FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 24 august. Analiza rapoartelor Commitment of Traders (COT) (descompunerea tranzacțiilor de ieri). Euro a recuperat pierderile

Ieri au apărut câteva semnale pentru intrarea pe piață. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1.0870 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pornind de la acest nivel. Creșterea și formarea unei rupturi false la acest nivel au dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a perechii cu peste 60 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea nivelului de susținere de 1.0808 și datele slabe din SUA au permis obținerea unui punct de intrare pentru cumpărarea euro. În final, perechea a reușit să compenseze pierderile din dimineață și a demonstrat o creștere de peste 50 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Problemele serioase cu indicii PMI din SUA au dus la scăderea dolarului și întărirea monedei europene în a doua jumătate a zilei. Este evident că înaintea începerii simpozionului din Jackson Hole există multe manipulări pe piață și situația devine tot mai tensionată. Datele de ieri au fost clare: dacă Rezerva Federală nu încetează să adopte o politică dură, situația economică va continua să se deterioreze. Aceasta a confuzat și mai mult participanții de pe piață, care sperau să audă declarații de șoim de la președintele Fed Jerome Powell mâine. Având în vedere că nu există statistici pentru zona euro astăzi în prima parte a zilei, mă aștept la o continuare a tranzacționării în parametri normali. Prefer să acționez în scădere după formarea unei falii false în zona minimului de 1.0849, unde se află media mobilă care sprijină urșii. Acolo pot obține un punct bun de intrare pentru cumpărarea euro cu scopul creșterii către rezistența de 1.0889, formată în urma zilei de marți. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor întări cererea de euro, oferind o șansă la o corecție ascendentă în zona de 1.0928. Obiectivul final va fi zona de 1.0958, unde voi înregistra profit. În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la 1.0849, vom continua dezvoltarea pieței urșilor. În acest caz, doar formarea unei falii false în zona următoarei suporturi de 1.0827 va da semnalul pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura de la minimul de 1.0804, cu scopul corecției ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii și-au pierdut foarte repede avantajul ieri și acum trebuie să înceapă totul de la început. Pentru a menține un trend bearish, trebuie să se manifeste în zona noii rezistențe de la 1,0889, testează care ar putea avea loc în viitorul apropiat. Absența statisticilor fundamentale va ajuta urșilor să obțină o falsă rupere, ceea ce va duce la o scădere în zona de suport de la 1,0849. Cu toate acestea, abia după o rupere și stabilirea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un semnal suplimentar de vânzare, care deschide drumul direct către minimul de la 1,0827, unde aștept apariția unor cumpărători mai mari, în așteptarea formării graniței inferioare a unui nou canal ascendent. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de la 1,0804, unde voi lua profit. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0889, taurii vor încerca din nou să se întoarcă pe piață. Într-o astfel de dezvoltare a evenimentelor, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1,0928. De asemenea, acolo se poate vinde, dar numai după o stabilire eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un bounce de la maximul de la 1,0958, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-au înregistrat creșteri ale pozițiilor lungi și scăderi ale celor scurte. Aceste cifre includ deja date importante referitoare la inflația din SUA, care, după cum putem observa, au determinat întoarcerea unei părți a cumpărătorilor pe piață. Minutele publicate săptămâna trecută de către Rezerva Federală au arătat, de asemenea, că nu toți membrii comitetului sunt dispuși să majoreze ratele de dobândă în lupta împotriva inflației. Acest lucru păstrează perspectivele de redresare pentru euro, mai ales după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va susține un discurs președintele Fed, Jerome Powell. Poate că discursul său va aduce lumină asupra viitoarei politici monetare a băncii centrale. Este important să menționăm că scăderea recentă a euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acesteia, achiziționarea activelor cu risc pe perioadă medie rămâne o strategie optimă în contextul actual. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 4.418, ajungând la nivelul de 232.466, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale s-au redus cu 5.634, ajungând la nivelul de 72.603. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1125. Prețul de închidere s-a redus la 1.0922 față de 1.0981 săptămâna anterioară.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul cu intervale de o oră (H1) și se deosebesc de definiția clasică a mediei mobile zilnice pe graficul zilnic (D1).

Benzi Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0825 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Benzi Bollinger. Perioada de 20

• Traderii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și entitățile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care se conformează anumitor cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă totală non-comerciantă reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.