FX.co ★ EUR/USD. 31 august. Scăderea euro pe raportul privind inflația, ce înseamnă?

Bună ziua, comercianți respectați! Părul EUR/USD a făcut o inversare în favoarea valutei americane astăzi dimineață și s-a închis sub nivelul de 1,0917, iar apoi a scăzut la nivelul de corecție de 50,0% - 1,0864. Revenirea perechii de schimb de la acest nivel va favoriza moneda europeană și va duce la o nouă creștere către nivelul de 1,0917. Consolidarea cotărilor sub nivelul de 1,0864 va crește probabilitatea continuării scăderii către următorul nivel de corecție de 38,2% - 1,0810.

În ultimele câteva zile, valurile și-au schimbat direcția și acum indică o tendință "bullish". Vreau să spun de la început că creșterea monedei europene în ultimele două zile a fost determinată doar de datele slabe din SUA. Euro nu a avut alt motiv să crească, iar luni tendința "bearish" era în continuare prezentă. Prin urmare, în prezent, pe piață domină taurii, dar statutul lor înalt depinde doar de contextul informațional. Și chiar și astăzi a fost prea slab pentru dolar, dar dolarul a avut un pic de noroc.

Indicele prețurilor de consum este de mult timp legat direct de creșterea sau scăderea valorii valutei. Dacă inflația crește sau nu scade, piața consideră că banca centrală va crește și mai mult ratele, deci cumpără valută. Și invers. Astăzi am aflat că inflația în UE nu a scăzut în august, iar inflația de bază a scăzut la 5,3% față de 5,5%, ceea ce a coincis cu așteptările traderilor. Cu toate acestea, moneda europeană nu a crescut și, în opinia mea, acest lucru poate însemna lipsa încrederii pieței în capacitatea BCE de a crește rata la nivelul necesar pentru a învinge inflația. Dacă acest lucru este adevărat, moneda europeană va continua să scadă în perspectiva câtorva luni.

Pe graficul de 4 ore, perechea valutară a reușit să se consolideze deasupra coridorului descendent de tendință și acest lucru mă îngrijorează foarte mult. În mare măsură, acest lucru înseamnă că tendința s-a schimbat într-una bullish, dar nu aș trage concluzii în grabă. Cred că scăderea ar putea să continue săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare și, în acest timp, trebuie să așteptăm clarificări și confirmări ale imaginii grafice pe timp de 4 ore.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână raportată, speculanții au deschis 6925 de contracte Long și 8028 de contracte Short. Sentimentul traderilor mari rămâne "tăuș" și în general nu se slăbește prea mult. Numărul total de contracte Long concentrate în mâinile speculanților este acum de 239 de mii, iar contractele Short - 80 de mii. Cred că situația se va schimba în timp în direcția opusă, dar deocamdată traderii urși nu atacă prea tare taurii. Valoarea înaltă a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea să le închidă în viitorul apropiat – există o preponderență prea puternică a taurilor în acest moment. Consider că cifrele actuale sugerează continuarea scăderii euro în săptămânile următoare. BCE semnalizează din ce în ce mai des încheierea procedurii de strângere a politicii monetare.

Calendar de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:

Uniunea Europeană - Indicele Prețurilor de Consum (IPC) (09:00 UTC).

Uniunea Europeană - Rata șomajului (09:00 UTC).

Uniunea Europeană - Publicarea protocolului ședinței BCE privind politica monetară (11-30 UTC).

SUA - Indicele prețurilor de bază pentru cheltuielile de consum personal (12-30 UTC).

SUA - Numărul cererilor inițiale pentru indemnizațiile de șomaj (12-30 UTC).

SUA - Veniturile și cheltuielile persoanelor fizice (12-30 UTC).

Calendarul evenimentelor economice din 31 august conține șase înregistrări destul de importante, dar toate au fost deja publicate. Impactul contextului informațional asupra dispoziției traderilor în restul zilei va fi slab.

Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:

Vânzările pot fi deschise când se închide sub 1,0864 pe graficul orar, cu obiective la 1,0810 și 1,0744. Cumpărările sunt posibile în caz de rupere a nivelului de 1,0864, cu obiectiv la 1,0917. Sau în caz de rupere a nivelului de 1,0810.