FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 4 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro menține șansele de recuperare

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0806 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și falsa spargere la acest nivel au dus la un semnal de vânzare în continuarea tendinței de vineri, însă mișcarea în jos a fost doar de aproximativ 13 puncte, după care cererea pentru euro s-a întors, dacă se poate spune așa. Nu s-au făcut modificări asupra imaginii tehnice în a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

În Statele Unite, astăzi este zi liberă, deci volatilitatea va fi destul de limitată. Da, în fața noastră mai sunt și câteva discursuri ale reprezentanților Băncii Centrale Europene, deci putem aștepta o mișcare mai activă a perechii în această perioadă în favoarea consolidării monedei europene. Cu toate acestea, pentru tranzacționare, voi urma scenariul de dimineață: voi acționa pe partea de scădere după formarea unei penetrații false în zona noului suport 1.0772. Divergența pe indicatorul MACD în timpul testării la 1.0772 va confirma punctul de intrare corect în poziții long, cu obiectivul de revenire în zona de rezistență 1.0806, formată la sfârșitul săptămânii trecute. Ruperea și testul de sus în jos a acestui interval pe fondul declarațiilor agresive ale politicienilor europeni vor consolida cererea de euro și vor oferi o șansă de a urca până la 1.0833, unde se află media mobilă care joacă în favoarea vânzătorilor. Scopul final va fi zona 1.0854, unde voi lua profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a unei lipse de activitate la 1.0772 în cea de-a doua jumătate a zilei, urșii vor menține controlul pieței. În acest caz, doar formarea unei penetrări false în zona 1.0734 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții long direct pe revenire de la 1.0705, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este nevoie de:

Vânzătorii au încercat, dar nu au reușit să facă nimic. Dar merită să li se recunoască: s-a reușit să se protejeze nivelul de 1.0806, ceea ce menține echilibrul pieței. Tonul precaut al politicienilor europeni va permite urșilor să protejeze nivelul de 1.0806 și în a doua jumătate a zilei, unde o falsă rupere similară cu cea pe care am discutat-o mai sus va da un semnal de vânzare, deschizând calea către noua zonă de suport de la 1.0772. Doar după ruperea și stabilizarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal de vânzare cu obiectivul de a ajunge la 1.0734, unde se așteaptă apariția unor cumpărători mai mari. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1.0705, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și lipsește prezența ursului la nivelul de 1.0806, taurii vor obține în cele din urmă avantajul. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de rezistență de 1.0833. Acolo se poate vinde, dar doar după eșecul de a se stabili. Voi deschide poziții scurte imediat după un revenire, începând de la nivelul maxim de 1.0854, cu obiectivul corecției descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați cu:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 22 august s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Având în vedere ieșirea unor statistici destul de slabe privind indicii PMI din SUA, care indică o scădere economică, precum și comentarii de șoim din partea președintelui Fed Jerome Powell la simpozionul din Jackson Hole, nu este surprinzător faptul că pozițiile scurte au fost puțin mai numeroase decât cele lungi. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este destul de atractivă și strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 6.925, ajungând la nivelul de 239.391, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au sărit cu 8.028 la 80.028. În urma acestui fapt, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 3.173. Prețul de închidere a scăzut la 1.0866 față de 1.0922, ceea ce indică o piață în declin.

Indicatoarele semnalelor:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață în tendință de scădere.

Observație: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care are loc o creștere, nivelul de rezistență este reprezentat de limita superioară a indicatorului, în zona 1.0806.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este evidențiată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este evidențiată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) cu un EMA rapid cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Benzi Bollinger. Perioada de 20

• Tranzacționanții non-comercianți - speculative, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de future în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale long reprezintă suma totală a pozițiilor deschise non-comerciane long.

• Pozițiile non-comerciale short reprezintă suma totală a pozițiilor deschise non-comerciane short.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale tranzacționanților non-comercianți.