FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 25 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) pentru analizarea tranzacțiilor de ieri. Lira sterlină își revine

Ieri au apărut mai multe semnale pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am indicat nivelul 1.2706 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Ruptura și testul invers al acestui interval au condus la un semnal excelent de vânzare, ceea ce a dus la o scădere de 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea suportului de la 1.2667 a condus la un punct de intrare bun pentru a cumpăra lira sterlină, ceea ce a dus la o creștere de peste 25 de puncte, după care perechea a continuat să scadă.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD este necesar:

Lira sterlină continuă să se deprecieze, ajungând la nivelul altor active cu risc care au scăzut deja semnificativ în raport cu dolarul american. Este evident că astăzi tot mai mulți participanți de pe piață se bazează pe declarațiile încurajatoare ale președintelui Fed Jerome Powell, care va susține un discurs la simpiozionul de la Jackson Hole. Colegii săi au dat deja de înțeles în mod clar: deși vârful ratelor dobânzilor este foarte aproape, nimeni nu este protejat de viitoarele creșteri în acestă toamnă. Dacă Powell va continua să promoveze o politică mai restrictivă, lira sterlină ar putea să scadă și mai mult. Nu există alte statistici fundamentale privind Marea Britanie, așa că recomand să evitați cumpărarea împotriva tendinței numai după semnalele evidente în acest sens.

Doar formarea unei false rupturi în zona noii nivele de suport 1.2557 va oferi un punct de intrare în poziții lungi, în speranța unei recuperări și a retestării rezistenței imediate de 1.2588, formată pe baza zilei precedente. O depășire și consolidare mai sus de acest interval va restabili încrederea cumpărătorilor și va menține șansele de a ajunge la nivelul de 1.2588. Obiectivul mai îndepărtat va fi zona de 1.2616, unde intenționez să realizez profitul. În scenariul unui declin către 1.2557 și în absența cumpărătorilor în acea zonă, ceea ce este foarte probabil să se întâmple în prima jumătate a zilei, presiunea asupra lirei sterline va crește. În acest caz, doar apărarea următoarei zone de 1.2523, precum și o posibilă falsă ruptură acolo, vor oferi un semnal pentru deschiderea pozițiilor lungi. Intenționez să cumpăr GBP/USD doar după un rollback de la minimul lunii de la 1.2488, cu scopul de a realiza o corecție în intervalul de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, trebuie:

Urșii și-au recăpătat controlul pe piață ieri, ajutați de declarațiile reprezentanților Federației Ruse de Fotbal. Aștept o continuare a scăderii pentru acest cuplu valutar, dar cel mai bine este să acționați la minimele după corecție și după eșecul de a se consolida în zona rezistenței imediate de 1.2588. Acest lucru va da semnalul de vânzare cu perspectiva unei scăderi către zona de 1.2557, în apropierea căreia se desfășoară acum tranzacționarea. O ruptură și un test invers de jos în sus a acestui interval vor lovi pozițiile taurilor mai puternic, oferind oportunitatea pentru dezvoltarea ulterioară a pieței pe partea vânzătorilor, cu actualizarea la 1.2523. Ținta ulterioară se situează în zona de 1.2488, unde voi lua profitul. Testul acestei nivele se va realiza doar în a doua jumătate a zilei, după declarațiile puternice ale lui Powell privind politica viitoare. În cazul în care GBP/USD crește și nu apare activitate la 1.2588, asta nu va fi o problemă pentru cumpărători. Voi amâna pur și simplu vânzările până la falsa rupere din 1.2616. Dacă nu există mișcare în acea zonă, voi vinde lira sterlină imediat pe un recoil din 1.2647, dar numai în așteptarea unei corecții a cuplului valutar de 30-35 puncte în interiorul zilei.

Recomand pentru informare:

În raportul B COT (Commitment of Traders) din 15 august, am observat o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Traderii și-au mărit pozițiile după datele privind PIB-ul Regatului Unit, care au fost mai bune decât estimările economiștilor. Scăderea prețurilor din SUA a avut, de asemenea, un impact asupra echilibrului puterilor, susținând lira sterlină, împreună cu presiunea bazală ridicată din Regatul Unit. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc Simpozionul de la Jackson Hole, care ar putea duce la o întărire și mai mare a lirei sterline în perspectiva pe termen scurt. Este foarte important ceea ce va spune președintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, în legătură cu politica monetară și creditare viitoare a SUA. Ca și înainte, strategia optimă rămâne achiziționarea lirii sterline în caz de scădere, deoarece diferența în politica băncilor centrale va influența perspectivele dolarului american, exercitând presiune asupra sa. Conform ultimului raport COT, se menționează că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 7.302, ajungând la 90.541, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 3.334, ajungând la 39.553. În final, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 607. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1.2708 împotriva 1.2749.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Se tranzacționează sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.2557.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă). EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Tranzacţionarii non-comerciali - speculanţii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging şi instituţiile mari care utilizează piaţa futures în scopuri speculative şi care îndeplinesc anumite cerinţe.

• Poziţiile non-comerciale long reprezintă poziţia deschisă totală long a tranzacţionarilor non-comerciali.

• Poziţiile non-comerciale short reprezintă poziţia deschisă totală short a tranzacţionarilor non-comerciali.

• Poziţia netă non-comercială totală este diferenţa dintre poziţiile short şi poziţiile long ale tranzacţionarilor non-comerciali.