FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 18 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro rămâne sub presiune

În prognoza mea de dimineață, am observat nivelul de 1,0866 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei rupturi false la acest nivel au condus la un semnal de cumpărare, dar mișcarea în sus a fost doar de aproximativ 15 puncte, după care presiunea asupra perechii s-a întors. Din acest motiv, imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:

Faptul încetinirii indicelui general al prețurilor de consum în zona euro și menținerea unei presiuni de preț ridicată de bază nu au ajutat cumpărătorii de euro să continue corecția asiatică, ceea ce a pus presiune asupra perechii valutare. Având în vedere lipsa completă de statistici cu privire la economia americană în a doua jumătate a zilei, mă aștept la o nouă scădere a EUR/USD către minimele lunare. Din acest motiv, voi conta acum doar pe protejarea noii nivele de suport de la 1.0858, formată pe baza rezultatelor de ieri. Formarea unei rupturi false la acest nivel, similară cu ceea ce am analizat mai sus, va oferi un punct de intrare potrivit pentru cumpărători în dezvoltarea corecției ascendente la sfârșitul săptămânii, cu scopul de a actualiza rezistența de la 1.0887, unde se află media mobilă, jucând în favoarea urșilor. O ruptură și o testare de sus în jos a acestui interval va consolida cererea de euro, oferind o șansă de creștere și actualizare la 1.0916. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.0951, unde voi înregistra profitul. În scenariul de scădere al EUR/USD și în absența activității la 1.0858 în a doua jumătate a zilei, iar cel mai probabil se va întâmpla așa din cauza dezvoltării trendului descendent, presiunea asupra perechii va crește doar. În acest caz, doar formarea unei rupturi false în zona următorului nivel de suport de la 1.0836 - nou minim lunar, va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi doar la săritură de la 1.0808, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii mențin presiunea pe piață și se așteaptă la o nouă minimă lunară. Cu toate acestea, cel mai bine este să acționați la sfârșit de săptămână, după o creștere și formarea unei false spargeri în zona rezistenței imediate de la 1.0887, care va duce la un semnal excelent pentru vânzare, continuând trendul de scădere și la o scădere a perechii la o nouă zonă de suport la 1.0858. Doar după spargerea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, voi primi un semnal de vânzare care va deschide calea către o nouă minimă de la 1.0836. Obiectivul final va fi zona de la 1.0808, ceea ce va indica continuarea construirii trendului de scădere. Voi lua profit acolo. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.0887, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să se întoarcă în piață. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0916. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide pozițiile scurte imediat după o respingere de la maximul de 1.0951, cu obiectivul unei corecții negative de 30-35 puncte.

Recomand să luați în considerare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 8 august s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Toate acestea au avut loc înainte de publicarea unor date destul de importante privind inflația din SUA, care în teorie ar fi trebuit să ajute la stabilirea politicii viitoare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în luna iulie a acestui an, menținând premisele pentru o viitoare creștere a ratelor de către regulatoare. Cu toate acestea, scăderea euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, achiziționarea activelor risk-on la scădere rămâne o strategie optimă pe termen mediu în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile net-comerciale lungi s-au redus cu 12.026 la nivelul de 228.048, în timp ce pozițiile net-comerciale scurte au crescut cu 10.225 la nivelul de 78.237. Drept rezultat, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1891. Prețul de închidere a scăzut la 1,0981, față de 1,0999 săptămâna anterioară.

Indicatoare:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii de valute.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt analizate de autor pe o diagramă de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de pe diagrama zilnică D1.

Bande Bollinger

În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0858 va acționa ca rezistență.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcat cu culoarea galbenă în diagramă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcat cu culoarea verde în diagramă.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile financiare mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe specifice.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă pozițiile lungi deschise cumulative ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă pozițiile scurte deschise cumulative ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.