FX.co ★ Prognoza și semnalele comerciale pentru EUR/USD pe 5 septembrie. Raportul COT. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Luni plictisitoare ca început al unei săptămâni plictisitoare.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a încercat să se corecteze luni, dar tot ce a reușit a fost o mișcare de 30-35 de puncte. Desigur, cu o astfel de volatilitate, nu putem vorbi practic despre nimic. Practic nu au existat mișcări de fapt, deoarece 35 de puncte reprezintă doar zgomotul pieței. Ieri nu a fost publicat niciun raport macroeconomic, dar erau planificate discursuri ale Christinei Lagarde și a câțiva colegi ai săi. Conform informațiilor de ieri seară, colegii ei nu au comunicat nimic important, și doamna Lagarde nu a considerat necesar să răspundă la întrebarea reporterului cu privire la schimbarea ratei în septembrie. Prin urmare, considerăm că probabilitatea unei "pauze" în septembrie a crescut chiar și mai mult. Dacă BCE ar fi avut în vedere continuarea strângerii, ar fi declarat deschis și direct acest lucru. Sau cel puțin ar fi comunicat că se ia în considerare creșterea ratei. Dacă nu, atunci este foarte posibil ca regulatorul să se pregătească pentru o pauză înainte de finalizarea ciclului de strângere.

În ciuda mișcării foarte slabe, au fost totuși generate trei semnale de tranzacționare. De trei ori prețul a rebotit de la nivelul 1.0806. În ultimul caz, acesta a reușit să scadă cu aproximativ 15 puncte, așa că stop loss-ul pentru singura tranzacție trebuia setat la break-even. Tranzacția trebuia închisă manual, deoarece până la finalul zilei nu a fost generat niciun semnal de cumpărare. Se puteau obține până la 10 puncte profit cu aceasta, dar bineînțeles, acesta nu este nivelul de profit pentru care intrăm pe piață.

Raport COT:

Vineri a fost publicat raportul COT pentru 29 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate evoluțiile pieței. Poziția netă a marilor jucători (a doua măsurătoare) a început să crească în septembrie 2022 și, în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a majorat aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus și aproape că nu scade. În prezent, poziția netă a comercianților neprofesioniști este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să fie valoroasă în raport cu dolarul.

Am atras deja atenția comercianților cu privire la faptul că un nivel destul de ridicat al "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, pe care liniile roșie și verde au divergat semnificativ, lucru care de multe ori prevestește sfârșitul unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte Buy ale grupului "Non-commercial" s-a înjumătățit cu 8,8 mii, iar numărul de contracte Short a crescut cu 3,2 mii. Ca urmare, poziția netă s-a redus cu 12,1 mii de contracte. Numărul de contracte BUY este mai mare decât numărul de contracte SELL, la comercianții non-comerciali, cu 148 mii, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind aproape de trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident acum că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește prea mult încă să vândă.

Vă recomandăm să consultați:

Prognoza și semnalele comerciale pentru GBP/USD pe 5 septembrie. Analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor efectuate.

Analiza EUR/USD 1H.

La o perioadă orară, perechea a încheiat rapid o corecție ascendentă, deoarece nu are încă niciun fundament solid pentru o creștere puternică pe termen mediu. Vineri, dolarul ar fi putut scădea (pentru acest lucru au existat toate motivele), dar în schimb a crescut. Acum totul depinde de nivelul de 1,0768, care nu a permis prețului să coboare în trecut. Nu excludem posibilitatea ca, de la nivelurile actuale, să înceapă o nouă corecție ascendentă.

Pentru data de 5 septembrie, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0850) și Kijun-sen (1,0858). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să setăm un ordin Stop Loss pentru a fi break-even, în cazul în care prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi vom avea o cantitate redusă de statistici macroeconomice. Singurele date relevante sunt estimările finale ale indicilor de activitate economică în domeniul serviciilor din Germania și UE (date complet secundare), indicele prețurilor producătorilor din UE (un raport secundar) și noua prezentare a Lagarde, alături de Luis de Guindos și Isabel Schnabel. După prezentarea șefului BCE de ieri, este foarte dificil să ne așteptăm la dezvăluiri și declarații spectaculoase astăzi.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Linii Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la cadranul de timp de 4 ore la cel orar. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul sărea anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".