FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 22 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro a început recuperarea

Ieri au fost emise câteva semnale de intrare pe piață. Propun să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să ne lămurim ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0887 și am recomandat să luăm decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei false spargeri la acest nivel au dus la un semnal de vânzare. Cu toate acestea, nu am avut parte de o cădere semnificativă, după care cumpărătorii de euro au reușit să depășească nivelul de 1.0887. În a doua parte a zilei, doar falsa spargere la 1.0882 a permis obținerea unui punct de intrare pentru cumpărarea de euro, ceea ce s-a tradus printr-o creștere de peste 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața de future și cum s-au modificat pozițiile Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, am observat o creștere a pozițiilor lungi și o scădere a celor scurte. Aceste indicatori reflectă deja datele importante privind inflația din SUA, care, așa cum putem vedea, au adus înapoi în piață o parte dintre cumpărători. Protocolurile publicate săptămâna trecută de sistemul Rezervei Federale au arătat, de asemenea, că nu toți participanții la comitet sunt pregătiți să crească ratele de dobândă pentru a combate inflația. Acest lucru menține șansele pentru recuperarea euro, în special după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va lua cuvântul președintele Rezervei Federale, Jerome Powell. Este posibil ca discursul său să arunce lumină asupra politicii viitoare a băncii centrale. Este important de menționat că recenta scădere a euro este un moment destul de atractiv, deoarece, în ciuda acestui fapt, cumpărarea de active cu risc la scădere rămâne strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi speculative au crescut cu 4.418 până la nivelul de 232.466, în timp ce pozițiile scurte speculative s-au redus cu 5.634 până la nivelul de 72.603. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1.125. Prețul de închidere a scăzut la 1,0922 față de 1,0981 în săptămâna anterioară.

Nimic altceva nu este planificat pe parcursul zilei de astăzi, decât să se prezinte soldul contului de compensare a balanței de plăți a BCE, ceea ce nu va afecta în mod serios echilibrul de putere de pe piață. De aceea, cel mai bine ar fi să se acționeze în zona de suport apropiată de 1.0895, în care se află media mobilă și care contribuie la avantajul taurilor. O rupere falsă la acest nivel va permite să se confirme puterea cumpărătorilor euro, ceea ce va da semnalul de deschidere a pozițiilor lungi, cu scopul de a se reveni la 1.0951. O pătrundere și o testare a acestei afara atribuieată într-o direcție de sus în jos vor întări cererea de euro, dând posibilitatea de a se depăși nivelul de 1.0982. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.1021, ceea ce va indica restabilirea situației și întoarcerea perechii în limitele canalului lateral. Acolo voi înregistra profitul. În cazul în care se înregistrează o scădere a EUR/USD și în contextul lipsei de cumpărători la 1.0895 după datele slabe din zona euro, urșii vor continua să acționeze mai activ, antrenând dezvoltarea unui trend descendenta. Prin urmare, doar formarea unei ruperi false în zona următorului suport de 1.0872 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt minim de la 1.0847, cu scopul de a se realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Luat în considerare faptul că urșii acționează acum cu maximă prudență, temându-se de declarațiile blânde ale lui Jerome Powell la sfârșitul acestei săptămâni, voi aborda și eu vânzările cu foarte multă atenție. În prezent, vânzătorii pot conta pe rezistența de la 1.0924, formată pe baza rezultatelor săptămânii trecute. Protejarea acestei niveluri va fi o prioritate și o consolidare nereușită acolo după publicarea unor statistici slabe va da un semnal de vânzare capabil să ducă perechea EUR/USD la 1.0895 - un suport intermediar. Multe depind de acest nivel, deoarece întoarcerea perechii sub aceasta ar putea duce la încălcarea stop loss-urilor multor jucători. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, va duce direct la 1.0872. Scopul final va fi minimul de 1.0847, unde voi realiza profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0924, situația va rămâne sub controlul cumpărătorilor, păstrând șansele de redresare a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0951. Acolo, de asemenea, poate fi vândută, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide pozițiile scurte imediat după un rebound de la maximul de 1.0982, cu scopul de a atinge o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Vă recomand să vă familiarizați cu:

Indicatoare de semnal:

Mediile mobile

Tranzacțiile se desfășoară deasupra mediilor mobile de 30 și 50, ceea ce indică o posibilă creștere a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt evaluate de autor pe graficul de 1 oră H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice de pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0885. În cazul unei creșteri, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0915.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu o perioadă de 12. EMA lent cu o perioadă de 26. SMA cu o perioadă de 9

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale long reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale short reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.