zona euro vor reîntoarce cererea pentru euro, oferind o șansă pentru o creștere la 1.0772. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.0798, unde voi înregistra profitul. În cazul unui scenariu de scădere a EUR/USD și a lipsei de activitate la nivelul de 1.0709, urșii vor recâștiga controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei false rupturi în zona de 1.0669, pe care nu am reușit să o atingem ieri, va oferi un semnal pentru achiziționarea de euro. Voi deschide poziții long imediat după un sărit de la nivelul de 1.0637, cu o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:

Vânzătorii continuă să controleze piața, deși s-au relaxat puțin după revenirea taurilor sub controlul de la 1.0700. În prima jumătate a zilei, protejarea nivelului de 1.0748 va fi principala sarcină a vânzătorilor. O rupere falsă la acest nivel va da semnalul de vânzare, deschizând din nou drumul către zona de suport de la 1.0709. Abia după ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și după testarea inversă de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0669, unde anticipez apariția unor cumpărători mai importanți. Obiectivul final va fi zona de la 1.0637, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0748, ceea ce este mai probabil în prima jumătate a zilei, taurii vor avea șansa de a construi o corecție ascendentă împotriva pieței urșilor. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0772. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide pozițiile scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0798, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Astfel de schimbări pe piață reflectă comentariile din ce în ce mai însetate ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent publicate despre indicele de cheltuieli personale al americanilor și piața muncii i-au convins încă o dată pe investitori că Fed va trebui să mărească din nou ratele, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal sau nu, scăderea euro este un moment destul de interesant, iar strategia optimă pe termen mediu în contextul actual rămâne achiziționarea de active cu risc în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi nefinanciare s-au redus cu 8.849 la 230.542, în timp ce pozițiile scurte nefinanciare au crescut cu 3.232, ajungând la 83.863. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4753. Prețul de închidere a scăzut la 1,0882 față de 1,0866, ceea ce indică o piață în declin.

Indicii indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând încercarea cumpărătorilor de a reveni pe piață.

Notă: Perioada și prețurile la medii mobile sunt analizate de autor în cadrul graficului orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice în graficul zilnic D1.

Banda Bollinger

În cazul unei scăderi, nivelul de suport se situează în apropierea limitei inferioare a indicatorului, în jurul valorii de 1.0685.

Descriere a indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada: 50. Este marcată în grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada: 30. Este marcată în grafic cu culoarea verde.

• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) Perioada de EMA rapidă 12. Perioada de EMA lentă 26. Perioada de SMA 9

• Banda Bollinger. Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților pe termen lung reprezintă poziția totală deschisă pe termen lung a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților pe termen scurt reprezintă poziția totală deschisă pe termen scurt a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă totală a non-comercianților reprezintă diferența dintre pozițiile pe termen scurt și pe termen lung ale traderilor non-comercianți.