FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană din 23 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro a scăzut după indicele PMI.

În prognoza mea de dimineață, am attirat atenția asupra nivelului de 1.0870 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață începând de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei rupturi false la acest nivel au generat un semnal de vânzare, care s-a tradus printr-o scădere semnificativă a perechii cu peste 60 de puncte. În a doua parte a zilei, imaginea tehnică a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Indicii PMI dezastruoși, începând de la sectorul de producție și sfârșind cu activitatea sectorului de servicii din țările zonei euro, au dus la prăbușirea masivă a euro în prima parte a zilei. În timpul sesiunii americane, se așteaptă rapoarte similare pentru SUA și, dacă datele acolo vor arăta o stare destul de stabilă, se poate anticipa încă o undă de scădere a perechii valutare. Dacă activitatea va scădea semnificativ sau chiar va înregistra o contracție, euro poate compensa parțial pierderile, dar în condițiile actuale nu m-aș aștepta la o creștere semnificativă.

Pentru achiziții, cel mai bine este să aștept o scădere și formarea unei false spargeri în zona de suport de la 1.0808, testul căruia va avea loc în cel mai apropiat viitor, dar sincer vorbind, nu mă aștept la o revenire semnificativă în sus - poate doar în cazul unor date slabe din SUA și chiar și atunci în zona rezistenței imediate de la 1.0836, unde vânzătorii își vor face simțită prezența din nou. Depășirea și testarea de la 1.0836 către partea de jos va readuce cererea pentru euro, dând șansa unei creșteri și actualizări la 1.0870, unde se află medii mobile care joacă în favoarea urșilor. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.0870, unde voi înregistra profitul. În cazul unui scenariu de scădere al EUR/USD și lipsa de activitate la 1.0808 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este destul de posibil, având în vedere datele din zona euro, presiunea asupra perechii se va intensifica. În acest caz, doar formarea unei false spargeri în zona următoarei zone de suport de la 1.0777 - noul minim lunar, va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la 1.0734 cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:

Vânzătorii controlează piața și după datele de dimineață, puteți acționa în mod sigur pentru vânzare. Desigur, ar fi bine să vedem o corecție în sus și manifestarea jucătorilor mari în zona rezistenței imediate de la 1.0836. Formarea unei ruperi false la acest nivel va duce la un nou semnal de vânzare în continuarea pieței urșilor, ceea ce va deschide calea directă către noul suport de la 1.0808. Doar după depășirea și consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare, care să permită USD/EUR să atingă minimele lunare în zona de 1.0777. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0734, care va indica continuarea formării trendului urșilor. Acolo voi înregistra profitul. În cazul în care USD/EUR crește în timpul sesiunii americane și lipsește urșii la 1.0836, în condițiile unor indice PMI SUA foarte slabi, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0870. De asemenea, se poate vinde acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat la nivelul maxim de 1.0909, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să te familiarizezi cu:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și o scădere a celor scurte. Aceste indicatori reflectă deja datele importante privind inflația din SUA, care, așa cum putem vedea, au adus înapoi o parte dintre cumpărători pe piață. Protocoalele publicate săptămâna trecută de Sistemul Federal de Rezerve au arătat, de asemenea, că nu toți membrii comitetului sunt dispuși să crească ratele dobânzilor pentru a lupta împotriva inflației. Aceasta păstrează șansele de revenire ale euro, în special după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va vorbi președintele Fed, Jerome Powell. Este posibil ca discursul său să arunce lumină asupra viitoarei politici a băncii centrale. Este important de menționat că recenta scădere a euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc la scădere. În raportul COT, se menționează că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 4 418 până la nivelul de 232 466, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 5 634 până la nivelul de 72 603. În rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1125. Prețul de închidere a scăzut la 1,0922 față de 1,0981 săptămâna anterioară.

Indicatoare de semnale:

Mediile mobile

Tranzacțiile se realizează sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a pieței de urși.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de creștere, nivelul de rezistență va fi reprezentat de linia superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0870.

Descriere a indicațilorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Media Mobilă a Convergenței/Divergenței — convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comercianți - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.