FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 1 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor comerciale. Inflația este contradictorie, euro este instabil.

Analiza EUR/USD pe graficul de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere semnificativă joi. Mișcarea descendentă a început încă de noapte, înainte de deschiderea sesiunii europene, când nu au existat publicații importante. Acest moment a sugerat că euro și-a epuizat potențialul de creștere și se pregătește pentru o scădere. Pe parcursul zilei, ne-am întărit acestă opinie. Trebuie menționat că toate datele statistice europene au fost interpretate de piață în favoarea dolarului american. Dacă nu sunt probleme cu rapoartele germane (care într-adevăr au fost mai slabe decât prognozele), există unele întrebări în ceea ce privește inflația în UE. Dar doar la prima vedere.

Inflația în UE nu s-a încetinit în august, ceea ce, teoretic, ar fi trebuit să provoace creșterea monedei euro. Cu toate acestea, BCE indică tot mai des apropierea momentului încheierii ciclului de strângere a politicii monetare, deci acum nu mai este atât de important cât de repede scade inflația. Acest raport devine inutil pentru moneda euro, deoarece nu mai este de așteptat o creștere durabilă a ratei în UE.

Din semnalele de tranzacționare, remarcm o revenire de la nivelul de 1,0935 în sesiunea de tranzacționare asiatică, dar la deschiderea sesiunii europene, prețul nu s-a îndepărtat mult de punctul de formare a semnalului, așadar poziția scurtă ar putea fi deschisă. Până la începutul sesiunii americane, prețul a scăzut spre zona formată din trei linii și inițial a ricoșat de acolo. Acest moment putea confunda traderii, dar tocmai în acest timp a fost publicat raportul privind inflația europeană, precum și câteva rapoarte din cealaltă parte a oceanului. Trebuia fie să închidem tranzacția cu profit și să nu mai intrăm pe piață, fie să continuăm să o susținem, așteptând reacția inițială a piețelor la statisticile publicate.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT din data de 22 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate cu ceea ce se întâmplă pe piață. Conform ilustrației de mai sus, se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua linie de indicatori) a început să crească în septembrie 2022 și, în mod aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar valoarea euro rămâne foarte ridicată și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și se menține puternică, iar moneda europeană continuă să se valorifice în raport cu dolarul (pe termen lung).

Am mai atras atenția comercianților asupra faptului că o valoare "poziție netă" destul de mare poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde se separă considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare (Buy) al grupului "Non-comercial" a crescut cu 6,9 mii, iar numărul de vânzări (short) a crescut cu 8,0 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 1,1 mii de contracte, ceea ce este absolut nesemnificativ. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare cu 160 de mii la comercianții non-comerciali, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, o diferență de trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident că valuta europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește prea mult să vândă.

Vă recomandăm să vă familiarizați cu:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 1 septembrie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea a început o nouă corecție ascendentă, dar încă nu există motive solide pentru o creștere semnificativă pe termen mediu. Vineri ne așteptăm din nou la o serie de rapoarte importante, așadar evoluția perechii va depinde de natura acestora. Astăzi putem vedea cu siguranță o nouă creștere, precum și o nouă scădere a monedei europene.

Pe data de 1 septembrie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0860) și Kijun-sen (1,0864). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de susținere și rezistență, dar acestea nu generează semnale de tranzacționare. Semnalele pot fi reprezentate de "rebote" și "depășirea" nivelelor extreme și a liniilor. Nu trebuie să uităm să plasăm o comandă Stop Loss pentru a nu înregistra pierderi în cazul în care prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de posibilele pierderi în cazul în care semnalul este fals.

Astăzi vor fi destul de multe date macroeconomice, ceea ce înseamnă că mișcările vor fi din nou volatile. În SUA vor fi publicate patru rapoarte importante - NonFarm Payrolls, rata șomajului, salariile și indicele ISM pentru sectorul de producție. Fiecare în parte poate provoca o mișcare puternică a dolarului, iar toate la un loc...

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de susținere și rezistență - linii groase roșii, lângă care mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore la intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a reflectat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".