FX.co ★ GBP/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 7 septembrie. Rapoartele despre angajamentul comercianților (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). De ce cumpărătorii de lire sterline au renunțat

Ieri au apărut câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.2585 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei ruperi false la acest nivel au dus la un semnal de vânzare, care a dus la o scădere de peste 60 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea nivelului de 1.2529 nu a adus succes, ceea ce nu se poate spune despre ruperea falsă la 1.2488, unde un semnal de cumpărare a permis obținerea a aproximativ 25 de puncte de pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD sunt necesare:

Lira sterlină s-a depreciat puternic, deoarece comentariile de ieri ale lui Andrew Bailey au pus sub semnul întrebării necesitatea creșterii ulterioare a ratei dobânzii. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, se așteaptă acum la o scădere semnificativă a inflației în acest an, punând sub semnul întrebării necesitatea creșterii ulterioare a ratei dobânzii deja în ședința din septembrie. Având în vedere că în prima parte a zilei de astăzi nu există nicio statistică privind Marea Britanie, în afară de indicele prețurilor locuințelor HBOS din Marea Britanie, este puțin probabil ca cumpărătorii de lire să se poată însănătoși rapid după discursul guvernatorului Băncii Angliei de ieri.

În condițiile actuale, cel mai bine este să acționați în zona de suport cea mai apropiată de 1.2484, unde doar o probă falsă va duce la un semnal de intrare în poziții lungi, cu perspectiva unei reveniri la zona de 1.2527. Acolo se află medii mobile care joacă în favoarea vânzătorilor. Ruperea și consolidarea deasupra acestui interval va consolida încrederea cumpărătorilor, dând semnalul deschiderii pozițiilor lungi cu un rezultat de 1.2564, unde aștept apariția vânzătorilor mai importanți. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.2593, unde voi realiza profitul. În scenariul în care se ajunge la 1.2484 sau în cazul absenței cumpărătorilor acolo, presiunea asupra lirei va crește doar, în special în contextul perspectivelor de finalizare a politicii monetar-creditoare stricte. Acest lucru va crește probabilitatea unei căderi majore a perechii. În acest caz, numai protecția zonei următoare de 1.2444 și, de asemenea, o probă falsă acolo vor da semnalul deschiderii pozițiilor lungi. Intenționez să cumpăr GBP/USD doar imediat după săritura minimă de 1.2419, cu o țintă de corecție de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a realiza poziții scurte pe GBP/USD, trebuie:

Ursilor le este necesar să protejeze nivelul de rezistență de la 1,2527, unde se află medii mobile care le sunt favorabile. Voi acționa acolo doar după o consolidare eșuată, care va da un semnal de vânzare cu perspectiva unei scăderi continue în zona de 1,2484 - minimul lunar nou. O înfrângere și o testare inversă a acestei gamme de jos în sus vor afecta mai serios pozițiile taurilor, oferind posibilitatea unei scăderi către următoarea suport de la 1,2444. Ținta mai îndepărtată rămâne zona de la 1,2419, unde voi lua profiturile. În cazul unei creșteri a GBP/USD și a lipsei de activitate la nivelul de 1,2527 - ceea ce este puțin probabil în condițiile actuale - cumpărătorii vor încerca să revină pe piață. În acest caz, vânzările le voi amâna până la o falsă înfrângere la 1,2564. În cazul lipsei de mișcare în jos de acolo, voi vinde sterlini imediat la recuperare de la 1,2593, dar numai în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Recomand pentru examinare:

În raportul COT (Commitment of Traders) de la 29 august, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Piața muncii puternică din SUA și discursul președintelui FRS, Jerome Powell, au fost principalele motive ale creșterii bruște a pozițiilor scurte pe lira sterlină. Având în vedere că în ultima perioadă datele economice din Marea Britanie sunt destul de dezamăgitoare, indicând o viitoare recesiune, presiunea asupra lirei sterline va rămâne evidentă în toamna acestui an. Cu toate acestea, cumpărătorii pot profita de acest lucru, deoarece cu cât lira sterlină este mai scăzută, cu atât este mai atractivă pentru achiziții pe termen mediu. Diferența în politicile băncilor centrale va continua să se reflecte pozitiv în GBP/USD. În ultimul raport COT, se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au fost reduse cu doar 918, ajungând la 97.143, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 9.788, ajungând la 48.742. În consecință, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 124. Prețul săptămânal a scăzut și a fost de 1,2624 față de 1.2741.

Indicatoare:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul cu ore H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care scade, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona de 1.2470.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.