FX.co ★ EUR/USD: planul sesiunii americane pe 31 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). O gură de aer pentru BCE

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0908 și am recomandat luarea deciziilor privind intrarea pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ruperea și testul invers al nivelului de 1.0908 au dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere a euro cu peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Datele privind inflația din zona euro au fost interpretate în favoarea slăbirii pozițiilor monedei europene. Și deși inflația generală nu a suferit modificări, reducerea inflației de bază este mult mai importantă pentru Banca Centrală Europeană, care în cele din urmă s-a mișcat începând cu luna august a acestui an. Dar în volatilitatea actuală a pieței, este prea devreme să tragem linie. În fața noastră avem o serie de date statistice importante, dar din SUA: se așteaptă cifre privind indicele principal al cheltuielilor de consum în SUA, precum și nivelul cheltuielilor și veniturilor americane. Și dacă presiunea asupra prețului se menține, cu siguranță EUR/USD își va continua scăderea.

Din această cauză, recomand să nu vă grăbiți să deschideți poziții lungi. Din punctul meu de vedere, scenariul optim pentru cumpărare ar fi formarea unei false rupturi în zona de suport cea mai apropiată, la 1.0845, pe care în prima jumătate a zilei nu am reușit să o atingem. Doar acolo puteți obține un punct de intrare bun, având în vedere revenirea la tendința ascendentă, care tinde să se dezvolte într-o nouă tendință. Un obiectiv la fel de important pentru tauri este acum rezistența de la 1.0877, care dimineață a avut rolul de suport. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro și vor încuraja o creștere la 1.0908. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de 1.0938, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi ulterioare a EUR/USD și a unor statistici puternice din SUA, precum și în absența activității la 1.0845, urșii vor încerca să recâștige controlul pieței și să recupereze întreaga creștere săptămânală a perechii. În acest caz, doar formarea unei false rupturi în zona de 1.0808 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la 1.0768, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:

Pentru vânzători, principalul scop este de a proteja rezistența de 1,0877, dar totul va depinde de datele SUA. Cifrele care indică menținerea presiunii prețurilor și indicele de cheltuieli personale - un indicator preferat de Fed pentru determinarea inflației - vor duce la întărirea dolarului. Din acest motiv, până când tranzacționarea va avea loc sub 1,0877, mizez pe o continuare a scăderii perechii. O rupere falsă la acest nivel după publicarea datelor va fi un semnal suplimentar pentru a deschide poziții scurte cu scopul de a reveni la 1,0845. Doar după depășirea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin încă un semnal care să deschidă calea directă către 1,0805, unde mă aștept să apară cumpărători mai mari. Scopul final va fi zona 1,0768, unde voi înregistra câștigul.

În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.0877, ceea ce se va întâmpla doar în cazul unor date slabe privind inflația și o bruscă scădere a veniturilor și cheltuielilor americane, taurii își vor recăpăta controlul asupra pieței. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0908. De asemenea, acolo se poate vinde, dar numai după fixarea eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după reluarea de la maximul de la 1.0938 cu scopul unei corecții descendent de 30-35 de puncte.

Vă recomand să citiți:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 22 august, am observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Luând în considerare datele destul de slabe referitoare la indicii PMI din SUA, care indică o contracție a economiei, precum și comentariile înflăcărate ale președintelui Fed, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole, nu este surprinzător faptul că pozițiile scurte au fost puțin mai numeroase decât cele lungi. Cu toate acestea, ironic este faptul că scăderea euro este destul de atrăgătoare și strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc în perioada de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au crescut cu 6.925 până la nivelul de 239.391, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut cu 8.028 până la nivelul de 80.028. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 3.173. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1,0866 față de 1,0922, ceea ce indică o piață bearish.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o agitație pe piață.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediei mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de creștere, partea superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0945 va acționa ca rezistență.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) Fast EMA perioada 12. Slow EMA perioada 26. SMA perioada 9

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența între pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.