FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 5 septembrie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro ar putea fi din nou sub presiune.

Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Propun să arunci o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0806 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Creșterea și o breakout falsă la acest nivel au dus la un semnal de vânzare în continuarea tendinței de vineri, dar mișcarea în jos a fost de doar aproximativ 13 puncte, după care cererea pentru euro s-a întors. În a doua jumătate a zilei, o breakout falsă la 1.0806 a generat din nou un semnal de vânzare, ceea ce a determinat o scădere a perechii cu încă 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, aveți nevoie de:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile Comitetului Tranzacțiilor. În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, am observat o scădere a pozițiilor long și o creștere a celor short. Astfel de schimbări pe piață reflectă comentariile dovish ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele recent publicate despre indicele cheltuielilor personale ale americanilor și piața muncii au convins din nou investitorii că Fed va trebui să crească din nou dobânzile, ceea ce menține atractivitatea dolarului. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de interesant și strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active de risc în cazul unei scăderi. Raportul COT indică faptul că pozițiile necomerciale long au scăzut cu 8.849 până la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile necomerciale short au crescut cu 3.232 până la nivelul de 83.863. În consecință, spreadul dintre pozițiile long și cele short a crescut cu 4.753. Prețul de închidere a înregistrat o scădere la 1,0882 față de 1,0866, indicând un trend bearish.

Pe parcursul zilei de azi este programată publicarea unor rapoarte importante despre țările din zona euro, care pot pune presiune pe EUR/USD. Se așteaptă rezultate destul de slabe în ceea ce privește indicele PMI pentru sectorul de servicii din zona euro, precum și indicele compozit PMI al zonei euro și prețurile producătorilor. Scăderea activității în sectorul de servicii va duce la o vânzare continuă a EUR/USD, în cadrul unui trend de urșilor, observat de la sfârșitul lunii trecute. Din acest motiv, voi acționa doar în cazul unei scăderi după formarea unei falșielați în zona de suport de la 1.0772. Aceasta va fi confirmarea punctului corect de intrare în poziții lungi, cu scopul de a atinge nivelul de rezistență de la 1.0806 - care a fost testat în totalitate ieri. Depășirea și testarea acestui interval de la stop-sus va spori cererea pentru euro, în urma unor date puternice privind indicele PMI al țărilor din zona euro, în special a Germaniei, oferind șanse pentru o creștere până la 1.0833. Cea mai înaltă țintă este zona de 1.0854, unde voi înregistra profiturile. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței activității la nivelul de 1.0772, urșii își vor menține controlul asupra pieței. În această situație, doar formarea unei falșielați în zona de 1.0734 va oferi un semnal pentru achiziționarea de euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un bounce de la 1.0705, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii și-au îndeplinit sarcinile în ziua anterioară și acum putem conta pe continuarea scenariului de medved. Pentru aceasta, ar fi bine să obținem date slabe referitoare la zona euro și să reușim să ne apărăm din nou susținerea de la 1.0806, unde se află medii mobile care joacă în favoarea vânzătorilor. O rupere falsă acolo va oferi un punct de intrare cu o coborâre bruscă către minimul lunar de la 1.0772. Doar după rupere și consolidarea sub acest interval, precum și un retracement invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0734, unde mă aștept la apariția unor cumpărători mai importanți. Scopul final va fi zona de la 1.0705, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0806, taurii vor reveni în avantaj. Într-un astfel de scenariu, voi amâna pozțiile scurte până la o nouă rezistență de la 1.0833. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o revenire de la maximul de 1.0854, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați cu următoarele:

Indicatoare de semnal:

Mediile mobile

Tranzacționarea se face sub media mobilă de 30 și 50, ceea ce indică posibila scădere a perechii.

Observație: Autorul analizează perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul pe o perioadă de o oră (H1), diferit de definiția generală a mediilor mobile clasice de o zi (D1).

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de linia de jos a indicatorului, situată în zona de 1.0775. În cazul unei creșteri, rezistență va fi oferită de linia de sus a indicatorului, situată în zona de 1.0806.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Banda Bollinger. Perioada 20.

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților în lung sunt reprezentate de pozițiile deschise lungi cumulate ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților în scurt sunt reprezentate de pozițiile deschise scurte cumulate ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercianță totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.