FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 22 august (analiză a tranzacțiilor dimineții). Lira continuă să urce spre maximele lunare

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,2783 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei păcăleli pe acest nivel au oferit un semnal puternic de vânzare a lirei sterline, însă perechea de valute nu a înregistrat o cădere semnificativă. S-a luat decizia de a ieși de pe piață și de a reevalua situația tehnică.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe GBP/USD sunt necesare:

În timpul sesiunii americane, ne vom familiariza cu datele privind volumul vânzărilor de locuințe pe piața secundară din SUA și cu indicele de producție al Rezervei Federale - Richmond. Dar mult mai interesante vor fi discursurile membrilor FOMC - Thomas Barkin, Lael Brainard și Michelle Bowman. Opiniile tuturor reprezentanților Rezervei Federale sunt destul de diferite, astfel că volatilitatea pieței va fi asigurată. Intenționez să acționez în jos după formarea unei perforări false în zona noului nivel de suport 1.2765, format în urma primei jumătăți a zilei. Acest lucru va oferi un punct de intrare excelent cu scopul unei creșteri către rezistența de la 1.2812. O rupere și o testare de sus în jos a acestui interval vor forma un semnal suplimentar de cumpărare, reîntărindu-se lirei și permițându-i să atingă maximul de la 1.2847. În cazul în care urcă peste acest interval, putem vorbi despre o creștere către 1.2884, unde voi înregistra profitul.

În scenariul în care GBP/USD scade și nu există cumpărători la 1,2765, iar medii mobile trec puțin sub acest nivel, ceea ce joacă în favoarea taurilor, presiunea asupra perechii se va întoarce, conducând la o vânzare mai agresivă. Dacă acest lucru se întâmplă, voi amâna pozițiile long până la 1,2723. Cumpărătorii vor interveni doar în caz de sfidare falsă. Poziții long pe GBP/USD pot fi deschise imediat după un rebound de la 1,2689, cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții short pe GBP/USD este necesar:

Urșii au încercat, dar nu au reușit. În cazul în care perechea crește în a doua jumătate a zilei, doar formarea unei ruperi false în zona 1.2812 va genera un semnal de vânzare, cu o estimare a scăderii către suportul cel mai apropiat la 1.2765. Dacă vânzătorii speră la ceva, trebuie să reușească să coboare sub această gamă cât mai repede posibil. O rupere și un test invers de jos în sus la 1.2765 vor oferi un punct de intrare în vânzare, cu scopul de a atinge nivelul de 1.2723, ceea ce va readuce lira în canalul lateral. Ca obiectiv mai îndepărtat, zona de 1.2689 va fi locul în care voi înregistra profitul.

În cazul în care GBP/USD crește și urșii lipsesc la 1.2812 în a doua jumătate a zilei, taurii vor prelua controlul pieței. În acest caz, doar o rupere falsă în zona următoarei rezistențe la 1.2847 va genera un punct de intrare în poziții scurte. În cazul în care nu există activitate, recomand să vindeți GBP/USD de la 1.2884 cu scopul de a profita de un săritură a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-a observat creșterea atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Traderii și-au mărit pozițiile după datele privind PIB-ul Marii Britanii, care au fost mai bune decât se așteptau economiștii. Scăderea prețurilor în SUA a afectat și mai mult pozițiile, susținând lirea sterlină, precum și presiunea de bază ridicată din Marea Britanie. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc simpozionul de la Jackson Hole, care ar putea duce la o întărire chiar mai mare a lirei sterline pe termen scurt. Este foarte important ceea ce va spune președintele Fed Jerome Powell cu privire la politica monetară viitoare a SUA. Ca și până acum, strategia optimă rămâne cumpărarea lirei sterline în scădere, deoarece diferența în politica băncilor centrale se va reflecta în perspectivele dolarului american, exercitând presiune asupra acestuia. Conform ultimului raport COT, pozițiile lungi pentru entitățile non-comerciale au crescut cu 7.302 până la 90.541, în timp ce pozițiile scurte pentru entitățile non-comerciale au crescut cu 3.334 până la 39.553. În final, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 607. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1.2708 față de 1.2749.

Indicatoarele de semnal:

Mediile mobile

Tranzacțiile sunt efectuate peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică faptul că taurii încearcă să continue creșterea lirei sterline.

Notă: Autorul a luat în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul cu intervale orare H1 și acestea diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul în care are loc o scădere, limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.2745 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) cu EMA rapidă de 12 perioade. EMA lentă de 26 perioade. SMA de 9 perioade

• Benzi Bollinger. Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.