FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 29 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro rămâne în canal

Ieri au fost formate mai multe semnale pentru intrarea pe piață. Vă sugerez să aruncați o privire la graficul pe o perioadă de 5 minute și să înțelegeți ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0803 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Scăderea și formarea unei false rupturi acolo au condus la un punct excelent de intrare pentru achiziționarea euro, ceea ce a dus la o creștere de aproape 20 de puncte. În a doua jumătate a zilei, în contextul lipsei de statistici noi, cumpărătorii au reușit să realizeze aceeași manevră cu nivelul de 1.0803, ceea ce a permis obținerea unui alt punct de intrare în poziții lungi și o creștere de 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este nevoie de:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața de futures și cum s-au schimbat pozițiile Angajamentului Traderilor. În raportul COT (Angajamentul Traderilor) din 22 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Ținând cont de publicarea unor statistici destul de slabe referitoare la indicii PMI ai SUA, care indică o contracție a economiei, precum și de comentariile mai agresive făcute de Jerome Powell, președintele Rezervei Federale la simpozionul de la Jackson Hole, nu este surprinzător că numărul de poziții scurte a fost puțin mai mare decât numărul de poziții lungi. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este un moment destul de atractiv, iar strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea activelor de risc în momentele de scădere. Raportul COT menționează faptul că pozițiile lungi net comerciale au crescut cu 6.925 până la nivelul de 239.391, în timp ce pozițiile scurte net comerciale au crescut cu 8.028 până la nivelul de 80.028. Ca urmare, spreadul dintre pozițiile lungi și pozițiile scurte s-a redus cu 3.173. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1,0866 față de 1,0922, ceea ce indică un sentiment de piață de urșilor.

Doar indicele anticipat al climatului consumatorilor din Germania este programat pentru astăzi, ceea ce probabil nu va avea un impact semnificativ asupra direcției pieței, dar datele slabe ar putea readuce presiunea asupra perechii valutare, determinând revenirea în zona de mijloc a canalului lateral de la 1.0803. În prezent, acolo se află media mobilă care susține partea taurilor, deci o nouă formare a unei falii false la 1.0803, similară cu cea pe care am menționat-o mai sus, ar oferi un punct de intrare excelente pentru pozițiile long, cu scopul de a relua corecția ascendentă și de a ajunge la rezistența cea mai apropiată de la 1.0840. O ruptură și un test de sus în jos a acestui interval vor consolida cererea pentru euro, oferind posibilitatea de a ajunge la 1.0875. Obiectivul final rămâne zona de la 1.0910, ceea ce va evidenția preluarea controlului de către cumpărătorii de euro. Acolo voi lua profit. În cazul în care perechea EUR/USD scade și nu există tauri la 1.0803 după datele slabe din Germania, urșii vor acționa mai activ în vederea stabilirii unei tendințe descendente. Prin urmare, doar formarea unei falii false în zona următoarei niveluri de suport de la 1.0768 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții long imediat după revenirea de la minimul de 1.0734, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD sunt necesare:

Vânzătorii au încercat ieri de mai multe ori să coboare sub 1.0803, dar fără succes. În condițiile actuale, decizia corectă ar fi să vinzi în zona superioară a canalului lateral de la 1.0840, unde în curând ar putea avea loc o creștere bruscă. Doar o rupere falsă la acest nivel va da semnalul de vânzare și va duce la o scădere în zona de suport de la 1.0803. Dar abia după depășirea și stabilizarea sub acest interval, și după un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un semnal care să deschidă calea directă către minimul de la 1.0768, unde aștept să apară cumpărători mai mari. Ținta finală va fi zona de la 1.0734, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu se întâlnesc urși la 1.0840, taurii vor încerca să revină pe piață. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1.0875. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte direct la revenirea de la maximul de la 1.0910, cu scopul de a realiza o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să luați în considerare:

Semnalele indicatorilor:

Media mobilă

Tranzacționarea are loc deasupra mediei mobile de 30 și 50, ceea ce indică posibilitatea unei creșteri a perechii de valute.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul cu intervale orare H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul în care are loc o scădere, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0803. În cazul în care are loc o creștere, rezistența va fi oferită de limita superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0840.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Marcate pe grafic în culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Marcate pe grafic în culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) are EMA rapidă cu perioada 12, EMA lentă cu perioada 26 și SMA cu perioada 9.

• Benzi Bollinger (benzi Bollinger). Perioada 20.

• Traderii ne-comerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care folosesc piața futures în scopuri speculative și sunt supuși anumitor cerințe.

• Pozițiile ne-comerciale lungi reprezintă suma pozitivă deschisă totală a traderilor ne-comerciali.

• Pozițiile ne-comerciale scurte reprezintă suma negativă deschisă totală a traderilor ne-comerciali.

• Poziția netă ne-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor ne-comerciali.