FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană din 4 septembrie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) din tranzacțiile de ieri. Euro poate recupera rapid scăderea de vineri.

Vineri trecut, au avut loc mai multe semnale de intrare pe piață. Haideți să ne uităm la diagrama de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza de dimineață, am observat nivelul de 1,0828 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de acolo. Scăderea și scăderea falsă la 1,0828 au condus la un semnal de cumpărare, care a condus la o creștere de 30 de puncte. Saltul brusc în sus și scăderea falsă la 1,0883 au dus la un semnal de vânzare în a doua jumătate a zilei, ceea ce a dus la o scădere de aproape 30 de puncte. Protecția fermă de la 1,0857 și o nouă scădere falsă au oferit un punct de intrare în poziții lungi, care s-a tradus printr-un salt înapoi la 1,0883, unde urșii și-au arătat din nou prezența.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Datele despre piața muncii din SUA au surprins în mod repetat toată lumea, ceea ce a dus la o vânzare masivă a euro în a doua jumătate a zilei de vineri. Dar, în ciuda acestui fapt, cumpărătorii au șanse astăzi să compenseze cea mai mare parte a scăderii după unele declarații ale politicienilor europeni. Astăzi sunt programate interviuri și discursuri ale membrilor Consiliului Executiv al Băncii Centrale Europene: Frank Elderson, Joachim Nagel și membrul Consiliului Executiv, Fabio Panetta. Momentul culminant va fi discursul președintelui BCE, Christine Lagarde. Toți vorbesc despre puterea inflației, ceea ce poate duce la întărirea monedei europene pe termen scurt.

Dar având în vedere că vineri piața ursoaică, voi acționa în sensul scăderii după formarea unei rupturi false în zona de suport nouă de la 1.0772. Divergența pe indicatorul MACD în timpul testului de la 1.0772 va confirma punctul de intrare corect în pozițiile lungi, cu scopul de a reveni la rezistența de la 1.0806, formată la sfârșitul săptămânii precedente. Orice spargere și testare de sus în jos a acestui interval, pe fondul declarațiilor agresive ale politicienilor europeni, vor consolida cererea pentru euro, oferind o oportunitate de a atinge 1.0833, unde se află mediile mobile, care acționează în favoarea vânzătorilor. Scopul final va fi zona de 1.0854, unde voi încasa profitul. În cazul unui scenariu de scădere a perechii EUR/USD și a unei lipsă de activitate la nivelul de la 1.0772, urșii își vor menține controlul asupra pieței. În acest caz, doar formarea unei rupturi false în zona de la 1.0734 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la nivelul de la 1.0705, cu scopul de a efectua o corecție ascendentă de 30-35 puncte în timpul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte la EURUSD este necesar:

Vânzătorii continuă să controleze piețele și tot ce au nevoie astăzi în prima jumătate a zilei este protejarea nivelului 1.0806. Tonul precaut al politicienilor europeni va permite urșilor să protejeze nivelul 1.0806, unde o spargere falsă va semnala vânzări, deschizând calea către noua zonă de suport 1.0772. Doar după spargerea și consolidarea sub această plajă, precum și o testare inversă de la partea de jos-inspre-sus, mă aștept să primesc un alt semnal pentru vânzări, cu obiectivul de a ajunge la 1.0734, unde se așteaptă apariția unor cumpărători mai importanți. Scopul final va fi zona 1.0705, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii europene și absența urșilor la nivelul 1.0806, taurii vor avea un avantaj. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență la 1.0833. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0854, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru familiarizare:

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 22 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Având în vedere ieșirea unei statistici destul de slabe privind indicele PMI din SUA, care indică o scădere a economiei, precum și comentariile înclinând spre o politică monetară strânsă făcute de președintele Fed, Jerome Powell, în cadrul simpozionului Jackson Hole, nu este surprinzător că pozițiile scurte au fost ceva mai numeroase decât cele lungi. Cu toate acestea, și contrar paradoxului, scăderea euro este o oportunitate destul de atractivă, iar strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea activelor cu risc în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 6.925 la nivelul de 239.391, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 8.028 la nivelul de 80.028. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 3.173. Prețul de închidere s-a redus la 1,0866 față de 1,0922, ceea ce indică o piață bearish.

Indicatoare tehnice:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o revenire a presiunii asupra perechii.

Notă: Perioadele și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul pe intervale orare H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

Dacă scade, limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0740 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMĂ rapidă cu perioada de 12. EMĂ lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Banda Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.