FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 25 august. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Prezentările lui Lagarde și Powell - evenimente cheie în această vineri.

Analiză EUR / USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat din nou o scădere joi. În principiu, în ultimele săptămâni am putut deveni obișnuiți cu acest lucru. Perechea coboară încet, în mod constant, în jos, întorcându-se destul de des în sus. Ieri, scăderea a început încă de la sesiunea de tranzacționare europeană și a continuat la cea americană, deși datele macroeconomice din cealaltă parte a oceanului nu erau neapărat în favoarea dolarului american. Și acesta este un avantaj bun pentru dolarul american, deoarece piața este dispusă să îl cumpere chiar și atunci când fundalul macroeconomic nu este cel mai bun. Mai exact, raportul privind comenzile de bunuri de lungă durată a fost mai slab decât estimările, dar cererile de ajutor de șomaj au fost mai bune. După publicarea acestor date, dolarul a scăzut timp de o oră, apoi și-a reluat creșterea. Reamintim că susținem în totalitate consolidarea ulterioară a monedei americane în orice situație.

S-a înregistrat doar două semnale comerciale ieri și ambele s-au format la deschiderea sesiunii de tranzacționare europene. La început, perechea valutară s-a consolidat peste nivelul de 1,0868, dar acest semnal de cumpărare s-a dovedit a fi evident fals. Drept urmare, s-a înregistrat o pierdere de aproximativ 18 puncte în tranzacție. Următorul semnal de vânzare a fost mult mai reușit, iar la sfârșitul zilei prețul a scăzut la nivelul de 1,0806, ceea ce a permis obținerea unui profit de aproximativ 40 de puncte, compensarea pierderii din prima tranzacție și încheierea zilei cu un profit net. Volatilitatea perechii valutare a fost din nou scăzută ieri, astfel că nu a fost posibil să se obțină un nivel ridicat de profit.

Raport COT:

Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 15 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. Din ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în jurul aceleiași perioade a început să crească și valuta europeană. În ultimele 6-7 luni, poziția netă nu s-a mărit aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus și nu scade. În acest moment, poziția netă a traderilor ne-comercianți este "bănița" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în termen lung).

Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare "netă de poziție" destul de mare permite sfârșitul unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde se separă semnificativ, ceea ce adesea precede încheierea tendinței. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 4.4 mii, iar numărul contractelor de vânzare a scăzut cu 5.6 mii. Prin urmare, netul de poziție a crescut din nou cu 10.0 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE cu 160 de mii la comercianții non-comerciali, iar aceasta este o diferență foarte mare, de peste trei ori. În principiu, acum este evident, chiar și fără rapoarte COT, că valuta europeană ar trebui să scadă, dar piața nu este grabită să vândă.

Vă recomandăm să citiți:

Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 25 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalele de timp de oră, perechea a ieșit din canalul lateral în care s-a aflat timp de două săptămâni, dar mișcarea în jos este încă lentă. Moneda europeană ar putea încerca o nouă corecție, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere mai puternică. Volatilitatea ar putea rămâne scăzută până la sfârșitul săptămânii, deoarece nu vor fi multe evenimente fundamentale sau macroeconomice importante. Chiar și discursurile lui Lagarde și Powell ar putea trece neobservate pe piață.

Pe 25 august, vom atribui următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0953) și Kijun-sen (1,0858). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm de setarea ordinului de stop loss la zero, în cazul în care prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva pierderilor posibile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi din rapoartele macroeconomice nu putem distinge nimic deosebit. Nu credem că PIB-ul Germaniei în a treia estimare sau indicele încrederii consumatorilor de la Universitatea Michigan vor provoca o reacție puternică pe piață. Dar vor avea loc și prezentările Christinei Lagarde și a lui Jerome Powell la simpozionul din Jackson Hole, iar totul va depinde de ceea ce vor spune aceștia.

Explicații pentru ilustrațiile:

Nivelele de rezistență și suport - liniile groase roșii, în jurul cărora mișcarea poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe un interval de timp orar de la un interval de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de tranzacționari.

Indicatorul 2 pe graficele COT - reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".