FX.co ★ Prognoze și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD pe 31 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. De două zile la rând, rapoartele americane nu sunt încurajatoare.

Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a arătat miercuri o nouă creștere a mișcării ascendente. Pentru o perioadă lungă de timp (în decursul anului 2023), am spus că creșterea monedei europene este nefondată. Aceasta a fost cazul în majoritatea situațiilor. Cu toate acestea, săptămâna aceasta, euro crește în mod absolut justificat, deoarece vin din peste ocean doar știri dezamăgitoare. Marți a fost raportat un declin în cadrul JOLTs, miercuri - în cadrul rapoartelor ADP și PIB. Nu ne așteptam ca valoarea PIB să scadă în a doua evaluare. Acest lucru se întâmplă foarte rar și traderii sunt mai interesați de prima și a treia evaluare. Dar ieri totul s-a aliniat în favoarea unei scăderi a dolarului, ceea ce s-a și întâmplat. Prin urmare, a început o corecție, despre care vorbeam încă de la sfârșitul săptămânii, iar durata acesteia va depinde acum de rapoartele rămase din UE și SUA, în această săptămână. Și există destule dintre acestea.

De la semnalele comerciale, se pot remarca două semnale de vânzare în apropierea nivelului de 1,0868 la începutul sesiunii de tranzacționare europene, care s-au dovedit a fi complet false. Poziția scurtă deschisă pe acestea s-a închis la formarea următorului semnal de cumpărare cu pierdere. Apoi a avut loc consolidarea deasupra liniei Senkou Span B, iar acest semnal a fost deja reușit, deoarece prețul a reușit să crească până la nivelul țintă cel mai apropiat de 1,0935, de la care s-a ricoșat destul de precis. Prin urmare, pozițiile long s-au închis în profit. Și din retragerea de la nivelul de 1,0935 se puteau deschide și poziții scurte, care, de asemenea, se puteau închide în profit. În total, se puteau obține aproximativ 15 puncte în total.

Raportul COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 22 august. În ultimele 11 luni, datele din rapoartele COT au reflectat în totalitate ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp a început să crească și moneda europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus și nu scade. În acest moment, poziția netă a comercianților non-comerciali este "long" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în termen lung).

Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că valoarea "poziției nete" relativ ridicată permite încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care linia roșie și cea verde sunt foarte separate, ceea ce adesea prevestește sfârșitul unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 6,9 mii, iar numărul contractelor de vânzare scurtă a crescut cu 8,0 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 1,1 mii de contracte, ceea ce este absolut nesemnificativ. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la traderii non-comerciali cu 160 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, diferența fiind de trei ori mai mare. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește prea mult să vândă.

Vă recomandăm să consultați:

Prognoza și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 31 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe graficul pe intervale de timp pe oră, perechea a început o nouă corecție ascendenta, dar nu are nicio bază pentru o creștere puternică pe termen mediu. În această săptămână, avem în continuare o serie de rapoarte importante, astfel încât miscarea perechii va depinde în mare măsură de caracterul lor. Primele trei rapoarte importante nu au susținut dolarul. Dacă și celelalte rapoarte americane vor fi la fel, este posibil să vedem o cădere serioasă a monedei americane. Dar apoi ne așteptăm totuși la reluarea mișcării spre Sud.

Pe 31 august, vom deduce următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0860) și Kijun-sen (1,0855). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "retrageri" și "depășirea" nivelurilor extremelor și a liniilor. Nu uităm să setăm un ordin Stop Loss la break-even, dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte, acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi vor fi destule date macroeconomice, ceea ce înseamnă că mișcările vor fi interesante din nou. În Germania - două rapoarte de mici importanță privind șomajul și vânzările cu amănuntul, în Uniunea Europeană - un raport important privind inflația și în SUA - veniturile și cheltuielile personale și cererile de șomaj de nivel secundar.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervale de timp de 4 ore pe intervale de timp de 1 oră. Sunt linii puternice.

Extremele nivelurilor - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a repoziționat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".