FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 30 august. Analiza tranzacțiilor din rapoartele Commitment of Traders (COT) - rezultatele de ieri. Euro a înregistrat o creștere semnificativă față de dolarul american.

Ieri au fost formate mai multe semnale privind intrarea pe piață. Să analizăm graficul pe termen de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am observat nivelul de 1.0803 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. A avut loc o scădere, dar nu s-a ajuns la formarea unei falsuri a prăbușirii la acest nivel. Creșterea euro în a doua jumătate a zilei și falsa prăbușire la 1.0840 au dus la un semnal de vânzare, dar după o mișcare în jos de 15 puncte, cererea pentru activele cu risc a revenit.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:

Reducerea bruscă a indicatorului de încredere a consumatorilor din SUA, în timp ce se preconiza că acesta va crește - toate acestea au dus la prăbușirea dolarului și consolidarea pozițiilor monedei europene. Este dificil să spunem cum va reactiona astăzi piața la statisticile privind inflația în Germania și la indicatorul de încredere a consumatorilor din zona euro, dar este puțin probabil să existe o reacție semnificativă la aceste date, cu condiția ca ele să nu difere în mod semnificativ de previziunile economiștilor. Încetinirea creșterii prețurilor în Germania s-ar putea reflecta negativ în EUR/USD. Din acest motiv, astăzi trebuie să abordăm cu foarte mare prudență achizițiile, în continuarea scenariului optimist de ieri. Acțiuni mai bune ar fi de luat după formarea unei falsuri în zona noii suporturi de 1.0845, formată în urma zilei trecute. Acolo se poate obține un punct de intrare bun pentru continuarea corecției ascendente, care vizează să se transforme într-o nouă tendință. Scopul va fi rezistența de 1.0891. O spargere și testare de sus în jos a acestei game vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de a ajunge la 1.0930. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.0959, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu avem activitate la 1.0845, urșii vor încerca să preia controlul asupra pieței și să inverseze întregul avans de ieri. În acest caz, doar formarea unei falsuri în zona de 1.0805 va da semnalul de cumpărare al euro. Voi deschide poziții lungi imediat după respingerea de la 1.0768, având ca obiectiv o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii sunt într-o stare de șoc după statisticile de ieri și reacția pieței la acestea, dar încă nu este totul pierdut. Desigur, accentul se va pune în a doua jumătate a zilei și pe datele privind piața muncii, dar pentru a nu pierde în totalitate piața urșilor, este necesar să apărăm rezistența imediată de la 1.0891. Scăderea inflației în Germania și scăderea încrederii consumatorilor împreună cu o spargere falsă de la 1.0891 vor da semnalul de vânzare, ceea ce va duce la o scădere în zona suportului de la 1.0845, unde se află medii mobile care favorizează cumpărătorii. Doar după spargerea și stabilirea sub această gamă, precum și după un test invers de la partea de jos în sus, mă aștept să obțin încă un semnal, care să deschidă drumul direct către 1.0805, unde aștept să se manifeste cumpărători mai importanți. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0768, unde voi lua profit. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu apar urși la nivelul de la 1.0891, taurii vor păstra controlul pieței. În aceste condiții, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0930. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o stabilire nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un declin de la maximul de la 1.0959, cu obiectivul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru familiarizare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 22 august, s-a observat creșterea pozițiilor lungi și scurte. Având în vedere statistica destul de proastă pentru indicile PMI din SUA, care indică o contractare a economiei, precum și comentariile de șoim de pe conferința de la Jackson Hole din partea președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, nu este de mirare că poziții scurte au fost puțin mai multe decât cele lungi. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este destul de atractivă și strategia optimă pe termen mediu în aceste condiții rămâne achiziționarea activelor cu risc în caz de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 6.925 până la nivelul de 239.391, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 8.028 până la nivelul de 80.028. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 3.173. Prețul de închidere a scăzut la 1.0866 față de 1.0922, ceea ce indică o piață bearish.

Indicații pentru indicatori:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică avantajul cumpărătorilor.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt determinate de autor pe graficul cu intervale de 1 oră și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În caz de scădere, nivelul de susținere va fi limita de jos a indicatorului în zona de aproximativ 1.0805.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Pe grafic este marcată cu galben.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Pe grafic este marcată cu verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă). Perioada medie rapidă: 12. Perioada medie lentă: 26. Medie mobilă simplă: 9

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada: 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scop speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.