FX.co ★ În pragul unei tendințe descendent: obiective pe termen scurt pentru BTC\USD și ETH\USD

Nivelul de capitalizare al pieței criptomonedelor a atins o poziție sigură, apropiindu-se de nivelul de 1 trilion de dolari. Cu toate acestea, volumul zilnic de tranzacționare abia depășește 24 de miliarde de dolari, ceea ce nu permite apariția unor mișcări importante de preț pentru principalele criptomonede. Având în vedere absența unor știri macroeconomice sau locale semnificative, este necesară analizarea situației actuale a liderilor pieței pentru a determina obiectivele potențiale pe termen scurt.

Trebuie menționat că, în ciuda unui mare interes din partea investitorilor instituționali, Ethereum continuă să mențină un nivel ridicat de corelație cu BTC. Având în vedere acest lucru, orice mișcare în altcoinul principal va fi într-un fel sau altul legată de situația în jurul Bitcoinului și, prin urmare, de factorii macroeconomici.

Date on-chain

În ciuda unei activități comerciale reduse pe piața criptomonedelor, investitorii continuă să acumuleze active BTC și ETH în mod activ. Se raportează că numărul adreselor BTC cu un sold nenul a atins un nou maxim istoric de 48,5 milioane. Resursele on-chain arată o dinamică de acumulare a BTC din partea tuturor categoriilor majore de investitori, inclusiv a "rechinilor" care preferau vânzările de peste 29.000 de dolari.

În cazul Ethereum, se observă o situație similară, ceea ce indică un nivel înalt de încredere în principalul altcoin și valoarea sa fundamentală. Cu toate acestea, din cauza trendului descendent, procentul deținătorilor de ETH cu pierderi nerealizate a ajuns la 44%, față de 27% la începutul lunii iulie. Cu toate acestea, odată cu scăderea prețului ETH, cererea crește, și nu în ultimul rând datorită deflației activei după actualizarea Merge.

Analiză BTC/USD

Până la data de 6 septembrie, Bitcoin se tranzacționa în apropierea nivelului de 25,7 mii de dolari, cu volume zilnice de tranzacționare în jur de 10,7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă puțin mai puțin de jumătate din activitatea de tranzacționare de pe piața criptografică. Activele continuă să se miște în jos și se apropie treptat de nivelul de 25,5 mii de dolari, care este zona-cheie de suport în acest stadiu al evoluției prețului.

În același timp, se observă o scădere semnificativă a volatilității BTC și în general pe piața criptomonedelor. Din aceasta cauză, observăm o mișcare minimă a prețului pentru Bitcoin, iar absența factorilor fundamentali importanți nu face decât să întărească această tendință. Ca urmare, piata BTC devine tot mai manipulabilă, deoarece, în jurul datei de mijloc a lunii august, pentru o mișcare de 5% a prețului, un market maker are nevoie de doar 460 BTC.

În determinarea potențialelor scopuri pentru BTC, trebuie să înțelegem că SL trebuie să fie poziționat deasupra impulsului potențial în condițiile volatilității ridicate. Pe graficul de 4 ore, observăm o îngustare graduală a canalului de preț, ceea ce ar putea duce la o ieșire impulsivă din intervalul de preț. "Triunghiul" este o formă de incertitudine, prin urmare, prețul poate experimenta o creștere impulsivă până la nivelul de 26,5k dolari sau pot fi testate nivelurile de suport de la 25k dolari.

În mod fundamental, Bitcoin rămâne sub influența unei tendințe descendente, ceea ce este demonstrat de indicatorii MACD, precum și de stochastic și RSI, care se află aproape de nivelul 20, ceea ce este caracteristic dominanței vânzătorilor. Principalul activitate de tranzacționare pentru BTC trebuie să fie așteptată în săptămâna următoare, când vor fi publicate datele referitoare la indicele prețurilor de consum. Datele privind piața muncii pot, de asemenea, să provoace o creștere locală a activității, dar nu vor exista modificări majore în structura mișcării prețului BTC.

Analiza ETH\USD

Primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte atunci când determinăm direcțiile potențiale ale mișcării prețului ETH este să analizăm mai întâi BTC. Acest activ va dictează direcția generală a pieței. În ultimele câteva zile, ponderea Ethereum a scăzut la 19,21%, în timp ce influența Bitcoinului s-a întărit.

La data de 6 septembrie, ETH\USD se tranzacționează în apropierea nivelului de 1628 de dolari, cu un volum zilnic de tranzacționare în jur de miliarde de dolari. Structura mișcării prețului pentru acest altcoin este ușor diferită față de BTC, însă se remarcă și aici prezența predominantă a vânzătorilor, lucru confirmat de indicatorul MACD. Printre obiectivele imediate ale urșilor trebuie menționat nivelul psihologic de 1600 de dolari, care le va deschide vânzătorilor calea către 1550 de dolari.

Pe graficul cu intervalul de 4 ore, observăm, de asemenea, o scădere a activității comerciale și o restrângere treptată a intervalului de preț. Acest lucru înseamnă că prețul, la fel ca în cazul BTC, poate exploda în oricare dintre direcții. După cum s-a menționat deja, în cazul unei ruperi scăzute, nivelul de 1600 de dolari va fi cheia. Dacă prețul va înregistra un impuls ascendent, nivelele de 1660-1680 de dolari vor deveni zona cheie de interes pentru cumpărători.

Concluzii

Este destul de probabil ca formarea "triunghiurilor" pe BTC și ETH să aibă loc aproximativ în același timp. Singura caracteristică cheie va fi potențialul de mișcare al prețului și nivelurile țintă. Volatilitatea pe ambele active ajunge treptat la minim, ceea ce crește riscul unei mișcări de preț impulsivă. În general, aceste mișcări de preț nu vor avea o importanță decisivă deoarece investitorii vor dori să aștepte datele privind inflația de la 13 septembrie.